东土科技300353现金流量表 |
5138 ℃ |
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当前股价：19.51，市值：120
亿，动态市盈率PE：128.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：92.28%。 其中，历史营业增长率：25.33%，净利增长率：22.95%； 未来三年预估净利增长率：46.14% （26E:83.70%, 27E:37.50%, 28E:23.57%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 99400.4 | 99253.36 | 103661.85 | 100574.4 | 83018.35 | 90251.38 | 71109.36 | 70760.08 | 64633.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2053.33 | 3373.57 | 4175.8 | 2294.49 | 2230.12 | 3741.76 | 2690.62 | 3542.85 | 2847.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 29494.79 | 11449.68 | 9933.56 | 9930.65 | 13049 | 9342.51 | 3758.23 | 4366.02 | 4043.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 130948.52 | 114076.62 | 117771.22 | 112799.54 | 98297.46 | 103335.65 | 77558.21 | 78668.95 | 71523.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 41918.41 | 58629.73 | 65167.1 | 45650.76 | 46573.24 | 44917.35 | 41911.81 | 30716.38 | 33246.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 46666.17 | 46107.66 | 39409.36 | 33311.23 | 30993.36 | 31244.64 | 24776.83 | 22238.99 | 16839.18 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5906.75 | 5883.74 | 4207.35 | 4374.9 | 6227.83 | 8878.87 | 8304.81 | 9798.29 | 7011.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33339.41 | 19772.84 | 17809.17 | 16565.93 | 18431.22 | 14656.46 | 12238.22 | 12314.25 | 10196.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 127830.74 | 130393.96 | 126592.98 | 99902.82 | 102225.65 | 99697.31 | 87231.67 | 75067.92 | 67293.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3117.78 | -16317.35 | -8821.76 | 12896.72 | -3928.19 | 3638.34 | -9673.46 | 3601.03 | 4230.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 66088.39 | 596.7 | 2642.17 | 28544.59 | 76381.67 | 17521 | 136100 | 74600 | 24000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 228.87 | 466.1 | 78.06 | 14545.96 | 12796.91 | 86.54 | 378.46 | 404.98 | 116.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.28 | 1149.65 | 13.42 | 28.71 | 0.15 | 29.95 | - | 51.71 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -0.28 | - | 1500 | 216.44 | 196.7 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 376.95 | 22.39 | 1010.73 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 66318.54 | 2212.18 | 2733.64 | 44996.21 | 89417.55 | 18844.91 | 136478.46 | 75056.68 | 24116.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13709.53 | 13094.3 | 10611.23 | 9129.36 | 7780.53 | 13609.28 | 11490.96 | 13176.98 | 8354.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 96100 | 1171.71 | 4545.01 | 34537 | 82055.22 | 19544 | 135450.81 | 90454 | 36600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1436.78 | - | - | - | - | 5633.95 | 15496.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15 | - | - | - | 202.5 | 5131.25 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 109824.53 | 14266.01 | 16593.03 | 43666.36 | 90038.25 | 38284.54 | 146941.77 | 109264.93 | 60450.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -43505.99 | -12053.84 | -13859.38 | 1329.85 | -620.7 | -19439.62 | -10463.31 | -34208.25 | -36333.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 86300 | 889.68 | 25853.21 | 30 | 1500 | 116 | 5000 | 43716.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 10240 | 30 | 1500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 95670.16 | 64447.47 | 47861.99 | 13051 | 44283.88 | 68033.86 | 39030.89 | 18414.92 | 10541 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 90.87 | 750 | 2210.01 | 3980.5 | 3004.29 | 1479.63 | 11713.12 | 2296.55 | 6063.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 95761.03 | 151497.47 | 50961.68 | 42884.71 | 47318.17 | 71013.49 | 50860.01 | 25711.46 | 60320.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 74131.78 | 67688.88 | 28113.11 | 56100.14 | 42019.51 | 29948.82 | 19945.43 | 7205.59 | 10165.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2948.91 | 3036.33 | 3280.89 | 4373.02 | 5621.73 | 5166.36 | 5487.57 | 2960.26 | 1011.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4211.08 | 1364.61 | 2828.42 | 2625.88 | 3315.22 | 2996.28 | 4102.85 | 708.54 | 271.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 81291.77 | 72089.81 | 34222.42 | 63099.05 | 50956.45 | 38111.46 | 29535.84 | 10874.38 | 11448.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 14469.27 | 79407.65 | 16739.26 | -20214.34 | -3638.29 | 32902.03 | 21324.17 | 14837.08 | 48871.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2.59 | 117.66 | 100.75 | -119.67 | -71.86 | 1.91 | 63.3 | -252.27 | 368.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -25916.36 | 51154.12 | -5841.14 | -6107.43 | -8259.04 | 17102.66 | 1250.7 | -16022.41 | 17137.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 78089.94 | 26935.82 | 32776.95 | 38884.38 | 47143.42 | 30040.76 | 28790.06 | 44812.46 | 27675.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 52173.58 | 78089.94 | 26935.82 | 32776.95 | 38884.38 | 47143.42 | 30040.76 | 28790.06 | 44812.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4249.65 | 26096.75 | 1425.04 | -101.2 | -92055.53 | -44590.92 | 9267.51 | 12479.45 | 12073.49 |
| 资产减值准备(万) | - | -560.06 | 310.55 | 3172.54 | -898.01 | 66125.44 | 57364.37 | 11317.1 | 1418.81 | 761.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2864.08 | 2899.98 | 2627.45 | 2572.01 | 2557.51 | 1433.88 | 1284.99 | 1225.57 | 795.22 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5828.01 | 5560.27 | 3940.49 | 3628.05 | 3316.6 | 2430.38 | 1510.76 | 1288.06 | 615.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 435.55 | 336.68 | 510.08 | 509.49 | 362.25 | 300.84 | 415.08 | 218.33 | 103.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 331.87 | -520.75 | -2.89 | -8.8 | -46.19 | -10.18 | -3.12 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -285.92 | 128.18 | 54.2 | 11.94 | 32.44 | 15.7 | 4.62 | 1.25 | 5.6 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 27.24 | 235.51 | -61.01 | 10779.68 | 4397.14 | -17210.58 | -7741.02 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2717 | 3880.01 | 3412.7 | 5526.85 | 6709.52 | 5288.64 | 2836.29 | 1626.18 | 377.55 |
| 投资损失(万) | - | -123.04 | -30665.67 | -4250.27 | -11382.83 | -11683.15 | 945.97 | 241.26 | -154.42 | -69.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -507.33 | -547.64 | 380.53 | 617.62 | -2450.47 | -885.68 | -1888.12 | 283.66 | -204.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -147.08 | 80.3 | 607.04 | -1655.28 | -593.68 | 1499.15 | 1127.22 | -28.29 | - |
| 存货的减少(万) | - | 2331.7 | 4227.55 | -15838.54 | -6601.97 | -4792.83 | -3448.02 | -2262.74 | 173.61 | -5287.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1002.76 | -24433.55 | -22293.92 | 5635.23 | 11137.33 | -1326.32 | -32673.39 | -21508.3 | -14826.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -14303.5 | -8584.75 | 15481.58 | 3896.82 | 13055.43 | 1831.12 | 6890.1 | 6577.13 | 9886.63 |
| 其他(万) | - | - | 3456.7 | 939.67 | -418.9 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3117.78 | -16317.35 | -8821.76 | 12896.72 | -3928.19 | 3638.34 | -9673.46 | 3601.03 | 4230.21 |
| 现金的期末余额(万) | - | 52173.58 | 78089.94 | 26935.82 | 32776.95 | 38884.38 | 47143.42 | 30040.76 | 28790.06 | 44812.46 |
| 现金的期初余额(万) | - | 78089.94 | 26935.82 | 32776.95 | 38884.38 | 47143.42 | 30040.76 | 28790.06 | 44812.46 | 27675.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -25916.36 | 51154.12 | -5841.14 | -6107.43 | -8259.04 | 17102.66 | 1250.7 | -16022.41 | 17137.09 |