东土科技300353核心经营数据 |
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当前股价：19.51，市值：120
亿，动态市盈率PE：128.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：92.28%。 其中，历史营业增长率：25.33%，净利增长率：22.95%； 未来三年预估净利增长率：46.14% （26E:83.70%, 27E:37.50%, 28E:23.57%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 61489.29 | 61489.29 | 53311.72 | 53123.41 | 51098.09 | 51098.09 | 51693.82 | 51693.82 | 51693.82 |
| 净资产(万) | - | 223280.55 | 221020.39 | 110472.86 | 107323.64 | 82697.01 | 173597.55 | 227040.01 | 224919.55 | 209850.24 |
| 总资产(万) | - | 389037.35 | 372768.72 | 275975.55 | 235727.11 | 248704.26 | 327675.41 | 336015.23 | 305460.03 | 253795.58 |
| 营业收入(万) | - | 102913.75 | 116306.86 | 110472.17 | 94100.28 | 53496 | 81598.73 | 95452.16 | 82105.2 | 66180.56 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -11.52 | 5.28 | 17.4 | 75.9 | -34.44 | -14.51 | 16.26 | 24.06 | 64.4 |
| 营业成本(万) | - | 54485.36 | 70696.36 | 68936.25 | 53114.58 | 40920.19 | 44588.48 | 47925.38 | 38570.44 | 32267.15 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -22.93 | 2.55 | 29.79 | 29.8 | -8.23 | -6.96 | 24.25 | 19.53 | 53.6 |
| 毛利率(%) | - | 47.06 | 39.22 | 37.6 | 43.56 | 23.51 | 45.36 | 49.79 | 53.02 | 51.24 |
| 三项费用(万) | - | 32445.5 | 32644.43 | 30972.74 | 30107.52 | 32781.91 | 28091.06 | 22708.96 | 30333.61 | 21921.25 |
| 费用增长率(%) | -100 | -0.61 | 5.4 | 2.87 | -8.16 | 16.7 | 23.7 | -25.14 | 38.38 | 65.66 |
| 费用率(%) | - | 67 | 71.57 | 74.57 | 73.46 | 260.67 | 75.9 | 47.78 | 69.68 | 64.64 |
| 净利润(万) | - | 4249.65 | 26096.75 | 1425.04 | -101.2 | -92055.53 | -44590.92 | 9267.51 | 12479.45 | 12073.49 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -83.72 | 1731.3 | -1508.14 | -99.89 | 106.44 | -581.15 | -25.74 | 3.36 | 72.57 |
| 经营现金流(万) | - | 3117.78 | -16317.35 | -8821.76 | 12896.72 | -3928.19 | 3638.34 | -9673.46 | 3601.03 | 4230.21 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -119.11 | 84.97 | -168.4 | -428.31 | -207.97 | -137.61 | -368.63 | -14.87 | -51.4 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.73 | -0.63 | -6.19 | -127.44 | 0.04 | -0.08 | -1.04 | 0.29 | 0.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.91 | 15.74 | 1.31 | -0.11 | -71.84 | -22.26 | 4.1 | 5.74 | 7.41 |
| 生产资本回报率(%) | - | 6.58 | 39.93 | 4.75 | -1.83 | -160.2 | -75.85 | 25.75 | 48.57 | 60.37 |
| 资本支出(万) | - | 13709.53 | 13094.3 | 10611.23 | 9129.36 | 7780.53 | 13609.28 | 11490.96 | 13176.98 | 8354.11 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9128 | 8797 | 7078 | 6710 | 6236 | 4165 | 3211 | 2732 | 1514 |
| 归属股东权益(万) | - | 216163.53 | 212554.63 | 100947.03 | 97027.75 | 80664.47 | 171957.26 | 224256.45 | 221654.93 | 206779.06 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.7 | 110.56 | 4.04 | 20.29 | -53.09 | -23.32 | 1.17 | 7.19 | 88.24 |
| 自由现金流(万) | - | -718 | 21731 | -1516 | -1901 | -92850 | -53590 | 1211 | 2216 | 5474 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369.47 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.52 | 3.46 | 1.89 | 1.83 | 1.58 | 3.37 | 4.34 | 4.29 | 4 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.06 | 0.42 | 0.04 | 0.01 | -1.79 | -0.86 | 0.18 | 0.24 | 0.24 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABBCA | BCCAA | BCCCB | ACCCB | BCBCB | ACCCB | ABCCA | ABBCA | ABBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | --+ | --+ | ++- | --- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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