新易盛300502核心经营数据 |
2573 ℃ |
当前股价:26.04,市值:132
亿,动态市盈率PE:19.36,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:35.82%。 其中,历史营业增长率:25.3%,净利增长率:28.83%; 未来三年预估净利增长率:21.64% (22E:21.34%, 23E:24.15%, 24E:19.47%)。 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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股本(万) | 50708.62 | 36220.45 | 23645.92 | 23836.25 | 23774.25 | 7760 | 5820 | 5820 | 5820 | 5820 |
净资产(万) | 395872.37 | 344402.74 | 132799.38 | 113577.75 | 108771.2 | 99554.88 | 52570.98 | 43125.94 | 33886.09 | 25950.21 |
总资产(万) | 486423.48 | 421711.56 | 166518.26 | 137953.47 | 140235.85 | 119733.41 | 68800.28 | 55834.09 | 45657.09 | 32604.71 |
营业收入(万) | 290837.61 | 199793.77 | 116487.37 | 75995.03 | 87736.54 | 71393.17 | 61511.96 | 52263.43 | 46104.9 | 34756.81 |
营业收入增长率(%) | - | 71.52 | 53.28 | -13.38 | 22.89 | 16.06 | 17.7 | 13.36 | 32.65 | 13.98 |
营业成本(万) | 197270.89 | 126148.45 | 76044.48 | 61169.33 | 66678.48 | 52565.3 | 44655.32 | 36306.99 | 33078.36 | 23462.01 |
营业成本增长率(%) | - | 65.89 | 24.32 | -8.26 | 26.85 | 17.71 | 22.99 | 9.76 | 40.99 | 9.87 |
毛利率(%) | 32.17 | 36.86 | 34.72 | 19.51 | 24 | 26.37 | 27.4 | 30.53 | 28.25 | 32.5 |
三项费用(万) | 6957.98 | 7418.38 | 5944.27 | 4503.89 | 8069.17 | 6157.95 | 5258.84 | 4631.15 | 3394.35 | 3070.98 |
费用增长率(%) | - | 24.8 | 31.98 | -44.18 | 31.04 | 17.1 | 13.55 | 36.44 | 10.53 | 24.21 |
费用率(%) | 7.44 | 10.07 | 14.7 | 30.38 | 38.32 | 32.71 | 31.2 | 29.02 | 26.06 | 27.19 |
净利润(万) | 66192.61 | 49175.84 | 21285.66 | 3183.23 | 11109.09 | 10528.68 | 9445.03 | 9239.85 | 7935.88 | 6574.77 |
净利润增长率(%) | - | 131.03 | 568.68 | -71.35 | 5.51 | 11.47 | 2.22 | 16.43 | 20.7 | 25.06 |
经营现金流(万) | 21853.18 | 15443.32 | 10947.59 | 32062.67 | -7293.62 | 631.54 | 3267.36 | 5721.41 | 2674.26 | 4593.56 |
现金流增长率(%) | - | 41.07 | -65.86 | -539.6 | -1254.89 | -80.67 | -42.89 | 113.94 | -41.78 | -0.71 |
净利润现金比(-) | 0.33 | 0.31 | 0.51 | 10.07 | -0.66 | 0.06 | 0.35 | 0.62 | 0.34 | 0.7 |
净资产收益率ROE(%) | 17.88 | 20.61 | 17.28 | 2.86 | 10.67 | 13.84 | 19.74 | 24 | 26.53 | 29.92 |
生产资本回报率(%) | 99.98 | 99.2 | 64.89 | 11.25 | 39.9 | 56.36 | 76.23 | 92.03 | 83.89 | 201.07 |
资本支出(万) | 27349.67 | 29064.02 | 9913.49 | 6877.89 | 13573.53 | 13077.67 | 3763.87 | 2824.92 | 7419.09 | 3901.86 |
折旧和摊销(万) | 7224 | 5001 | 3485 | 5391 | 4784 | 2527 | 1660 | 1334 | 646 | 351 |
归属股东权益(万) | 395872.37 | 344402.74 | 132799.38 | 113577.75 | 108771.2 | 99554.88 | 52570.98 | 43125.94 | 33886.09 | 25950.21 |
股东权益增长率(%) | - | 159.34 | 16.92 | 4.42 | 9.26 | 89.37 | 21.9 | 27.27 | 30.58 | 44.13 |
自由现金流(万) | 46067 | 25113 | 14857 | 1696 | 2320 | -22 | 7341 | 7749 | 1163 | 3024 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -100.3 | -5.27 | 566.29 | -61.54 | -41.52 |
每股股东权益(元) | 7.81 | 9.51 | 5.62 | 4.76 | 4.58 | 12.83 | 9.03 | 7.41 | 5.82 | 4.46 |
每股股东收益(元) | 1.31 | 1.36 | 0.9 | 0.13 | 0.47 | 1.36 | 1.62 | 1.59 | 1.36 | 1.13 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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经营画像 | BABAA | BABAA | BABAA | CBACA | BBCBA | BBBBA | BBBAA | BABAA | BABAA | BABAA |
经营分析 | 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2018:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
现金流分析 | 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2019:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |