亿联网络300628核心经营数据 |
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当前股价：34.45，市值：435
亿，动态市盈率PE：16.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.69%。 其中，历史营业增长率：28.01%，净利增长率：33.07%； 未来三年预估净利增长率：14.77% （25E:13.35%, 26E:14.70%, 27E:16.26%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 126381.52 | 126381.52 | 90162.31 | 90231.14 | 90228.35 | 59946.6 | 29954.6 | 14934 | 5600 | 5600 |
| 净资产(万) | 894767.14 | 812573.07 | 789136.78 | 633163.61 | 520337.23 | 439587.46 | 349941.89 | 287405.5 | 80450.62 | 44215.86 |
| 总资产(万) | 977451.27 | 888522.51 | 860685.27 | 710535.25 | 577936.05 | 482727.44 | 374998.68 | 302291.37 | 90742.29 | 52232.23 |
| 营业收入(万) | 562133.61 | 434803.72 | 481055.41 | 368424.12 | 275428.61 | 248934.67 | 181535.94 | 138776.32 | 92374.07 | 66191.26 |
| 营业收入增长率(%) | 29.28 | -9.61 | 30.57 | 33.76 | 10.64 | 37.13 | 30.81 | 50.23 | 39.56 | 35.54 |
| 营业成本(万) | 194238.73 | 149049.48 | 177936.35 | 141663.34 | 93603.48 | 84636.75 | 69368.11 | 52623.21 | 34057.41 | 27381.48 |
| 营业成本增长率(%) | 30.32 | -16.23 | 25.61 | 51.34 | 10.59 | 22.01 | 31.82 | 54.51 | 24.38 | 25.32 |
| 毛利率(%) | 65.45 | 65.72 | 63.01 | 61.55 | 66.02 | 66 | 61.79 | 62.08 | 63.13 | 58.63 |
| 三项费用(万) | 44768.9 | 40873.55 | 36717.1 | 30806.12 | 26863.07 | 22007.32 | 15104.35 | 23935.08 | 15915.32 | 12358.84 |
| 费用增长率(%) | 9.53 | 11.32 | 19.19 | 14.68 | 22.06 | 45.7 | -36.89 | 50.39 | 28.78 | 22.47 |
| 费用率(%) | 12.17 | 14.3 | 12.11 | 13.59 | 14.77 | 13.39 | 13.47 | 27.78 | 27.29 | 31.84 |
| 净利润(万) | 264785.73 | 201022.45 | 217766 | 161608.04 | 127872.25 | 123529.46 | 85147.71 | 59078.97 | 43232.33 | 24762.05 |
| 净利润增长率(%) | 31.72 | -7.69 | 34.75 | 26.38 | 3.52 | 45.08 | 44.13 | 36.65 | 74.59 | 64.46 |
| 经营现金流(万) | 250892.98 | 180189.76 | 212282.99 | 110708.47 | 112788.38 | 109250.64 | 68354.52 | 51556.43 | 35023.77 | 23014.69 |
| 现金流增长率(%) | 39.24 | -15.12 | 91.75 | -1.84 | 3.24 | 59.83 | 32.58 | 47.2 | 52.18 | 76.62 |
| 净利润现金比(-) | 0.95 | 0.9 | 0.97 | 0.69 | 0.88 | 0.88 | 0.8 | 0.87 | 0.81 | 0.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | 31.02 | 25.1 | 30.62 | 28.02 | 26.64 | 31.29 | 26.72 | 32.12 | 69.36 | 71.5 |
| 生产资本回报率(%) | 216.9 | 156.55 | 178.42 | 211.78 | 280.73 | 357.3 | 669.23 | 446.05 | 477.54 | 378.23 |
| 资本支出(万) | 14011.73 | 18823.48 | 65788.84 | 29655.77 | 14843.51 | 27464.11 | 2035.72 | 5164.25 | 2218.59 | 1958.16 |
| 折旧和摊销(万) | 8101 | 6674 | 5908 | 3494 | 2921 | 1984 | 1712 | 668 | 514 | 503 |
| 归属股东权益(万) | 894767.14 | 812573.07 | 789136.78 | 633163.61 | 520337.23 | 439587.46 | 349941.89 | 287405.5 | 80450.62 | 44215.86 |
| 股东权益增长率(%) | 10.12 | 2.97 | 24.63 | 21.68 | 18.37 | 25.62 | 21.76 | 257.24 | 81.95 | 76.51 |
| 自由现金流(万) | 258875 | 188873 | 157885 | 135446 | 115950 | 98049 | 84824 | 54583 | 41528 | 23307 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.18 | 60.93 |
| 每股股东权益(元) | 7.08 | 6.43 | 8.75 | 7.02 | 5.77 | 7.33 | 11.68 | 19.25 | 14.37 | 7.9 |
| 每股股东收益(元) | 2.1 | 1.59 | 2.42 | 1.79 | 1.42 | 2.06 | 2.84 | 3.96 | 7.72 | 4.42 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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