亿联网络300628现金流量表 |
5087 ℃ |
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当前股价：40.3，市值：509
亿，动态市盈率PE：20.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.02%。 其中，历史营业增长率：27.9%，净利增长率：33.19%； 未来三年预估净利增长率：21.42% （24E:24.10%, 25E:19.99%, 26E:20.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 444921.79 | 471706.1 | 341008.06 | 263243.65 | 243443.83 | 171127.56 | 134241.87 | 90533.69 | 64959.97 | 46276.5 |
| 收到的税费返还(万) | 21903.69 | 23845.58 | 21658.66 | 10342.05 | 11736.26 | 8492.05 | 13143.42 | 5573.37 | 4501.33 | 3465.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7808.78 | 4660.68 | 5325.03 | 4733.33 | 2127.84 | 1209.88 | 2353.27 | 1753.14 | 1010.15 | 531.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 474634.25 | 500212.35 | 367991.76 | 278319.02 | 257307.93 | 180829.49 | 149738.57 | 97860.2 | 70471.45 | 50274.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 181198.64 | 188367.45 | 180299 | 105417.42 | 97344.15 | 74409.56 | 71440.52 | 40542.22 | 32747.82 | 26873.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63133.01 | 48318.9 | 46715.57 | 30889.84 | 23031.02 | 17805.55 | 13395.5 | 9417.76 | 6935.33 | 5163.37 |
| 支付的各项税费(万) | 24068.62 | 25652.6 | 17876.82 | 15424.78 | 13909.55 | 11120.76 | 6057.51 | 7703.89 | 3807.07 | 1725.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26044.22 | 25590.4 | 12391.9 | 13798.6 | 13772.57 | 9139.09 | 7288.6 | 5172.56 | 3966.54 | 3482.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 294444.49 | 287929.36 | 257283.29 | 165530.64 | 148057.29 | 112474.96 | 98182.13 | 62836.43 | 47456.76 | 37243.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 180189.76 | 212282.99 | 110708.47 | 112788.38 | 109250.64 | 68354.52 | 51556.43 | 35023.77 | 23014.69 | 13030.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 985325.11 | 1344616.95 | 1829982.98 | 1697988.59 | 1582772.92 | 849550 | 377975 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15964.8 | 14056.12 | 16282.24 | 15411.9 | 13733.27 | 11154.68 | 3437.32 | - | 95.1 | 174.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.22 | 4.26 | 10.89 | 10.75 | 452.02 | - | - | - | 0.4 | 3.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 120.21 | 60 | 73.4 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1001310.13 | 1358677.32 | 1846276.11 | 1713411.24 | 1596958.21 | 860704.68 | 381532.53 | 60 | 168.9 | 177.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18823.48 | 65788.84 | 29655.77 | 14843.51 | 27464.11 | 2035.72 | 5164.25 | 2218.59 | 1958.16 | 1050.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 981700.11 | 1415838.2 | 1880711.34 | 1739611.24 | 1675609.06 | 877140 | 616975 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 235.83 | 468.11 | 120.21 | - | 24.14 | 109.27 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1000523.6 | 1481627.04 | 1910367.11 | 1754454.75 | 1703309 | 879643.83 | 622259.46 | 2218.59 | 1982.3 | 1159.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 786.53 | -122949.72 | -64091 | -41043.51 | -106350.79 | -18939.14 | -240726.93 | -2158.59 | -1813.4 | -982.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1961.39 | 10255.38 | 1129.2 | 2680.27 | 159323.32 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 34044.54 | 29738.75 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5622.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5622.9 | - | 1961.39 | 44299.91 | 30867.95 | 2680.27 | 159323.32 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 39047.22 | 24672.98 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 180239.7 | 72218.27 | 58745.47 | 54046.3 | 36057.88 | 23894.4 | 13440.6 | 7000 | 11088 | 9100 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12012.61 | 4364.83 | 2857.88 | 586.67 | 31.15 | - | 176.82 | 193.52 | 903.34 | 481.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 192252.31 | 76583.1 | 61603.34 | 93680.2 | 60762.01 | 23894.4 | 13617.42 | 7193.52 | 11991.34 | 9581.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -186629.41 | -76583.1 | -59641.96 | -49380.28 | -29894.06 | -21214.13 | 145705.9 | -7193.52 | -11991.34 | -9581.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3418.4 | 12393.49 | -987.46 | -1841.85 | 314.19 | 187.89 | -2226.19 | 2766.29 | 1327.29 | 4.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2234.73 | 25143.67 | -14011.94 | 20522.74 | -26680.02 | 28389.14 | -45690.78 | 28437.95 | 10537.24 | 2472 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42223.61 | 17079.95 | 31091.89 | 10569.15 | 37249.17 | 8860.03 | 54550.81 | 26112.86 | 15575.62 | 13103.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39988.88 | 42223.61 | 17079.95 | 31091.89 | 10569.15 | 37249.17 | 8860.03 | 54550.81 | 26112.86 | 15575.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 201022.45 | 217766 | 161608.04 | 127872.25 | 123529.46 | 85147.71 | 59078.97 | 43232.33 | 24762.05 | 15057 |
| 资产减值准备(万) | 490.21 | 394.29 | 1854.38 | 778.67 | 638.38 | 818.64 | 324.37 | 267.55 | 230.46 | 232.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5312.24 | 4532.95 | 2469.65 | 1926.74 | 1737.44 | 1590.35 | 535.57 | 346.72 | 308.48 | 262.44 |
| 无形资产摊销(万) | 1063.32 | 1025.61 | 908.46 | 859.52 | 220.65 | 104.67 | 99.77 | 103.38 | 108.45 | 98.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 298.27 | 349.7 | 115.85 | 135.11 | 26.01 | 17.46 | 32.54 | 63.43 | 86.11 | 116.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.08 | 13.19 | -3.76 | -8.49 | -67.22 | - | - | 5.37 | - | -1.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.88 | 5.54 | 24.61 | 3.04 | - | 0.77 | 6.69 | - | 1.55 | 1 |
| 公允价值变动损失(万) | -4598.4 | 2913.01 | -2194.5 | 766.72 | -474.32 | - | - | - | -65.7 | 109.95 |
| 财务费用(万) | -3297.29 | -12251.27 | 2097.89 | 4694.55 | -263.85 | -187.64 | 2225.03 | -2763.85 | -1323.46 | -4.97 |
| 投资损失(万) | -15914.57 | -14165.34 | -16302.81 | -15465.74 | -13357.88 | -10686.29 | -3437.32 | - | -95.1 | -174.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -498.45 | -386.3 | -270.54 | -535.39 | -213.95 | -305.63 | -27.04 | 16.29 | -40.61 | -24.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -52.04 | -251.43 | 233.77 | -76.67 | 332.31 | - | - | - | - | -4.43 |
| 存货的减少(万) | -16530.95 | 16344.04 | -39454.67 | -8113.06 | -7126.54 | -1604.52 | -9411.26 | -1635.24 | -1632.13 | -833.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8394.83 | -19613.17 | -21159.64 | -16249.2 | -9129.1 | -15060.17 | -2128.52 | -6830.12 | -2037.93 | -1858.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15678.55 | 5782.04 | 13871.97 | 11086.25 | 12050.8 | 8090.79 | 4257.62 | 2217.92 | 2712.52 | 55.33 |
| 其他(万) | 4355.16 | 8552.97 | 5795.38 | 5114.08 | 1348.46 | 428.39 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 180189.76 | 212282.99 | 110708.47 | 112788.38 | 109250.64 | 68354.52 | 51556.43 | 35023.77 | 23014.69 | 13030.27 |
| 现金的期末余额(万) | 39988.88 | 42223.61 | 17079.95 | 31091.89 | 10569.15 | 37249.17 | 8860.03 | 54550.81 | 26112.86 | 15575.62 |
| 现金的期初余额(万) | 42223.61 | 17079.95 | 31091.89 | 10569.15 | 37249.17 | 8860.03 | 54550.81 | 26112.86 | 15575.62 | 13103.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2234.73 | 25143.67 | -14011.94 | 20522.74 | -26680.02 | 28389.14 | -45690.78 | 28437.95 | 10537.24 | 2472 |