鼎通科技688668核心经营数据 |
1106 ℃ |
当前股价:47.58,市值:47
亿,动态市盈率PE:91.4,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:60.58%。 其中,历史营业增长率:43.69%,净利增长率:41.09%; 未来三年预估净利增长率:37.72% (24E:143.57%, 25E:42.04%, 26E:-24.49%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | - | 9883.91 | 8514 | 8514 | 6385 | 6122.45 | 4701.14 | - | - | - |
净资产(万) | - | 173116.5 | 80576 | 73393.59 | 28298.29 | 20903.52 | 15231.02 | - | - | - |
总资产(万) | - | 201694.89 | 101000.5 | 87751.43 | 37696.8 | 29375.2 | 20503.33 | - | - | - |
营业收入(万) | - | 83911.82 | 56798.65 | 35775.91 | 23135.34 | 20477.94 | 13697.23 | - | - | - |
营业收入增长率(%) | - | 47.74 | 58.76 | 54.64 | 12.98 | 49.5 | - | - | - | - |
营业成本(万) | - | 53996.24 | 37047.17 | 22428.53 | 13012.93 | 11592.29 | 7595.95 | - | - | - |
营业成本增长率(%) | - | 45.75 | 65.18 | 72.36 | 12.26 | 52.61 | - | - | - | - |
毛利率(%) | - | 35.65 | 34.77 | 37.31 | 43.75 | 43.39 | 44.54 | - | - | - |
三项费用(万) | - | 5501.15 | 3996.91 | 2595.97 | 2149.95 | 1873.75 | 1751.17 | - | - | - |
费用增长率(%) | - | 37.64 | 53.97 | 20.75 | 14.74 | 7 | - | - | - | - |
费用率(%) | - | 18.39 | 20.24 | 19.45 | 21.24 | 21.09 | 28.7 | - | - | - |
净利润(万) | - | 16846.69 | 10938.04 | 7273.24 | 5393.81 | 4572.5 | 3013.21 | - | - | - |
净利润增长率(%) | - | 54.02 | 50.39 | 34.84 | 17.96 | 51.75 | - | - | - | - |
经营现金流(万) | - | 8801.69 | 4431.68 | 332.61 | 7774.05 | 2922.26 | 1456.74 | - | - | - |
现金流增长率(%) | - | 98.61 | 1232.4 | -95.72 | 166.03 | 100.6 | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | - | 0.52 | 0.41 | 0.05 | 1.44 | 0.64 | 0.48 | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | - | 13.28 | 14.21 | 14.3 | 21.93 | 25.31 | 39.57 | - | - | - |
生产资本回报率(%) | - | 37.76 | 35.03 | 36.74 | 42.53 | 37.89 | 72.32 | - | - | - |
资本支出(万) | - | 17427.97 | 14603.05 | 6301.5 | 5060.07 | 7432.95 | 4015.55 | - | - | - |
折旧和摊销(万) | - | 3898 | 2543 | 1695 | 1301 | 926 | 584 | - | - | - |
归属股东权益(万) | - | 173116.5 | 80576 | 73393.59 | 28298.29 | 20903.52 | 15231.02 | - | - | - |
股东权益增长率(%) | - | 114.85 | 9.79 | 159.36 | 35.38 | 37.24 | - | - | - | - |
自由现金流(万) | - | 3317 | -1122 | 2667 | 1635 | -1934 | -418 | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | 63.12 | -184.54 | 362.68 | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | - | 17.51 | 9.46 | 8.62 | 4.43 | 3.41 | 3.24 | - | - | - |
每股股东收益(元) | - | 1.7 | 1.28 | 0.85 | 0.84 | 0.75 | 0.64 | - | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BABBA | BABBA | BABBA | AAAAA | AABAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- | |
现金流分析 | 2023: 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |