中天科技600522核心经营数据 |
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当前股价：15.4，市值：526
亿，动态市盈率PE：18.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.86%。 其中，历史营业增长率：24.71%，净利增长率：19.74%； 未来三年预估净利增长率：16.24% （24E:10.49%, 25E:22.53%, 26E:16.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 341294.97 | 341294.97 | 341294.97 | 306615.29 | 306608.22 | 306607.25 | 306607.25 | 261077.11 | 104430.84 | 86276.75 |
| 净资产(万) | 3462683.8 | 3130247.7 | 2773896.66 | 2425578.03 | 2148963.95 | 1947928.13 | 1776488.11 | 1209303.12 | 1038960.7 | 812539.2 |
| 总资产(万) | 5473083.91 | 4867017.35 | 4563171.5 | 4714530.74 | 4019390.07 | 3200631.35 | 2680767.51 | 2045253.07 | 1570226.68 | 1179917.13 |
| 营业收入(万) | 4506523.68 | 4027072.68 | 4616330.66 | 4406572.74 | 3877100.24 | 3392356.15 | 2710139.57 | 2110795.03 | 1652294.62 | 864134.05 |
| 营业收入增长率(%) | 11.91 | -12.76 | 4.76 | 13.66 | 14.29 | 25.17 | 28.39 | 27.75 | 91.21 | 27.62 |
| 营业成本(万) | 3775699.25 | 3290878.67 | 3877181.79 | 3821625.11 | 3380239.89 | 2894517.23 | 2291033.01 | 1764967.98 | 1373350.72 | 700233.47 |
| 营业成本增长率(%) | 14.73 | -15.12 | 1.45 | 13.06 | 16.78 | 26.34 | 29.81 | 28.52 | 96.13 | 31.41 |
| 毛利率(%) | 16.22 | 18.28 | 16.01 | 13.27 | 12.82 | 14.68 | 15.46 | 16.38 | 16.88 | 18.97 |
| 三项费用(万) | 192152.17 | 160653.27 | 188611.57 | 171939.19 | 181723.33 | 153471.79 | 246030.55 | 188859 | 167588.32 | 96894.34 |
| 费用增长率(%) | 19.61 | -14.82 | 9.7 | -5.38 | 18.41 | -37.62 | 30.27 | 12.69 | 72.96 | 19.77 |
| 费用率(%) | 26.29 | 21.82 | 25.52 | 29.39 | 36.57 | 30.83 | 58.7 | 54.61 | 60.08 | 59.12 |
| 净利润(万) | 323884.12 | 341343.5 | 28191.91 | 237021.18 | 196825.64 | 213041.97 | 179754.66 | 159547.22 | 101074.1 | 59138.56 |
| 净利润增长率(%) | -5.11 | 1110.79 | -88.11 | 20.42 | -7.61 | 18.52 | 12.67 | 57.85 | 70.91 | 6.81 |
| 经营现金流(万) | 454026.2 | 456461.94 | -54706.6 | 258755.06 | 289530.78 | 238127.9 | 106365.15 | 123766.68 | 178400.69 | -19779.03 |
| 现金流增长率(%) | -0.53 | -934.38 | -121.14 | -10.63 | 21.59 | 123.88 | -14.06 | -30.62 | -1001.97 | -167.28 |
| 净利润现金比(-) | 1.4 | 1.34 | -1.94 | 1.09 | 1.47 | 1.12 | 0.59 | 0.78 | 1.77 | -0.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.83 | 11.56 | 1.08 | 10.36 | 9.61 | 11.44 | 12.04 | 14.19 | 10.92 | 8.67 |
| 生产资本回报率(%) | 31.28 | 35.03 | 2.47 | 26.07 | 21.65 | 25.42 | 31.5 | 33.91 | 31.17 | 25.77 |
| 资本支出(万) | 221891.96 | 195644.99 | 129589.81 | 124775.81 | 160131.56 | 279768.73 | 208959.41 | 186504.52 | 87428.45 | 49129.31 |
| 折旧和摊销(万) | 121213 | 113655 | 111993 | 110648 | 96186 | 68776 | 56787 | 39995 | 31693 | 25716 |
| 归属股东权益(万) | 3315907.19 | 2999681.69 | 2693440.78 | 2346628.64 | 2124572.86 | 1927393.43 | 1760981.79 | 1194179.48 | 1024758.51 | 785821.98 |
| 股东权益增长率(%) | 10.54 | 11.37 | 14.78 | 10.45 | 10.23 | 9.45 | 47.46 | 16.53 | 30.41 | 49.9 |
| 自由现金流(万) | 210979 | 239391 | -388 | 213338 | 132986 | 1164 | 26664 | 12295 | 43037 | 33139 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -71.43 | 29.87 | 69.21 |
| 每股股东权益(元) | 9.72 | 8.79 | 7.89 | 7.65 | 6.93 | 6.29 | 5.74 | 4.57 | 9.81 | 9.11 |
| 每股股东收益(元) | 0.91 | 0.94 | 0.05 | 0.74 | 0.64 | 0.69 | 0.58 | 0.61 | 0.95 | 0.66 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CACCB | CAABA | CBABA | CBABA | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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