中天科技600522核心经营数据 |
4728 ℃ |
当前股价:14.03,市值:479
亿,动态市盈率PE:14.07,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:59%。 其中,历史营业增长率:25.3%,净利增长率:20.84%; 未来三年预估净利增长率:16.44% (23E:10.81%, 24E:20.05%, 25E:18.68%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 341294.97 | 341294.97 | 306615.29 | 306608.22 | 306607.25 | 306607.25 | 261077.11 | 104430.84 | 86276.75 | 70450.42 |
净资产(万) | 3130247.7 | 2773896.66 | 2425578.03 | 2148963.95 | 1947928.13 | 1776488.11 | 1209303.12 | 1038960.7 | 812539.2 | 551834.53 |
总资产(万) | 4867017.35 | 4563171.5 | 4714530.74 | 4019390.07 | 3200631.35 | 2680767.51 | 2045253.07 | 1570226.68 | 1179917.13 | 898525.86 |
营业收入(万) | 4027072.68 | 4616330.66 | 4406572.74 | 3877100.24 | 3392356.15 | 2710139.57 | 2110795.03 | 1652294.62 | 864134.05 | 677133.36 |
营业收入增长率(%) | -12.76 | 4.76 | 13.66 | 14.29 | 25.17 | 28.39 | 27.75 | 91.21 | 27.62 | 16.5 |
营业成本(万) | 3290878.67 | 3877181.79 | 3821625.11 | 3380239.89 | 2894517.23 | 2291033.01 | 1764967.98 | 1373350.72 | 700233.47 | 532865.06 |
营业成本增长率(%) | -15.12 | 1.45 | 13.06 | 16.78 | 26.34 | 29.81 | 28.52 | 96.13 | 31.41 | 16.79 |
毛利率(%) | 18.28 | 16.01 | 13.27 | 12.82 | 14.68 | 15.46 | 16.38 | 16.88 | 18.97 | 21.31 |
三项费用(万) | 160653.27 | 188611.57 | 171939.19 | 181723.33 | 153471.79 | 246030.55 | 188859 | 167588.32 | 96894.34 | 80901.13 |
费用增长率(%) | -14.82 | 9.7 | -5.38 | 18.41 | -37.62 | 30.27 | 12.69 | 72.96 | 19.77 | 14.91 |
费用率(%) | 21.82 | 25.52 | 29.39 | 36.57 | 30.83 | 58.7 | 54.61 | 60.08 | 59.12 | 56.08 |
净利润(万) | 341343.5 | 28191.91 | 237021.18 | 196825.64 | 213041.97 | 179754.66 | 159547.22 | 101074.1 | 59138.56 | 55365.79 |
净利润增长率(%) | 1110.79 | -88.11 | 20.42 | -7.61 | 18.52 | 12.67 | 57.85 | 70.91 | 6.81 | 23.86 |
经营现金流(万) | 456461.94 | -54706.6 | 258755.06 | 289530.78 | 238127.9 | 106365.15 | 123766.68 | 178400.69 | -19779.03 | 29398.74 |
现金流增长率(%) | -934.38 | -121.14 | -10.63 | 21.59 | 123.88 | -14.06 | -30.62 | -1001.97 | -167.28 | 15.02 |
净利润现金比(-) | 1.34 | -1.94 | 1.09 | 1.47 | 1.12 | 0.59 | 0.78 | 1.77 | -0.33 | 0.53 |
净资产收益率ROE(%) | 11.56 | 1.08 | 10.36 | 9.61 | 11.44 | 12.04 | 14.19 | 10.92 | 8.67 | 10.76 |
生产资本回报率(%) | 35.03 | 2.47 | 26.07 | 21.65 | 25.42 | 31.5 | 33.91 | 31.17 | 25.77 | 27.25 |
资本支出(万) | 195644.99 | 129589.81 | 124775.81 | 160131.56 | 279768.73 | 208959.41 | 186504.52 | 87428.45 | 49129.31 | 55581.93 |
折旧和摊销(万) | 113655 | 111993 | 110648 | 96186 | 68776 | 56787 | 39995 | 31693 | 25716 | 22513 |
归属股东权益(万) | 2999681.69 | 2693440.78 | 2346628.64 | 2124572.86 | 1927393.43 | 1760981.79 | 1194179.48 | 1024758.51 | 785821.98 | 524243.91 |
股东权益增长率(%) | 11.37 | 14.78 | 10.45 | 10.23 | 9.45 | 47.46 | 16.53 | 30.41 | 49.9 | 16.46 |
自由现金流(万) | 239391 | -388 | 213338 | 132986 | 1164 | 26664 | 12295 | 43037 | 33139 | 19585 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -71.43 | 29.87 | 69.21 | 128.16 |
每股股东权益(元) | 8.79 | 7.89 | 7.65 | 6.93 | 6.29 | 5.74 | 4.57 | 9.81 | 9.11 | 7.44 |
每股股东收益(元) | 0.94 | 0.05 | 0.74 | 0.64 | 0.69 | 0.58 | 0.61 | 0.95 | 0.66 | 0.75 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CAABA | CACCB | CAABA | CBABA | CBABA | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBCBA | BBBBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |