长江通信600345核心经营数据 |
3030 ℃ |
当前股价:21.02,市值:69
亿,动态市盈率PE:42.33,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-32.92%。 其中,历史营业增长率:-1.13%,净利增长率:9.57%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 |
净资产(万) | 218972.61 | 211029.62 | 199809.63 | 195713.73 | 190175.63 | 156217.12 | 141195.53 | 143024.74 | 137405.19 | 125877.6 |
总资产(万) | 248410.21 | 231803.79 | 217886.7 | 209451.42 | 201546.62 | 171694.71 | 165453.02 | 167633.55 | 166799.64 | 198007.61 |
营业收入(万) | 23185.01 | 10988.05 | 17661.9 | 17626.78 | 14770.42 | 25482.92 | 58386.08 | 57733.32 | 86593.28 | 106395.12 |
营业收入增长率(%) | 111 | -37.79 | 0.2 | 19.34 | -42.04 | -56.35 | 1.13 | -33.33 | -18.61 | -1.22 |
营业成本(万) | 19740.88 | 9587.5 | 14259.9 | 15253.57 | 13764.83 | 23273.08 | 50671.08 | 49445.74 | 77006.82 | 96467.28 |
营业成本增长率(%) | 105.9 | -32.77 | -6.51 | 10.82 | -40.86 | -54.07 | 2.48 | -35.79 | -20.17 | 3.9 |
毛利率(%) | 14.85 | 12.75 | 19.26 | 13.46 | 6.81 | 8.67 | 13.21 | 14.35 | 11.07 | 9.33 |
三项费用(万) | 3913.22 | 4320.3 | 4234.82 | 5033.72 | 4266.23 | 6386.52 | 11837.62 | 12329.26 | 15035.67 | 16687.34 |
费用增长率(%) | -9.42 | 2.02 | -15.87 | 17.99 | -33.2 | -46.05 | -3.99 | -18 | -9.9 | -18.48 |
费用率(%) | 113.62 | 308.47 | 124.48 | 212.11 | 424.25 | 289 | 153.44 | 148.77 | 156.84 | 168.09 |
净利润(万) | 18561.82 | 9145.24 | 8343.69 | 11278.65 | 23093.41 | 25647.94 | 6220.02 | 6606.48 | 3962.92 | -12384.62 |
净利润增长率(%) | 102.97 | 9.61 | -26.02 | -51.16 | -9.96 | 312.34 | -5.85 | 66.71 | -132 | -231.54 |
经营现金流(万) | -2419.59 | -2448.87 | 2464.32 | -7749.77 | -3862.57 | -1718.52 | 977.66 | -1281.87 | -1323.46 | -5308.5 |
现金流增长率(%) | -1.2 | -199.37 | -131.8 | 100.64 | 124.76 | -275.78 | -176.27 | -3.14 | -75.07 | 83.58 |
净利润现金比(-) | -0.13 | -0.27 | 0.3 | -0.69 | -0.17 | -0.07 | 0.16 | -0.19 | -0.33 | 0.43 |
净资产收益率ROE(%) | 8.63 | 4.45 | 4.22 | 5.85 | 13.33 | 17.25 | 4.38 | 4.71 | 3.01 | -9.24 |
生产资本回报率(%) | 100.83 | 104.52 | 122.2 | 158.66 | 375.52 | 390.02 | 54.11 | 53.64 | 29.93 | -73.98 |
资本支出(万) | 8088.05 | 720.81 | 559.51 | 549.23 | 536.14 | 515.81 | 1001.49 | 483.31 | 1303.18 | 841.09 |
折旧和摊销(万) | 594 | 596 | 544 | 523 | 501 | 613 | 1765 | 2080 | 2439 | 3446 |
归属股东权益(万) | 218972.61 | 211029.62 | 199809.63 | 195713.73 | 190156.19 | 155827.63 | 129733.52 | 125264.67 | 118571.81 | 107575.21 |
股东权益增长率(%) | 3.76 | 5.62 | 2.09 | 2.92 | 22.03 | 20.11 | 3.57 | 5.64 | 10.22 | -9.8 |
自由现金流(万) | 11068 | 9020 | 8328 | 11251 | 23197 | 26182 | 7117 | 8932 | 5543 | -5278 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -20.32 | 61.14 | -205.02 | -145.25 |
每股股东权益(元) | 11.06 | 10.66 | 10.09 | 9.88 | 9.6 | 7.87 | 6.55 | 6.33 | 5.99 | 5.43 |
每股股东收益(元) | 0.94 | 0.46 | 0.42 | 0.57 | 1.17 | 1.32 | 0.32 | 0.37 | 0.22 | -0.4 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCCBA | CCCCA | CCBCA | CCCCA | CCCBA | CCCAA | CCBCA | CCCCA | CCCCA | CCBCB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --- | -+- | ++- | -+- | -+- | -+- | ++- | --- | -+- | -+- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |