长江通信600345核心经营数据 |
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当前股价：25.4，市值：84
亿，动态市盈率PE：43.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.11%。 其中，历史营业增长率：3.18%，净利增长率：9.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32961.21 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 |
| 净资产(万) | 342025.61 | 218972.61 | 211029.62 | 199809.63 | 195713.73 | 190175.63 | 156217.12 | 141195.53 | 143024.74 | 137405.19 |
| 总资产(万) | 443688.98 | 248410.21 | 231803.79 | 217886.7 | 209451.42 | 201546.62 | 171694.71 | 165453.02 | 167633.55 | 166799.64 |
| 营业收入(万) | 69561.59 | 23185.01 | 10988.05 | 17661.9 | 17626.78 | 14770.42 | 25482.92 | 58386.08 | 57733.32 | 86593.28 |
| 营业收入增长率(%) | 200.03 | 111 | -37.79 | 0.2 | 19.34 | -42.04 | -56.35 | 1.13 | -33.33 | -18.61 |
| 营业成本(万) | 46545.65 | 19740.88 | 9587.5 | 14259.9 | 15253.57 | 13764.83 | 23273.08 | 50671.08 | 49445.74 | 77006.82 |
| 营业成本增长率(%) | 135.78 | 105.9 | -32.77 | -6.51 | 10.82 | -40.86 | -54.07 | 2.48 | -35.79 | -20.17 |
| 毛利率(%) | 33.09 | 14.85 | 12.75 | 19.26 | 13.46 | 6.81 | 8.67 | 13.21 | 14.35 | 11.07 |
| 三项费用(万) | 14434.49 | 3913.22 | 4320.3 | 4234.82 | 5033.72 | 4266.23 | 6386.52 | 11837.62 | 12329.26 | 15035.67 |
| 费用增长率(%) | 268.86 | -9.42 | 2.02 | -15.87 | 17.99 | -33.2 | -46.05 | -3.99 | -18 | -9.9 |
| 费用率(%) | 62.72 | 113.62 | 308.47 | 124.48 | 212.11 | 424.25 | 289 | 153.44 | 148.77 | 156.84 |
| 净利润(万) | 20689.75 | 18561.82 | 9145.24 | 8343.69 | 11278.65 | 23093.41 | 25647.94 | 6220.02 | 6606.48 | 3962.92 |
| 净利润增长率(%) | 11.46 | 102.97 | 9.61 | -26.02 | -51.16 | -9.96 | 312.34 | -5.85 | 66.71 | -132 |
| 经营现金流(万) | -1549.22 | -2419.59 | -2448.87 | 2464.32 | -7749.77 | -3862.57 | -1718.52 | 977.66 | -1281.87 | -1323.46 |
| 现金流增长率(%) | -35.97 | -1.2 | -199.37 | -131.8 | 100.64 | 124.76 | -275.78 | -176.27 | -3.14 | -75.07 |
| 净利润现金比(-) | -0.07 | -0.13 | -0.27 | 0.3 | -0.69 | -0.17 | -0.07 | 0.16 | -0.19 | -0.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.38 | 8.63 | 4.45 | 4.22 | 5.85 | 13.33 | 17.25 | 4.38 | 4.71 | 3.01 |
| 生产资本回报率(%) | 71.38 | 100.83 | 104.52 | 122.2 | 158.66 | 375.52 | 390.02 | 54.11 | 53.64 | 29.93 |
| 资本支出(万) | 6760.43 | 8088.05 | 720.81 | 559.51 | 549.23 | 536.14 | 515.81 | 1001.49 | 483.31 | 1303.18 |
| 折旧和摊销(万) | 927 | 594 | 596 | 544 | 523 | 501 | 613 | 1765 | 2080 | 2439 |
| 归属股东权益(万) | 342025.61 | 218972.61 | 211029.62 | 199809.63 | 195713.73 | 190156.19 | 155827.63 | 129733.52 | 125264.67 | 118571.81 |
| 股东权益增长率(%) | 56.2 | 3.76 | 5.62 | 2.09 | 2.92 | 22.03 | 20.11 | 3.57 | 5.64 | 10.22 |
| 自由现金流(万) | 16276 | 11068 | 9020 | 8328 | 11251 | 23197 | 26182 | 7117 | 8932 | 5543 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -20.32 | 61.14 | -205.02 |
| 每股股东权益(元) | 10.38 | 11.06 | 10.66 | 10.09 | 9.88 | 9.6 | 7.87 | 6.55 | 6.33 | 5.99 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.94 | 0.46 | 0.42 | 0.57 | 1.17 | 1.32 | 0.32 | 0.37 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | CCCBA | CCCCA | CCBCA | CCCCA | CCCBA | CCCAA | CCBCA | CCCCA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --- | -+- | ++- | -+- | -+- | -+- | ++- | --- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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