天银机电300342核心经营数据 |
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当前股价：17.25，市值：73
亿，动态市盈率PE：76.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.91%。 其中，历史营业增长率：11.17%，净利增长率：4.93%； 未来三年预估净利增长率：18.91% （25E:16.35%, 26E:19.69%, 27E:20.75%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42503.51 | 42503.51 | 42503.51 | 42503.51 | 43177.83 | 43184.43 | 43194.03 | 43198.03 | 32853.1 | 20000 |
| 净资产(万) | 158370.02 | 153455.37 | 150088.32 | 154969.47 | 151670.43 | 143812.34 | 134179.51 | 136684.93 | 123705.21 | 89264.04 |
| 总资产(万) | 222902.04 | 216254.68 | 216069.59 | 226412.69 | 208465.73 | 186070.34 | 191127.07 | 176842.02 | 147307.61 | 105092.12 |
| 营业收入(万) | 104781.46 | 104128.41 | 83924.56 | 103914.9 | 89838.6 | 94533.73 | 74574.76 | 77297.37 | 65448.03 | 53377.33 |
| 营业收入增长率(%) | 0.63 | 24.07 | -19.24 | 15.67 | -4.97 | 26.76 | -3.52 | 18.1 | 22.61 | 30.45 |
| 营业成本(万) | 79901.94 | 79110.8 | 64039.55 | 72515.61 | 59635.4 | 60714.41 | 50990.19 | 46085.85 | 39470.21 | 32832.01 |
| 营业成本增长率(%) | 1 | 23.53 | -11.69 | 21.6 | -1.78 | 19.07 | 10.64 | 16.76 | 20.22 | 23.61 |
| 毛利率(%) | 23.74 | 24.03 | 23.69 | 30.22 | 33.62 | 35.77 | 31.63 | 40.38 | 39.69 | 38.49 |
| 三项费用(万) | 8349.87 | 9270.19 | 8898.87 | 9755.54 | 7259.86 | 6943.82 | 6113.52 | 9042.78 | 6646.19 | 5639.3 |
| 费用增长率(%) | -9.93 | 4.17 | -8.78 | 34.38 | 4.55 | 13.58 | -32.39 | 36.06 | 17.85 | 36.34 |
| 费用率(%) | 33.56 | 37.05 | 44.75 | 31.07 | 24.04 | 20.53 | 25.92 | 28.97 | 25.58 | 27.45 |
| 净利润(万) | 9165 | 3367.05 | 859.75 | 9981.73 | 12802.59 | 14197.87 | 9758.67 | 19077.15 | 16574.18 | 12580.35 |
| 净利润增长率(%) | 172.2 | 291.63 | -91.39 | -22.03 | -9.83 | 45.49 | -48.85 | 15.1 | 31.75 | 38.23 |
| 经营现金流(万) | 9553.86 | 17888.94 | 8120.97 | 3853 | 17594.17 | 5015.18 | 18970.81 | 7670.18 | 11988.73 | 9184.8 |
| 现金流增长率(%) | -46.59 | 120.28 | 110.77 | -78.1 | 250.82 | -73.56 | 147.33 | -36.02 | 30.53 | -10.99 |
| 净利润现金比(-) | 1.04 | 5.31 | 9.45 | 0.39 | 1.37 | 0.35 | 1.94 | 0.4 | 0.72 | 0.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.88 | 2.22 | 0.56 | 6.51 | 8.67 | 10.21 | 7.21 | 14.65 | 15.56 | 14.94 |
| 生产资本回报率(%) | 24.33 | 9.9 | 2.69 | 23.73 | 30.84 | 36.13 | 41.3 | 57.34 | 64.94 | 56.77 |
| 资本支出(万) | 3173.77 | 2448.85 | 4828.74 | 5590.2 | 3942.06 | 6471.62 | 9096.87 | 10024.23 | 4178.06 | 5131.25 |
| 折旧和摊销(万) | 5194 | 5272 | 5438 | 4434 | 3809 | 3611 | 3412 | 3168 | 2536 | 2356 |
| 归属股东权益(万) | 157124.41 | 152334.03 | 149056.06 | 153500.56 | 150079.24 | 142266.7 | 132685.68 | 135230.2 | 122280.83 | 85892.61 |
| 股东权益增长率(%) | 3.14 | 2.2 | -2.9 | 2.28 | 5.49 | 7.22 | -1.88 | 10.59 | 42.36 | 8.55 |
| 自由现金流(万) | 11061 | 6101 | 1391 | 8807 | 12625 | 11294 | 4046 | 12201 | 14886 | 8185 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.87 | 58.78 |
| 每股股东权益(元) | 3.7 | 3.58 | 3.51 | 3.61 | 3.48 | 3.29 | 3.07 | 3.13 | 3.72 | 4.29 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.08 | 0.02 | 0.23 | 0.3 | 0.33 | 0.23 | 0.44 | 0.5 | 0.55 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBACB | BBBBA | BAABA | BABBA | BAABA | AABBA | BABAA | BABBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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