天银机电300342现金流量表 |
5072 ℃ |
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当前股价：17.07，市值：73
亿，动态市盈率PE：76.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.91%。 其中，历史营业增长率：11.17%，净利增长率：4.93%； 未来三年预估净利增长率：18.91% （25E:16.35%, 26E:19.69%, 27E:20.75%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 107066.37 | 100063.13 | 92888.27 | 104469.6 | 93835.2 | 86267.04 | 96078.04 | 73336.5 | 68849.39 | 50927.1 |
| 收到的税费返还(万) | 46.94 | 24.22 | 53.95 | 306.24 | 200.78 | 270.57 | - | 51.84 | - | 1.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1029.98 | 1092.91 | 2031.77 | 2116.32 | 5937.64 | 1084.87 | 1569.1 | 1130.6 | 1621.74 | 775.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 108143.29 | 101180.26 | 94973.99 | 106892.15 | 99973.63 | 87622.48 | 97647.14 | 74518.94 | 70471.13 | 51704.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 69567.97 | 55303.99 | 58943.06 | 67444.53 | 53622.89 | 55503.61 | 55329.68 | 45907.8 | 40661.36 | 27275.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18197.16 | 16980.68 | 15870.84 | 18437.13 | 16007.36 | 13908.69 | 12125.86 | 9968.41 | 8425.4 | 6135.08 |
| 支付的各项税费(万) | 4100.41 | 4458.08 | 5130.09 | 4312.09 | 4612.84 | 5830.71 | 5614.8 | 6567.05 | 6435.02 | 5438.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6723.9 | 6548.57 | 6909.04 | 12845.41 | 8136.36 | 7364.28 | 5605.98 | 4405.5 | 2960.61 | 3670.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98589.44 | 83291.31 | 86853.02 | 103039.15 | 82379.46 | 82607.3 | 78676.33 | 66848.76 | 58482.4 | 42519.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9553.86 | 17888.94 | 8120.97 | 3853 | 17594.17 | 5015.18 | 18970.81 | 7670.18 | 11988.73 | 9184.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3727 | - | 487.65 | 2054 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 540.01 | 271.57 | 59.43 | 122.45 | 106.77 | 262.6 | 133.72 | 85.04 | 8.62 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.2 | - | 30.37 | 27.6 | 0.6 | - | 4010.1 | 5.2 | 0.29 | 8.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17776.17 | 7832.3 | 18127.16 | 9323.51 | 13111.52 | 19346 | 19811 | 7699.4 | 700 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22066.38 | 8103.87 | 18704.61 | 11527.56 | 13218.9 | 19608.6 | 23954.82 | 7789.64 | 708.91 | 8.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3173.77 | 2448.85 | 4828.74 | 5590.2 | 3942.06 | 6471.62 | 9096.87 | 10024.23 | 4178.06 | 5131.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 250 | 100 | 350 | - | 2750 | - | - | 3350 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9589.52 | 15751.7 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15452.9 | 10595.79 | 16610.62 | 9335.47 | 18658.12 | 18077.16 | 23658 | 9185.4 | 2000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18876.67 | 13144.64 | 21789.36 | 14925.68 | 25350.17 | 24548.79 | 32754.87 | 22559.63 | 15767.58 | 20882.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3189.71 | -5040.77 | -3084.74 | -3398.11 | -12131.28 | -4940.19 | -8800.05 | -14769.99 | -15058.68 | -20874.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4058.7 | 23209.96 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5013.15 | 1600 | 17150 | 15400 | 10750 | 23450 | 88259 | 25190.15 | 13928.65 | 11188.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1446.15 | 1631.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6459.3 | 3231.5 | 17150 | 15400 | 10750 | 23450 | 88259 | 29248.85 | 37138.61 | 11188.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7623.15 | 8650 | 17350 | 9500 | 11050 | 39998.04 | 77106.51 | 17644.59 | 11582.72 | 11040.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4343.05 | 237.78 | 4963.46 | 7307.77 | 6956.02 | 7770.55 | 8420.61 | 6848.87 | 6579.55 | 5044.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 140.94 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 591.87 | 667.54 | 1979.36 | - | 51.81 | 78.24 | 7992.41 | - | 115 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12558.07 | 9555.31 | 24292.82 | 16807.77 | 18057.83 | 47846.83 | 93519.52 | 24493.46 | 18277.27 | 16085.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6098.77 | -6323.81 | -7142.82 | -1407.77 | -7307.83 | -24396.83 | -5260.52 | 4755.39 | 18861.34 | -4896.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 229.85 | 126.05 | 842.96 | -217.53 | -575.68 | -21.07 | 384.63 | -362.58 | 167.74 | -57.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6874.64 | 6650.41 | -1263.63 | -1170.41 | -2420.63 | -24342.9 | 5294.88 | -2707 | 15959.13 | -16643.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15303.79 | 8653.37 | 9917 | 11087.42 | 13508.04 | 37850.95 | 32556.07 | 35263.07 | 19303.94 | 35947.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22178.43 | 15303.79 | 8653.37 | 9917 | 11087.42 | 13508.04 | 37850.95 | 32556.07 | 35263.07 | 19303.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9165 | 3367.05 | 859.75 | 9981.73 | 12802.59 | 14197.87 | 9758.67 | 19077.15 | 16574.18 | 12580.35 |
| 资产减值准备(万) | 907.62 | 3378.85 | 1598.6 | 610.1 | -25.06 | 1493.58 | 614.2 | 651.55 | 219.33 | 317.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4248.76 | 4295.49 | 4332.12 | 3232.99 | 2875.12 | 2850.26 | 2767.11 | 2558.71 | 2116.23 | 2026.25 |
| 无形资产摊销(万) | 774.78 | 820.57 | 904.68 | 924.61 | 709.84 | 648.16 | 620.47 | 596.97 | 409.54 | 322.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 170.56 | 155.69 | 201.62 | 276.7 | 223.57 | 112.55 | 24.31 | 12.15 | 10.66 | 7.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.37 | - | -10.11 | 1.15 | -0.4 | -1893.8 | -4.76 | 0.91 | 0.97 | 0.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.3 | 4.95 | - | 116.1 | 7.95 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -16.95 | 16.95 | - | -3.52 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 200.63 | 157.76 | -272.45 | 486.14 | 971.78 | 1389.7 | 1462.7 | 297.4 | -149.64 | 44.62 |
| 投资损失(万) | -2303.07 | 122.64 | 241.42 | 489.78 | 287.28 | 38.69 | 99.97 | -85.04 | -8.62 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -392.43 | -465.2 | -356.19 | -407.81 | -150.07 | -305.04 | -514.7 | -198.69 | -117.5 | -44.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 179.11 | 157.33 | 39.66 | -20.13 | -20.13 | -20.69 | -20.13 | -35.32 | -23.83 | -15.1 |
| 存货的减少(万) | -3544.1 | 12261.67 | 162.83 | -12702.19 | -12468.88 | -4407.71 | -7851.79 | -6009.39 | -1924.89 | -507.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -273.47 | -9979.16 | 2797.45 | -5046.87 | -1707.78 | -17683.4 | 7351.39 | -13748.13 | -10887.12 | -7665.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2200.19 | 3056.96 | -3821.17 | 5615.53 | 14042.82 | 8409.5 | 3975.29 | 4020.46 | 5769.43 | 2118.58 |
| 其他(万) | -2388.73 | 10.49 | 796.95 | -437.26 | 45.54 | 189.02 | 688.04 | 531.46 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9553.86 | 17888.94 | 8120.97 | 3853 | 17594.17 | 5015.18 | 18970.81 | 7670.18 | 11988.73 | 9184.8 |
| 现金的期末余额(万) | 22178.43 | 15303.79 | 8653.37 | 9917 | 11087.42 | 13508.04 | 37850.95 | 32556.07 | 35263.07 | 19303.94 |
| 现金的期初余额(万) | 15303.79 | 8653.37 | 9917 | 11087.42 | 13508.04 | 37850.95 | 32556.07 | 35263.07 | 19303.94 | 35947.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6874.64 | 6650.41 | -1263.63 | -1170.41 | -2420.63 | -24342.9 | 5294.88 | -2707 | 15959.13 | -16643.91 |