苏大维格300331现金流量表 |
3173 ℃ |
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当前股价：17.94，市值：47
亿，动态市盈率PE：-153.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.72%。 其中，历史营业增长率：21.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 161068.41 | 173165.15 | 187681.36 | 120847.98 | 107800.67 | 102516.33 | 91264.81 | 45333.95 | 42486.27 | - |
| 收到的税费返还(万) | 1805.38 | 4087.52 | 1620.39 | 746.33 | 1696.03 | 1284.82 | 484.11 | 125.96 | 23.85 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5777.02 | 8941.97 | 7482.69 | 11568.13 | 3298.17 | 1989.44 | 2701.19 | 1624.22 | 1879.87 | 3811.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 168650.81 | 186194.64 | 196784.44 | 133162.44 | 112794.87 | 105790.59 | 94450.11 | 47084.12 | 44389.99 | 38015.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 116983.09 | 113436.2 | 139339.78 | 85996.19 | 69011.92 | 76443.85 | 62062.78 | 31744.76 | 28330.75 | 25139.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30519.12 | 32590.06 | 30818.47 | 23313.39 | 21623.12 | 16559.87 | 13482.89 | 7509.03 | 6417.98 | 5637.31 |
| 支付的各项税费(万) | 4715.91 | 3180.97 | 8157.63 | 6010.44 | 4336.83 | 5427.64 | 5557.98 | 2778.88 | 2614.09 | 2198.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17556.24 | 16734.15 | 17377.13 | 12948.2 | 12425.68 | 9373.2 | 8225.26 | 5893.67 | 4761.62 | 4519.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 169774.35 | 165941.37 | 195693.01 | 128268.23 | 107397.54 | 107804.56 | 89328.91 | 47926.34 | 42124.44 | 37495.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1123.54 | 20253.27 | 1091.42 | 4894.21 | 5397.32 | -2013.98 | 5121.2 | -842.21 | 2265.55 | 519.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 200.73 | 101.6 | 132.22 | 289.92 | 226.07 | 195.16 | 170.59 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6.05 | 201.2 | - | 1.77 | 13.13 | 116.36 | 68.35 | 14.76 | 18.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 66275.98 | 98634.7 | 66490.29 | 29100 | 38586.3 | 24300 | 24250 | 26750 | 23000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66275.98 | 98640.75 | 66892.22 | 29201.6 | 38720.29 | 24603.05 | 24592.43 | 27013.51 | 23185.35 | 18.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7625.31 | 20244.03 | 26931.8 | 31982.43 | 25659.43 | 5873.99 | 9449.1 | 1298.63 | 3198.16 | 4080.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1275 | - | - | 650 | 2000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16143.2 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 65760 | 94299.86 | 66212.57 | 28800 | 35940 | 24300 | 23500 | 25600 | 24900 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73385.31 | 115818.89 | 93144.37 | 60782.43 | 62249.43 | 32173.99 | 32949.1 | 43041.83 | 28098.16 | 4080.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7109.33 | -17178.14 | -26252.15 | -31580.83 | -23529.14 | -7570.94 | -8356.66 | -16028.32 | -4912.81 | -4061.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 910.4 | 304.5 | 79043.88 | 2617 | 616.8 | - | - | 40500.79 | - | 1120 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 910.4 | 304.5 | 443.88 | 2617 | 616.8 | - | - | - | - | 1120 |
| 取得借款收到的现金(万) | 80089.61 | 91660.57 | 83868.95 | 111051.14 | 69063.58 | 49700.02 | 18200 | 5000 | - | 4900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 78.81 | - | - | - | - | - | 230 | 470 | 577 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81078.83 | 91965.07 | 162912.83 | 113668.14 | 69680.38 | 49700.02 | 18430 | 45970.79 | 577 | 6020 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 90847.82 | 93045.42 | 89787.52 | 66419.26 | 56679.82 | 30585 | 27460 | 8000 | 400 | 1450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2633.13 | 3775.39 | 2883.33 | 4735.04 | 3844.23 | 2939.15 | 2081.81 | 571.56 | 410.88 | 448.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 85.93 | 101.44 | - | - | - | 86.14 | 83.09 | 4 | 470 | 577 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 93566.88 | 96922.25 | 92670.85 | 71154.31 | 60524.05 | 33610.29 | 29624.9 | 8575.57 | 1280.88 | 2475.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12488.05 | -4957.18 | 70241.98 | 42513.84 | 9156.33 | 16089.73 | -11194.9 | 37395.23 | -703.88 | 3544.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 375.28 | 1339.63 | -473.63 | -387.33 | 3.49 | 63.78 | -104.14 | 31.15 | 2.51 | 1.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20345.64 | -542.42 | 44607.61 | 15439.89 | -8972 | 6568.6 | -14534.5 | 20555.85 | -3348.63 | 4.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 77133.75 | 77676.17 | 33068.55 | 17628.67 | 26600.67 | 19848.3 | 34382.8 | 13826.95 | 17175.58 | 17171.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56788.1 | 77133.75 | 77676.17 | 33068.55 | 17628.67 | 26416.9 | 19848.3 | 34382.8 | 13826.95 | 17175.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5883.27 | -29695.24 | -36080.72 | 4179.24 | 10360.9 | 5651.32 | 7660.79 | 2793.93 | 351.79 | 164 |
| 资产减值准备(万) | 7454.49 | 26136.68 | 38513.42 | 6283.56 | 1596.43 | 7451 | 1710.03 | 2143.92 | 1766.08 | 1600.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9543.57 | 8671.94 | 7415.72 | 5343.52 | 4037.01 | 3779.72 | 3868.26 | 2323.25 | 2027.38 | 1809.43 |
| 无形资产摊销(万) | 492.31 | 493.12 | 432.59 | 425.85 | 179.27 | 158.76 | 163.12 | 134.32 | 179.98 | 199.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1594.84 | 1599.66 | 1260.54 | 1498.01 | 521.52 | 311.1 | 157.38 | 85.37 | 57.31 | 28.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 90.55 | 16.46 | 320.77 | 36.85 | -4.76 | 42.14 | -2.07 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.01 | 581.95 | -0.62 | 20.42 | 2.97 | 73.45 | 7.44 | -1.21 | 20.83 | 10.18 |
| 公允价值变动损失(万) | 0.46 | 38.58 | -39.89 | - | 36.77 | -36.77 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2168.97 | 1721.08 | 3713.13 | 3199.6 | 1489.7 | 1225.86 | 1070.83 | 168.41 | 222.37 | 136.63 |
| 投资损失(万) | -160.32 | -376.6 | -200.73 | -3150.79 | 12.52 | -3057.8 | -226.07 | -195.16 | -170.59 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 886.99 | -3321.45 | -1349.98 | -2421.32 | 54.09 | -410.12 | -143.75 | -275.6 | -209.31 | -236.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | -182.41 | -449.79 | -211.98 | 1660.34 | -56.81 | -46.18 | -55.15 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8881.57 | -6089.37 | -19840.88 | -14542.88 | -7808.48 | -5973.67 | -7738.87 | -2847.33 | -2103.58 | -1557.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9347.68 | 28256.93 | -2646.95 | -7149.63 | -17884.91 | -14218.92 | -6551.88 | -3252.56 | -549.39 | -8263.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2447.54 | -8027.94 | 8818.84 | 9511.44 | 12861.1 | 3036.13 | 5201.14 | -871.34 | 613.18 | 5638.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1123.54 | 20253.27 | 1091.42 | 4894.21 | 5397.32 | -2013.98 | 5121.2 | -842.21 | 2265.55 | 519.89 |
| 现金的期末余额(万) | 56788.1 | 77133.75 | 77676.17 | 33068.55 | 17628.67 | 26416.9 | 19848.3 | 34382.8 | 13826.95 | 17175.58 |
| 现金的期初余额(万) | 77133.75 | 77676.17 | 33068.55 | 17628.67 | 26600.67 | 19848.3 | 34382.8 | 13826.95 | 17175.58 | 17171.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20345.64 | -542.42 | 44607.61 | 15439.89 | -8972 | 6568.6 | -14534.5 | 20555.85 | -3348.63 | 4.57 |