聚飞光电300303现金流量表 |
4446 ℃ |
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当前股价：7.18，市值：101
亿，动态市盈率PE：36.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.95%。 其中，历史营业增长率：23.57%，净利增长率：14.49%； 未来三年预估净利增长率：27.7% （24E:34.68%, 25E:27.27%, 26E:21.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 232724.46 | 236252.64 | 281530.8 | 239258.49 | 227880.28 | 211032.44 | 147637.67 | 134987.6 | 108035.34 | 108881.55 |
| 收到的税费返还(万) | 501.17 | 3741.26 | 1954.47 | 270.17 | 1883.53 | 16.25 | 22.46 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3543.3 | 5145.06 | 4848.9 | 4593.44 | 8279.57 | 4822.5 | 4483.52 | 7137.92 | 2530.84 | 2802.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 236768.93 | 245138.96 | 288334.18 | 244122.1 | 238043.38 | 215871.19 | 152143.65 | 142125.52 | 110566.18 | 111683.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 158175.05 | 160638.82 | 185496.78 | 171855.86 | 137268.82 | 164358.65 | 106438.58 | 96487.69 | 70763.32 | 77465.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35276.62 | 35215.57 | 33316.02 | 30553.93 | 30459.26 | 26876.84 | 24039.76 | 19350.31 | 11058.17 | 7877.68 |
| 支付的各项税费(万) | 7273.4 | 4739.44 | 5014.15 | 9340.29 | 11743.89 | 7059.6 | 7787.55 | 6464.13 | 6991.15 | 7739.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9432.33 | 9131.33 | 7371.18 | 7782.36 | 8756.5 | 10083.06 | 9316.57 | 5905.37 | 3404.11 | 3110.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 210157.4 | 209725.16 | 231198.13 | 219532.45 | 188228.46 | 208378.15 | 147582.45 | 128207.51 | 92216.74 | 96193.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26611.53 | 35413.8 | 57136.05 | 24589.65 | 49814.91 | 7493.04 | 4561.19 | 13918.02 | 18349.44 | 15490.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 600 | 300 | 360 | 462.32 | 60.67 | - | - | - | 3038.93 | 2271.36 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5690.38 | 2808.41 | 1937.35 | 4630.85 | 1406.08 | 1621.92 | 2155.08 | 2422.74 | 752.73 | 571.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 121.74 | 631.68 | 1379.44 | 1009.4 | 43.7 | 18.5 | 203.78 | - | 20 | 2.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 98217.18 | 84476.18 | 164090 | 280457.4 | 84931.6 | 86162.89 | 182257.98 | 241279.13 | 81700 | 62000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 104629.31 | 88216.27 | 167766.79 | 286559.98 | 86442.04 | 87803.3 | 184616.85 | 243701.87 | 85511.66 | 64845.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10617.23 | 21627.35 | 23720.02 | 11698.45 | 17551.84 | 20435.87 | 22897.3 | 28051.92 | 14036.31 | 10314.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | - | 485 | 6000 | 3705.8 | 673.05 | 534 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5472.2 | - | 50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 100790 | 96618 | 184090 | 332549.16 | 136806.44 | 68031.32 | 158600 | 228900 | 163100 | 58000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112407.23 | 118245.35 | 208295.02 | 350247.61 | 158064.08 | 89140.25 | 182031.3 | 262424.12 | 177136.31 | 68364.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7777.92 | -30029.08 | -40528.23 | -63687.63 | -71622.04 | -1336.94 | 2585.55 | -18722.25 | -91624.65 | -3519.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 997.34 | 2928 | 561.44 | 3482.7 | 59335 | 103.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 534 | 535 | 103.17 |
| 取得借款收到的现金(万) | 31000 | 19000 | 14000 | 88232.85 | 27300 | - | 3865.49 | 3560.34 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31000 | 19000 | 14000 | 88232.85 | 28297.34 | 2928 | 4426.93 | 7043.04 | 59335 | 103.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15001 | 21000 | 15758.95 | 23300 | 5000 | 3594.62 | 5635.56 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13980.17 | 14159.67 | 13344.3 | 13207.8 | 6107.17 | 7503.22 | 6995.98 | 3511.65 | 4243.2 | 4352 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4728.42 | 6705.14 | 60.46 | 127.56 | 373.96 | 420.19 | 11.18 | 161.4 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28981.17 | 39888.09 | 35808.39 | 36568.26 | 11234.73 | 11471.8 | 13051.73 | 3522.83 | 4404.6 | 4352 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2018.83 | -20888.09 | -21808.39 | 51664.59 | 17062.61 | -8543.8 | -8624.8 | 3520.21 | 54930.4 | -4248.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.72 | 80.88 | -23.28 | -41.58 | 23.06 | -39.64 | -246.08 | 200.93 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20863.16 | -15422.49 | -5223.85 | 12525.03 | -4721.46 | -2427.34 | -1724.14 | -1083.09 | -18344.82 | 7722.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5440.94 | 20863.43 | 26087.29 | 13562.26 | 18283.72 | 20711.05 | 22435.19 | 23518.28 | 41863.1 | 34140.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26304.11 | 5440.94 | 20863.43 | 26087.29 | 13562.26 | 18283.72 | 20711.05 | 22435.19 | 23518.28 | 41863.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22933.85 | 19379.83 | 27736.3 | 30774.35 | 30626.58 | 15290.82 | 4509.15 | 15568.44 | 10005.77 | 17683.73 |
| 资产减值准备(万) | 9424.12 | 7042.95 | 4434.69 | 4524.94 | 6953.49 | 9553.71 | 14172.45 | 2803 | 2102.95 | 910.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10695.36 | 10627.6 | 10004.51 | 9934.23 | 9264.33 | 7243.89 | 5801.01 | 4574.95 | 3519.71 | 2933.33 |
| 无形资产摊销(万) | 1175.56 | 703.57 | 690.15 | 615.14 | 623.75 | 579.22 | 503.35 | 137.45 | 42.29 | 21.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1055.95 | 1245.33 | 790.07 | 694.65 | 1323.54 | 1261.41 | 1119.16 | 700.22 | 591.18 | 141.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.77 | 307.1 | -526.68 | 592.85 | 317.86 | 478.39 | 1039.9 | 33.95 | 115.44 | -51.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.97 | 14.44 | 67.09 | 152.07 | 20.87 | 58.51 | 38 | 19.87 | 6.98 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2604.67 | 543.9 | -3506.46 | -226 | 407.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1525.06 | 1681.22 | 1624.12 | 2112.25 | 354.63 | 34.51 | 78.73 | 72.07 | - | 62.48 |
| 投资损失(万) | -1911.71 | -2808.41 | -1938.45 | -4536.79 | -1604.11 | -1851.1 | -2155.08 | -2422.74 | -2552.35 | -1931.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1294.65 | -437.31 | 93 | 108.63 | -508.88 | -70.89 | -1835.14 | -311.6 | -344.96 | -239.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | 527.18 | -137.25 | 236.7 | -33.32 | -48.84 | -67.22 | -67.22 | -67.22 | -67.22 | -76.06 |
| 存货的减少(万) | 1152.93 | -3273.56 | -1307.93 | -3147.13 | -1560.8 | -1324.22 | -6239.74 | -2869.64 | -4831.4 | -1158.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28243.09 | 7307.39 | 23596.92 | -9774.19 | -36560.13 | -7281.9 | -55878.79 | -38415.49 | -3881.42 | -6139.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12176.44 | -6783.01 | -4857.97 | -7202.03 | 40205.3 | -16412.1 | 43475.41 | 34094.77 | 13642.45 | 3334.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26611.53 | 35413.8 | 57136.05 | 24589.65 | 49814.91 | 7493.04 | 4561.19 | 13918.02 | 18349.44 | 15490.21 |
| 现金的期末余额(万) | 26304.11 | 5440.94 | 20863.43 | 26087.29 | 13562.26 | 18283.72 | 20711.05 | 22435.19 | 23518.28 | 41863.1 |
| 现金的期初余额(万) | 5440.94 | 20863.43 | 26087.29 | 13562.26 | 18283.72 | 20711.05 | 22435.19 | 23518.28 | 41863.1 | 34140.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20863.16 | -15422.49 | -5223.85 | 12525.03 | -4721.46 | -2427.34 | -1724.14 | -1083.09 | -18344.82 | 7722.28 |