和晶科技300279现金流量表 |
3103 ℃ |
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当前股价：4.79，市值：23
亿，动态市盈率PE：53.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.85%。 其中，历史营业增长率：21.32%，净利增长率：11.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 177174.41 | 187857.42 | 199766.44 | 165890.23 | 134937.21 | 136259.51 | 130844.55 | 113553.67 | 77342.7 | 73316.24 |
| 收到的税费返还(万) | 2407.7 | 2976.28 | 3885.53 | 1119.47 | 535.76 | 857.82 | 1282.5 | 2170.97 | 1252.37 | 851.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1315.34 | 3270.9 | 3568.47 | 1844.09 | 1641.96 | 1243.2 | 2979.04 | 1244.83 | 1380.08 | 520.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 180897.45 | 194104.6 | 207220.43 | 168853.79 | 137114.93 | 138360.52 | 135106.09 | 116969.47 | 79975.15 | 74688.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 132927.05 | 151265.03 | 168849.99 | 152136.02 | 108565.03 | 99130.01 | 107082.97 | 89021.08 | 68321.99 | 57371.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26207.22 | 27520.68 | 27975.21 | 20126.05 | 15698.61 | 15825.76 | 14468.44 | 11551.06 | 8212.63 | 8206.72 |
| 支付的各项税费(万) | 6365.76 | 4238.38 | 3148.55 | 4713.43 | 4111.9 | 5921.5 | 10153.64 | 6440.09 | 1861.16 | 943.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8030.29 | 8830.61 | 7705.71 | 6483.08 | 6601.47 | 8094.39 | 6394 | 5499.23 | 3417.28 | 3855.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 173530.32 | 191854.7 | 207679.47 | 183458.58 | 134977 | 128971.67 | 138099.05 | 112511.46 | 81813.06 | 70377.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7367.13 | 2249.9 | -459.03 | -14604.79 | 2137.92 | 9388.86 | -2992.96 | 4458.01 | -1837.91 | 4310.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 46.5 | 153.11 | 815.79 | 4098.2 | 2034.75 | 8979.6 | 12290 | 2604.33 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 66.88 | 210 | 41.48 | - | - | 1082.48 | 253.28 | 22.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 69.5 | 19.07 | 0.54 | 5.52 | 84.37 | 508.11 | 111.83 | 303.93 | 13.51 | 0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 24.62 | - | 118.48 | 5847.42 | - | 1625.73 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2080 | 3916.36 | - | 175 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 182.88 | 406.8 | 857.81 | 4222.2 | 7966.53 | 10570.19 | 16360.84 | 6847.07 | 13.51 | 175.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3080.08 | 2887.36 | 3417.81 | 1562.71 | 1957.09 | 7755.95 | 4529.18 | 5617.3 | 10910.95 | 14081.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 469.81 | 900 | 2598.02 | 12100.01 | 56515.43 | 26664.22 | 10330 | 1500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 10 | - | - | - | - | 293.81 | - | - | 6156.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 38.44 | - | - | 110.93 | - | 1640 | - | - | 151.28 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3080.08 | 2935.8 | 3887.62 | 2462.71 | 4666.04 | 19855.96 | 62978.41 | 32281.52 | 21240.95 | 21889.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2897.2 | -2529 | -3029.81 | 1759.49 | 3300.5 | -9285.78 | -46617.57 | -25434.46 | -21227.45 | -21713.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4220 | - | - | 160 | 19 | 51 | - | 53999.99 | - | 7000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 160 | 19 | 51 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 71261.2 | 105379.2 | 104970.23 | 136917.28 | 123123.63 | 106881.63 | 128520.47 | 50668.51 | 47061.32 | 18885.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 24000 | - | - | 3270 | - | 1033.29 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75481.2 | 105379.2 | 128970.23 | 137077.28 | 123142.63 | 110202.63 | 128520.47 | 105701.8 | 47061.32 | 25885.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 84007.81 | 89877 | 105763.06 | 113619.71 | 121376.88 | 104603.46 | 83392.9 | 42198.46 | 21299.51 | 10449.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3043.45 | 2571.06 | 2552.31 | 3313.55 | 4281.06 | 5567.17 | 4481.9 | 3361.11 | 2679.96 | 979.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42.51 | 10570.19 | 6499 | 13581.58 | 4152.93 | 376.66 | 132.98 | 13813.58 | 1033.29 | 649.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 87093.78 | 103018.24 | 114814.37 | 130514.84 | 129810.87 | 110547.28 | 88007.79 | 59373.14 | 25012.76 | 12077.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11612.58 | 2360.95 | 14155.86 | 6562.44 | -6668.25 | -344.65 | 40512.69 | 46328.65 | 22048.56 | 13808.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 40.22 | 339.47 | -152.87 | -68.66 | -92.56 | -38.14 | -54.26 | 25.34 | 11.08 | 21.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7102.43 | 2421.33 | 10514.14 | -6351.52 | -1322.38 | -279.71 | -9152.1 | 25377.55 | -1005.73 | -3574.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25756.94 | 23335.61 | 12821.47 | 19172.99 | 20495.37 | 20775.08 | 29927.18 | 4549.63 | 5555.36 | 9129.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18654.51 | 25756.94 | 23335.61 | 12821.47 | 19172.99 | 20495.37 | 20775.08 | 29927.18 | 4549.63 | 5555.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4385.25 | -31330.73 | 6136.01 | 415.03 | 188.34 | -83548.39 | 8839.05 | 9315.53 | 2402.9 | 2367.75 |
| 资产减值准备(万) | 2938.51 | 24604.77 | 12673.14 | 3245.92 | 1454.66 | 69512.6 | 2787.39 | 1857.32 | 522.38 | 46.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2789.66 | 2580.17 | 2473.32 | 2432.89 | 4621.8 | 4500.15 | 3423.33 | 2924.34 | 1378.19 | 1140.53 |
| 无形资产摊销(万) | 171.72 | 201.62 | 199.42 | 219.82 | 302.74 | 893.13 | 1051.26 | 1124.21 | 754.56 | 717.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 294.95 | 278.29 | 61.87 | 64.41 | 280.35 | 203.92 | 188.87 | 149.78 | 283.77 | 192.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -69.5 | -2.29 | -6.14 | - | -39.67 | -61.06 | -12.11 | 71.53 | 16.74 | 2.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 153.83 | -0.52 | 0.79 | 24.7 | 0.35 | 139.81 | 1.04 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2473.28 | 3665.74 | 4280.55 | 3917.32 | 4785 | 4742.5 | 3312.47 | 1712.38 | 715.07 | 211.79 |
| 投资损失(万) | 241.64 | 12801.08 | -13248.86 | 667.74 | 1673.33 | 12242.63 | -124.46 | 3173.56 | 1240.92 | 116.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -111.41 | -464.03 | 109.14 | 139.97 | -1118.31 | -312.97 | -291.03 | -498.65 | 18.4 | -110.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.5 | 9 | -44.1 | 106.34 | -7.01 | -170.06 | -55.16 | -45.54 | -2.97 | -0.49 |
| 存货的减少(万) | -1591.95 | 7426.53 | -15093.27 | -9995.24 | -169.34 | -3692.98 | 5626.32 | -4579.06 | -8127.01 | -2731.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2531.58 | -5356.07 | -19615.05 | -4859.17 | -12131.44 | 3331.22 | -21212.94 | -27857.59 | -5479.66 | -6035.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1809.85 | -12199.8 | 21588.03 | -10984.51 | 2548.69 | 1652.08 | -6822.29 | 17110.19 | 4438.78 | 8392.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7367.13 | 2249.9 | -459.03 | -14604.79 | 2137.92 | 9388.86 | -2992.96 | 4458.01 | -1837.91 | 4310.46 |
| 现金的期末余额(万) | 18654.51 | 25756.94 | 23335.61 | 12821.47 | 19172.99 | 20495.37 | 20775.08 | 29927.18 | 4549.63 | 5555.36 |
| 现金的期初余额(万) | 25756.94 | 23335.61 | 12821.47 | 19172.99 | 20495.37 | 20775.08 | 29927.18 | 4549.63 | 5555.36 | 9129.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7102.43 | 2421.33 | 10514.14 | -6351.52 | -1322.38 | -279.71 | -9152.1 | 25377.55 | -1005.73 | -3574.13 |