佳讯飞鸿300213现金流量表 |
2923 ℃ |
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当前股价：6.68，市值：40
亿，动态市盈率PE：58.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.86%。 其中，历史营业增长率：14.7%，净利增长率：9.96%； 未来三年预估净利增长率：36.73% （24E:57.28%, 25E:31.15%, 26E:23.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110035.75 | 112352.61 | 105171.02 | 107527.18 | 135276.2 | 140546.66 | 105131.98 | 102745.19 | 106889.58 | 77535.65 |
| 收到的税费返还(万) | 3122.84 | 1965.66 | 2046.92 | 2144.82 | 2314.91 | 2927.28 | 2034.53 | 2404.58 | 3582.02 | 1187.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2656.76 | 856.04 | 1236.39 | 4227.59 | 1197.58 | 2333.6 | 2713.22 | 982.17 | 2814.3 | 1406.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 115815.34 | 115174.3 | 108454.34 | 113899.59 | 138788.69 | 145807.54 | 109879.73 | 106131.94 | 113285.9 | 80129.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62084.61 | 61505.52 | 57304.52 | 66762.3 | 81556.04 | 102957.15 | 75996.14 | 68378.22 | 76246.07 | 51172.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24236.48 | 20381.53 | 19853.02 | 16964.83 | 17921.72 | 18186.89 | 15758.28 | 12050.81 | 9693.12 | 6956.09 |
| 支付的各项税费(万) | 11343.25 | 8088.74 | 7869.75 | 7769.98 | 7476.22 | 9456.42 | 5957.92 | 6447.76 | 9519.66 | 6856 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13237.56 | 12163.68 | 12875.2 | 12239.75 | 13784.93 | 14650.55 | 13966.38 | 12024.25 | 8212.67 | 6367.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110901.89 | 102139.47 | 97902.49 | 103736.86 | 120738.91 | 145251.01 | 111678.72 | 98901.04 | 103671.53 | 71351.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4913.45 | 13034.83 | 10551.85 | 10162.73 | 18049.78 | 556.53 | -1798.99 | 7230.9 | 9614.37 | 8777.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39946.63 | 46330.15 | 38010 | 6188.98 | - | - | - | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 203.04 | 408.93 | 407.77 | 262.65 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.08 | 14.79 | 13.87 | 4919.58 | 1.3 | 0.52 | 0.12 | 1 | 0.49 | 23.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -547.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40165.75 | 46753.87 | 38431.64 | 11371.21 | 1.3 | 0.52 | 0.12 | 1453.1 | 160.49 | 23.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5889.27 | 4550.28 | 4083.44 | 4347.32 | 4312.6 | 8868.8 | 2331.68 | 1507.71 | 2641.87 | 4616.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 40560 | 42499.9 | 32810 | 15000 | 4675.3 | 11164.9 | 3850 | 26733.89 | 17649.4 | 5870 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1073.88 | - | - | 2834.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 600 | 617.07 | 27 | 750 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46449.27 | 47050.18 | 36893.44 | 19347.32 | 8987.9 | 20633.7 | 7872.62 | 28268.6 | 21041.26 | 13320.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6283.51 | -296.31 | 1538.2 | -7976.11 | -8986.6 | -20633.18 | -7872.5 | -26815.51 | -20880.77 | -13297.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 439.5 | 95 | 380.08 | 1093.17 | 1615.02 | 376 | - | 66146 | - | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 439.5 | 95 | 380.08 | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 31336.4 | 29271.49 | 20467.9 | 26853.79 | 47338.69 | 57769.27 | 34955.11 | 33853.23 | 46398.23 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3577.17 | - | - | - | - | - | - | 450 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31775.9 | 32943.67 | 20847.98 | 27946.96 | 48953.71 | 58145.27 | 34955.11 | 99999.23 | 46848.23 | 490 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22632.4 | 44816.6 | 25527.72 | 43002.11 | 42486.2 | 34123.8 | 17003.44 | 37368.07 | 27202.07 | 30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3687.86 | 3973.54 | 4193.44 | 4636.87 | 5131.66 | 4212 | 4519.43 | 3460.62 | 3645.06 | 1006.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3414.55 | 1479.55 | 4555.72 | 12280.18 | 661.99 | 6149.29 | 35.38 | 358.93 | 2.73 | 13.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29734.81 | 50269.69 | 34276.89 | 59919.16 | 48279.85 | 44485.09 | 21558.25 | 41187.61 | 30849.86 | 1049.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2041.09 | -17326.02 | -13428.91 | -31972.2 | 673.85 | 13660.18 | 13396.86 | 58811.62 | 15998.36 | -559.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.22 | 11.06 | -3.19 | 23.52 | 126.72 | 43.45 | 56.94 | 25.1 | -67.71 | 2.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 673.25 | -4576.44 | -1342.04 | -29762.06 | 9863.75 | -6373.03 | 3782.31 | 39252.11 | 4664.25 | -5077.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48185.61 | 52762.05 | 54104.09 | 83866.16 | 74002.4 | 80375.44 | 76593.12 | 37341.02 | 32676.77 | 37754.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48858.86 | 48185.61 | 52762.05 | 54104.09 | 83866.16 | 74002.4 | 80375.44 | 76593.12 | 37341.02 | 32676.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6342.37 | 6101.9 | 11823.1 | 11684.16 | 15182.51 | 13133.04 | 11984.1 | 10312.24 | 9150.1 | 8340.46 |
| 资产减值准备(万) | 3073.7 | 6768.53 | 3721.91 | -1668.96 | 1906.94 | 1961.1 | 5672 | 2138.54 | 1900.17 | 1704.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1268.98 | 1192.09 | 1530.55 | 1508.91 | 1365.11 | 959.32 | 900.04 | 943.72 | 768.37 | 633.18 |
| 无形资产摊销(万) | 2862.61 | 2620.94 | 2453.95 | 2157.39 | 1983.08 | 1856.66 | 1574.53 | 1358 | 1227.03 | 618.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 6.94 | 20.83 | 20.83 | 13.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 186.37 | - | - | - | 1.74 | 20.42 | 34.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.2 | 19.47 | 437.83 | 11.09 | 3.52 | 3.56 | 28.1 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 1360.94 | -322.2 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 753.82 | 1048.03 | 22.64 | 2390.77 | 2605.78 | 3226.05 | 766.1 | 830.84 | 860.02 | 5.5 |
| 投资损失(万) | -174.36 | -451.77 | -440.23 | -1808.22 | -68.82 | -36.43 | -6.64 | -550.43 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -413.31 | -1483.15 | -1357.28 | -247.38 | 195.29 | -954.83 | -903.85 | -306.47 | -394.97 | -30.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -128.99 | -55.45 | -62.97 | -55.45 | -92.86 | -55.45 | 255.5 | -30.15 | -30.15 | 298.98 |
| 存货的减少(万) | -3487.31 | 93.4 | -1404.72 | -1010.05 | 2915.47 | -3720.19 | -2902.91 | 628.61 | -648.92 | 14185.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4953.1 | -3078.1 | -6132.7 | -7025.57 | 1804.46 | -6153.36 | -38032.35 | -15511.48 | -9687.13 | -20279.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1099.06 | -736.23 | -2057.35 | 4134.47 | -10525.69 | -9669.9 | 18845.55 | 7394.91 | 6435.55 | 3267.47 |
| 其他(万) | - | 171.14 | - | 227.38 | 775 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4913.45 | 13034.83 | 10551.85 | 10162.73 | 18049.78 | 556.53 | -1798.99 | 7230.9 | 9614.37 | 8777.85 |
| 现金的期末余额(万) | 48858.86 | 48185.61 | 52762.05 | 54104.09 | 83866.16 | 74002.4 | 80375.44 | 76593.12 | 37341.02 | 32676.77 |
| 现金的期初余额(万) | 48185.61 | 52762.05 | 54104.09 | 83866.16 | 74002.4 | 80375.44 | 76593.12 | 37341.02 | 32676.77 | 37754.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 673.25 | -4576.44 | -1342.04 | -29762.06 | 9863.75 | -6373.03 | 3782.31 | 39252.11 | 4664.25 | -5077.33 |