佳讯飞鸿300213核心经营数据 |
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当前股价：8.94，市值：53
亿，动态市盈率PE：74.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.62%。 其中，历史营业增长率：14.7%，净利增长率：9.96%； 未来三年预估净利增长率：32.57% （24E:20.81%, 25E:37.32%, 26E:40.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59371.86 | 59371.86 | 59371.86 | 59619.36 | 59492.64 | 59492.64 | 59492.64 | 28733.25 | 26101.58 | 26101.58 |
| 净资产(万) | 222404.42 | 223667.9 | 218111.56 | 214540.58 | 208979.68 | 194637.72 | 194663 | 161352.77 | 92276.34 | 98213.89 |
| 总资产(万) | 316682.86 | 303479.26 | 303194.34 | 303467.94 | 315813.52 | 306228.69 | 295033.43 | 232582.96 | 165083.68 | 136639.73 |
| 营业收入(万) | 112339.23 | 114495.03 | 103263.04 | 96149.36 | 133949.08 | 121645.29 | 117262.38 | 104835.48 | 101253.23 | 83173.5 |
| 营业收入增长率(%) | -1.88 | 10.88 | 7.4 | -28.22 | 10.11 | 3.74 | 11.85 | 3.54 | 21.74 | 69.73 |
| 营业成本(万) | 67419.53 | 68536.27 | 57129.78 | 59513.6 | 82765.99 | 76294.74 | 74933.59 | 70612.16 | 71808.84 | 58343.24 |
| 营业成本增长率(%) | -1.63 | 19.97 | -4.01 | -28.09 | 8.48 | 1.82 | 6.12 | -1.67 | 23.08 | 73.32 |
| 毛利率(%) | 39.99 | 40.14 | 44.68 | 38.1 | 38.21 | 37.28 | 36.1 | 32.64 | 29.08 | 29.85 |
| 三项费用(万) | 24572.16 | 22911.07 | 20982.25 | 21481.12 | 24253.39 | 24212.05 | 26411.5 | 22912.36 | 19948.22 | 14373.33 |
| 费用增长率(%) | 7.25 | 9.19 | -2.32 | -11.43 | 0.17 | -8.33 | 15.27 | 14.86 | 38.79 | 27.67 |
| 费用率(%) | 54.7 | 49.85 | 45.48 | 58.63 | 47.39 | 53.39 | 62.4 | 66.95 | 67.75 | 57.89 |
| 净利润(万) | 6342.37 | 6101.9 | 11823.1 | 11684.16 | 15182.51 | 13133.04 | 11984.1 | 10312.24 | 9150.1 | 8340.46 |
| 净利润增长率(%) | 3.94 | -48.39 | 1.19 | -23.04 | 15.61 | 9.59 | 16.21 | 12.7 | 9.71 | 62.3 |
| 经营现金流(万) | 4913.45 | 13034.83 | 10551.85 | 10162.73 | 18049.78 | 556.53 | -1798.99 | 7230.9 | 9614.37 | 8777.85 |
| 现金流增长率(%) | -62.31 | 23.53 | 3.83 | -43.7 | 3143.27 | -130.94 | -124.88 | -24.79 | 9.53 | 57.28 |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 2.14 | 0.89 | 0.87 | 1.19 | 0.04 | -0.15 | 0.7 | 1.05 | 1.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.84 | 2.76 | 5.47 | 5.52 | 7.52 | 6.75 | 6.73 | 8.13 | 9.61 | 9.42 |
| 生产资本回报率(%) | 19.79 | 17.25 | 37.62 | 40.1 | 47.84 | 41.17 | 50.38 | 48.31 | 41.68 | 42.29 |
| 资本支出(万) | 5889.27 | 4550.28 | 4083.44 | 4347.32 | 4312.6 | 8868.8 | 2331.68 | 1507.71 | 2641.87 | 4616.14 |
| 折旧和摊销(万) | 4132 | 3813 | 3985 | 3666 | 3348 | 2823 | 2495 | 2323 | 2009 | 1252 |
| 归属股东权益(万) | 221927.21 | 223263.05 | 217671.78 | 214572.28 | 208976.21 | 194353.82 | 192980.87 | 161386 | 89317.59 | 91767.2 |
| 股东权益增长率(%) | -0.6 | 2.57 | 1.44 | 2.68 | 7.52 | 0.71 | 19.58 | 80.69 | -2.67 | 23.9 |
| 自由现金流(万) | 4952 | 5495 | 11697 | 11038 | 14349 | 6965 | 11784 | 11136 | 7660 | 3595 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 45.38 | 113.07 | 288.65 |
| 每股股东权益(元) | 3.74 | 3.76 | 3.67 | 3.6 | 3.51 | 3.27 | 3.24 | 5.62 | 3.42 | 3.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.36 | 0.32 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | ABACA | ABBCA | BBBCA | BBABA | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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