聚光科技300203现金流量表 |
4564 ℃ |
|
当前股价：16.08，市值：72
亿，动态市盈率PE：-250.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-173.02%。 其中，历史营业增长率：21.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:86.27%, 26E:45.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 330725.23 | 316576.01 | 324446.85 | 369810.52 | 376811.21 | 329385.67 | 256235.44 | 192983.72 | 177866.71 | 130156.35 |
| 收到的税费返还(万) | 14387.47 | 13993 | 11020.26 | 7823.24 | 11759.43 | 11657.47 | 8437.57 | 9380.58 | 6990.37 | 4297.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35003.4 | 33068.28 | 31451.02 | 22071.8 | 22878.11 | 20094.93 | 13446.66 | 9992.73 | 8029.76 | 8734.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 380116.1 | 363637.3 | 366918.13 | 399705.56 | 411448.76 | 361138.07 | 278119.67 | 212357.02 | 192886.84 | 143188.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 116664.08 | 142034.51 | 157164.2 | 163688.17 | 182287.15 | 155499.51 | 140252.03 | 102294.2 | 89910.58 | 70514.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 144610.47 | 138800.6 | 123073.3 | 102965.91 | 92339.6 | 73811.29 | 57699.15 | 38666.61 | 29311.34 | 23125.24 |
| 支付的各项税费(万) | 27241.48 | 23332.66 | 28765.44 | 19976.5 | 42928.4 | 34524.4 | 24555.8 | 27304.57 | 19733.06 | 13188.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64328.44 | 60669.11 | 94530.14 | 49219.24 | 43423.97 | 49131.72 | 49564.5 | 32142.54 | 26644.03 | 22036.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 352844.47 | 364836.88 | 403533.08 | 335849.82 | 360979.12 | 312966.93 | 272071.48 | 200407.92 | 165599.01 | 128864.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27271.63 | -1199.58 | -36614.95 | 63855.75 | 50469.64 | 48171.14 | 6048.2 | 11949.1 | 27287.83 | 14324.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 288 | 768.27 | 116 | 1464.41 | 254.89 | 4333.11 | 399.65 | - | 35.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 286.52 | 1012.97 | 566.17 | 1507.92 | 416.64 | 629.83 | 237.37 | 123.07 | - | 42.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.09 | 131.9 | 9182.61 | 37.44 | 504.13 | 390.33 | 92.24 | 134.73 | 4.8 | 30.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 10571.97 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1050 | 3307 | 83 | 17780.12 | 4000 | 4927.82 | 2272.67 | 3220 | 204.72 | 7959.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1360.61 | 4739.87 | 10600.05 | 30013.46 | 6385.18 | 6202.87 | 6935.38 | 3877.45 | 209.52 | 8068.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11957.69 | 13192.4 | 16874.73 | 62676.98 | 64676.97 | 23363.82 | 12695.05 | 21028.32 | 19719.44 | 11353.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 307.36 | 100 | 9851.1 | 12117.84 | 4285.08 | 20284.78 | 11429 | 1602.71 | 9811.32 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 794 | 4971.39 | 9394.73 | 30855.11 | 6699.62 | 12908.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4661.44 | - | 18630.12 | 11890 | 3238.87 | 125.15 | 3000 | 4300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12265.05 | 13292.4 | 31387.26 | 74794.83 | 88386.17 | 60509.99 | 36757.66 | 53611.29 | 39230.38 | 28562.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10904.44 | -8552.53 | -20787.22 | -44781.37 | -82000.99 | -54307.12 | -29822.28 | -49733.84 | -39020.86 | -20493.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 8316.95 | 3003.46 | 3196.91 | 12341.53 | 2219.84 | 617.51 | 723.16 | 1136.43 | 5723.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 217.74 | - | 3196.91 | 12341.53 | 2219.84 | 617.51 | 723.16 | - | 122.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 177607.18 | 158775.38 | 209199.08 | 188038.43 | 276913.95 | 193468.26 | 108145 | 156368 | 32670 | 2647.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 19700 | 1129.19 | 8183.66 | 2113.44 | 105 | - | 438 | - | 3742 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 177607.18 | 186792.33 | 213331.73 | 199419 | 291368.92 | 195793.1 | 108762.51 | 157529.16 | 33806.43 | 12113.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 194004.73 | 155557.81 | 133599.74 | 155912.97 | 222724.84 | 139695.92 | 61449.04 | 78761.21 | 4570.83 | 2234.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17533.69 | 19521.32 | 19452.08 | 15494.75 | 37684.17 | 17471.32 | 13597.58 | 9608.46 | 3010.84 | 4647.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 720 | 671.88 | - | 1562.34 | 1626.88 | 718.57 | 219.25 | 1138.38 | - | 2012 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1508.44 | 5396.77 | 18181.66 | 11587.97 | 2765.24 | 15181.64 | 4080.96 | 2199.09 | 904.02 | 3780 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 213046.87 | 180475.9 | 171233.48 | 182995.7 | 263174.25 | 172348.88 | 79127.58 | 90568.77 | 8485.69 | 10662.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35439.69 | 6316.43 | 42098.25 | 16423.31 | 28194.67 | 23444.22 | 29634.92 | 66960.4 | 25320.74 | 1450.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 47.98 | 419.55 | -603.97 | -4.01 | -24.7 | 162.8 | -346.62 | 525.85 | -59.19 | -317.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19024.53 | -3016.14 | -15907.89 | 35493.68 | -3361.38 | 17471.04 | 5514.23 | 29701.52 | 13528.52 | -5035.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 122834.79 | 125850.93 | 141758.82 | 106265.14 | 109626.52 | 92155.48 | 86641.25 | 56939.74 | 43411.22 | 48446.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103810.26 | 122834.79 | 125850.93 | 141758.82 | 106265.14 | 109626.52 | 92155.48 | 86641.25 | 56939.74 | 43411.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -38475.27 | -44302.18 | -22237.19 | 54316.78 | 11323.99 | 66819.61 | 50181.14 | 44982.68 | 26956.54 | 19662.9 |
| 资产减值准备(万) | 17549.22 | 19784.63 | 19519.97 | 10313.77 | 21015.88 | 7615.89 | 12958.97 | 9763.8 | 5659.48 | 4366.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12667.86 | 10595.53 | 9577.33 | 9296.11 | 8766.47 | 7165.48 | 4836.94 | 2820.11 | 2048.6 | 1668.82 |
| 无形资产摊销(万) | 1233.12 | 1238.51 | 1909.32 | 1359.36 | 1691.94 | 2046.65 | 1763.86 | 1398.62 | 1031.57 | 841.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 978.7 | 1064.04 | 627.41 | 645.86 | 622.54 | 378.83 | 132.83 | 77.6 | 53.68 | 45.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.16 | 5.66 | -4682.88 | -40.53 | 99.17 | 3.95 | 4.87 | 11.71 | 20.17 | 6.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 217.78 | 21.96 | 1586.3 | 1260.4 | 38.72 | 75.03 | 36.27 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -82.97 | 272.66 | 766.4 | -190.87 | 739.53 | - | 1.99 | -211.8 | - | - |
| 财务费用(万) | 17916.12 | 20218.41 | 17655.89 | 10405.49 | 11533.53 | 8890.23 | 6245.34 | 2933.47 | 414.84 | 83.21 |
| 投资损失(万) | -7978.47 | -2589.41 | -10350.41 | -41461.44 | -929.99 | -530.49 | -738.95 | -874.26 | -130.67 | -42.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -139.33 | -6398.25 | -7843.09 | -2894.91 | 2092.62 | -1868.17 | 249.52 | -151.04 | -1052.11 | -864.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -122.53 | -114.96 | 102.16 | 132.81 | -4.15 | -2.54 | -13.38 | 22.59 | - |
| 存货的减少(万) | -3879.32 | -12543.31 | -26196.12 | 12503.52 | -20443.42 | -49064.58 | -20760.88 | -14930.96 | 4728.4 | -2259.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21073.87 | 1525.08 | -70428.08 | -12573.05 | -24944.55 | -47794.24 | -61045.43 | -50271.96 | -37784.62 | -18161.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5331.56 | 9258.29 | 49744.63 | 20475.4 | 37340.5 | 56635.22 | 11354.66 | 15545.6 | 23312.15 | 8373.03 |
| 其他(万) | 187.61 | 322.75 | 3631.85 | 337.7 | 1389.89 | -2198.11 | 829.62 | 868.91 | 2007.21 | 603.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27271.63 | -1199.58 | -36614.95 | 63855.75 | 50469.64 | 48171.14 | 6048.2 | 11949.1 | 27287.83 | 14324.12 |
| 现金的期末余额(万) | 103810.26 | 122834.79 | 125850.93 | 141758.82 | 106265.14 | 109626.52 | 92155.48 | 86641.25 | 56939.74 | 43411.22 |
| 现金的期初余额(万) | 122834.79 | 125850.93 | 141758.82 | 106265.14 | 109626.52 | 92155.48 | 86641.25 | 56939.74 | 43411.22 | 48446.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19024.53 | -3016.14 | -15907.89 | 35493.68 | -3361.38 | 17471.04 | 5514.23 | 29701.52 | 13528.52 | -5035.69 |