聚光科技300203核心经营数据 |
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当前股价：21.53，市值：97
亿，动态市盈率PE：45.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-327.77%。 其中，历史营业增长率：21.22%，净利增长率：20.24%； 未来三年预估净利增长率：46.11% （25E:55.84%, 26E:40.50%, 27E:42.47%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44873.76 | 44873.76 | 45251.74 | 45251.74 | 45251.74 | 45251.74 | 45251.74 | 45251.74 | 45298.34 | 45318.14 |
| 净资产(万) | 339613.99 | 316089.29 | 354867.45 | 390699.92 | 418857.16 | 393142.01 | 391001.62 | 347272.01 | 303663.66 | 244767.86 |
| 总资产(万) | 941056.87 | 971537.66 | 1028736.78 | 1029957 | 937069.78 | 851769.26 | 788722.61 | 637799.87 | 541331.75 | 411346.9 |
| 营业收入(万) | 361358.8 | 318160.51 | 345062.03 | 375051.41 | 410121.3 | 389552.05 | 382490.52 | 279939.93 | 234889.68 | 183325.2 |
| 营业收入增长率(%) | 13.58 | -7.8 | -8 | -8.55 | 5.28 | 1.85 | 36.63 | 19.18 | 28.13 | 48.97 |
| 营业成本(万) | 200796.75 | 186873.57 | 216286.15 | 238955.25 | 243077.54 | 232662.07 | 198408.05 | 141798.32 | 121967.34 | 95346.93 |
| 营业成本增长率(%) | 7.45 | -13.6 | -9.49 | -1.7 | 4.48 | 17.26 | 39.92 | 16.26 | 27.92 | 42.72 |
| 毛利率(%) | 44.43 | 41.26 | 37.32 | 36.29 | 40.73 | 40.27 | 48.13 | 49.35 | 48.07 | 47.99 |
| 三项费用(万) | 106831.15 | 120543.77 | 118383.89 | 114780.04 | 104279.56 | 96281.19 | 86662.63 | 91726.23 | 68794.67 | 54117.18 |
| 费用增长率(%) | -11.38 | 1.82 | 3.14 | 10.07 | 8.31 | 11.1 | -5.52 | 33.33 | 27.12 | 40.38 |
| 费用率(%) | 66.54 | 91.82 | 91.93 | 84.34 | 62.43 | 61.37 | 47.08 | 66.4 | 60.92 | 61.51 |
| 净利润(万) | 22645.75 | -38475.27 | -44302.18 | -22237.19 | 54316.78 | 11323.99 | 66819.61 | 50181.14 | 44982.68 | 26956.54 |
| 净利润增长率(%) | -158.86 | -13.15 | 99.23 | -140.94 | 379.66 | -83.05 | 33.16 | 11.56 | 66.87 | 37.09 |
| 经营现金流(万) | 68816.28 | 27271.63 | -1199.58 | -36614.95 | 63855.75 | 50469.64 | 48171.14 | 6048.2 | 11949.1 | 27287.83 |
| 现金流增长率(%) | 152.34 | -2373.43 | -96.72 | -157.34 | 26.52 | 4.77 | 696.45 | -49.38 | -56.21 | 90.5 |
| 净利润现金比(-) | 3.04 | -0.71 | 0.03 | 1.65 | 1.18 | 4.46 | 0.72 | 0.12 | 0.27 | 1.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.91 | -11.47 | -11.88 | -5.49 | 13.38 | 2.89 | 18.1 | 15.42 | 16.4 | 11.83 |
| 生产资本回报率(%) | 31.78 | -45.45 | -66.75 | -35.29 | 71.6 | 23.29 | 98.99 | 91.8 | 58.37 | 40.31 |
| 资本支出(万) | 11004.83 | 11957.69 | 13192.4 | 16874.73 | 62676.98 | 64676.97 | 23363.82 | 12695.05 | 21028.32 | 19719.44 |
| 折旧和摊销(万) | 16857 | 14880 | 12898 | 12114 | 11301 | 11081 | 9591 | 6734 | 4296 | 3134 |
| 归属股东权益(万) | 311574.22 | 290894.73 | 322875.64 | 351530.13 | 376588.83 | 332740.44 | 349919.48 | 313900.71 | 274001.89 | 235019.03 |
| 股东权益增长率(%) | 7.11 | -9.91 | -8.15 | -6.65 | 13.18 | -4.91 | 11.47 | 14.56 | 16.59 | 13.1 |
| 自由现金流(万) | 26538 | -29343 | -37776 | -28005 | -2452 | -49615 | 46348 | 38930 | 23501 | 8119 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.46 | -22.4 |
| 每股股东权益(元) | 6.94 | 6.48 | 7.14 | 7.77 | 8.32 | 7.35 | 7.73 | 6.94 | 6.05 | 5.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | -0.72 | -0.83 | -0.51 | 1.08 | 0.09 | 1.33 | 0.99 | 0.89 | 0.55 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ACCCB | BCBCB | BCACB | ABABA | ABACA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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