沃森生物300142现金流量表 |
3996 ℃ |
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当前股价：14.71，市值：236
亿，动态市盈率PE：90.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.27%。 其中，历史营业增长率：24.14%，净利增长率：28.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 470415.05 | 424647.06 | 317160.53 | 153469.66 | 106163.03 | 78401.82 | 65748.9 | 73226.4 | 91181.39 | 89808.23 |
| 收到的税费返还(万) | 432.94 | 5595.73 | - | - | - | - | - | 10.58 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37647.9 | 32620.99 | 29347.1 | 22894.03 | 9451.56 | 16353 | 2997.55 | 19057.56 | 6248.6 | 3845.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 508495.9 | 462863.78 | 346507.63 | 176363.69 | 115614.59 | 94754.82 | 68746.45 | 92294.54 | 97429.99 | 93653.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 298658.24 | 232273.31 | 193183.75 | 95538.88 | 55201.77 | 56114.12 | 46086.67 | 46823.86 | 54172.34 | 49382.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48707.4 | 37299.31 | 30280.11 | 19559.12 | 15479.72 | 16772.83 | 14105.91 | 13873.84 | 11817.78 | 12069.84 |
| 支付的各项税费(万) | 26844.61 | 36552.24 | 24455.47 | 21266.27 | 24324.22 | 6749.95 | 3102.99 | 4695.47 | 9998.26 | 8688.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20908.78 | 36589.81 | 28060.62 | 28580.13 | 14407.2 | 21640.75 | 11155.3 | 35895.08 | 28382.88 | 30105.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 395119.02 | 342714.68 | 275979.96 | 164944.39 | 109412.91 | 101277.66 | 74450.88 | 101288.25 | 104371.25 | 100246.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 113376.88 | 120149.1 | 70527.68 | 11419.3 | 6201.68 | -6522.84 | -5704.43 | -8993.71 | -6941.27 | -6593.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 10364.19 | - | 50 | 4500 | - | 2600.08 | 18000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 678.44 | 626.25 | 574.06 | 521.88 | 313.88 | 106.54 | 397.62 | 111.21 | 359.66 | 213.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 73.73 | 34.24 | 373.37 | 447.1 | 19.96 | 43.25 | 2640.46 | 35.76 | 107.61 | 215.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 14000 | 14938.57 | 7568 | 7500 | 56748.1 | 118896.15 | 28724.51 | 30390.35 | - | 63162.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 24415 | - | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14752.17 | 15599.05 | 18879.63 | 8468.98 | 57131.94 | 123545.94 | 31762.59 | 57552.39 | 18467.27 | 64591.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 94551.56 | 109117.69 | 110348.43 | 40713.12 | 35182.31 | 22732.22 | 33106.17 | 25023.6 | 26474.78 | 24039.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | - | 6246.18 | 40755.83 | 2650 | 38900 | 100 | 680 | 5477.5 | 10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5312.5 | 28821 | 41911.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 15480 | 2810 | 23662.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 95551.56 | 109117.69 | 116594.61 | 81468.95 | 37832.31 | 61632.22 | 33206.17 | 46496.1 | 63583.27 | 89622.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -80799.39 | -93518.64 | -97714.98 | -72999.97 | 19299.64 | 61913.72 | -1443.58 | 11056.29 | -45116.01 | -25031.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1889.94 | 66710.96 | 122101.04 | 17936.4 | - | 88194.21 | 100000 | 78180 | 70000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 27000 | - | 2915.76 | - | 88194.21 | 100000 | 20080 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49931.44 | 39381.53 | 41000 | 4000 | - | 3000 | 25000 | 18000 | 101000 | 108600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11379.49 | 48310.15 | 49569.42 | 2785.78 | - | 6600 | 24895.92 | 133516.98 | 53827.52 | 4258.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63200.87 | 154402.64 | 212670.47 | 24722.18 | - | 97794.21 | 149895.92 | 229696.98 | 224827.52 | 112858.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 39000 | 14000 | - | 3000 | 22000 | 81000 | 136500 | 108600 | 121750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1998.39 | 5011.12 | 8331.48 | 3173.02 | 6868.23 | 445.46 | 3431.33 | 12612.72 | 15467.24 | 17396.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 32538.09 | 100909.7 | 16694.93 | 41.4 | 26195.5 | 4178.82 | 79672.7 | 40426.47 | 7865.61 | 6661.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39536.48 | 144920.82 | 39026.42 | 3214.42 | 36063.73 | 26624.28 | 164104.03 | 189539.19 | 131932.85 | 145808.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23664.39 | 9481.81 | 173644.05 | 21507.76 | -36063.73 | 71169.93 | -14208.11 | 40157.79 | 92894.67 | -32949.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 227.49 | 406.91 | -12.48 | -100.06 | -20.9 | 160.06 | -57.72 | 24.14 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 56469.37 | 36519.19 | 146444.25 | -40172.98 | -10583.32 | 126720.88 | -21413.84 | 42244.52 | 40837.39 | -64575.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 379016.9 | 342497.71 | 196053.46 | 236226.43 | 246809.75 | 120088.87 | 141502.71 | 99258.19 | 58420.8 | 122995.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 435486.27 | 379016.9 | 342497.71 | 196053.46 | 236226.43 | 246809.75 | 120088.87 | 141502.71 | 99258.19 | 58420.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 51132.51 | 93822.64 | 60135.19 | 121118.67 | 19413.56 | 106269.11 | -55824.28 | 3002.04 | -92465.28 | 9670.51 |
| 资产减值准备(万) | 25115.97 | 10737.66 | -2769.43 | -4000.71 | -4556.55 | 3768.77 | 8855.26 | 1756.72 | 60111.79 | 8773.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17967.24 | 15908.52 | 10157.98 | 9148.2 | 5356.26 | 9747.37 | 9189 | 8490.9 | 4962.89 | 5109.39 |
| 无形资产摊销(万) | 11030.19 | 8931.74 | 3384.87 | 3246.56 | 2306.71 | 1824.03 | 1751.63 | 1753.97 | 2348.63 | 6626.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1610.34 | 1057 | 571.35 | 445.64 | 558.99 | 1134.5 | 1694.84 | 2094.63 | 1278.16 | 659.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 82.77 | 38.22 | -23.09 | 107.56 | 2.63 | -30.79 | -672.23 | 11.98 | 534.61 | 64.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 49.78 | 158.2 | 246.58 | 220.32 | 127.09 | 186.77 | 74.51 | -0.22 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 23475.01 | 19933.49 | 28073.71 | -27989 | -1370 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 288.99 | 628.85 | 599.51 | 524.82 | -1350.39 | 3832.33 | 11630.1 | 13709.57 | 15384.48 | 17273.12 |
| 投资损失(万) | -711.45 | -1179.69 | -5787.61 | -539.95 | -561.11 | -119319.82 | -1999.05 | -7450.84 | -772.98 | -56021.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2139.36 | 4041.26 | -2945.8 | -677.75 | -4701.54 | -119.54 | 758 | 457.65 | 1520.72 | -3338.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2222.55 | -1086.75 | 2292.21 | 848.15 | -4133.56 | -10182.35 | -3353.57 | -2210 | -358.78 | 3490.03 |
| 存货的减少(万) | -13490.09 | -17878.95 | -39003.2 | -17051.07 | -7676.6 | -2564.06 | -5559.89 | -1044.95 | -336.18 | 21935.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 53570.34 | -124097.62 | -61465.17 | -149548.49 | -7290.93 | -21543.44 | -1554.29 | 21938.89 | -12670.84 | -7521.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -59387.3 | 107481.7 | 76219.74 | 75566.35 | 10077.12 | 20474.28 | 29305.53 | -51504.04 | -1789.37 | -13314.88 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15310.89 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 113376.88 | 120149.1 | 70527.68 | 11419.3 | 6201.68 | -6522.84 | -5704.43 | -8993.71 | -6941.27 | -6593.31 |
| 现金的期末余额(万) | 435486.27 | 379016.9 | 342497.71 | 196053.46 | 236226.43 | 246809.75 | 120088.87 | 141502.71 | 99258.19 | 58420.8 |
| 现金的期初余额(万) | 379016.9 | 342497.71 | 196053.46 | 236226.43 | 246809.75 | 120088.87 | 141502.71 | 99258.19 | 58420.8 | 122995.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 56469.37 | 36519.19 | 146444.25 | -40172.98 | -10583.32 | 126720.88 | -21413.84 | 42244.52 | 40837.39 | -64575.04 |