沃森生物300142核心经营数据 |
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当前股价：13.35，市值：214
亿，动态市盈率PE：74.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.29%。 其中，历史营业增长率：17.67%，净利增长率：19.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 159934.85 | 160734.85 | 160724.4 | 160134.49 | 154623.71 | 153743.7 | 153743.7 | 153743.7 | 153743.7 |
| 净资产(万) | - | 1150786.44 | 1139536 | 1098957.63 | 999879.86 | 784787.84 | 566596.31 | 525575.62 | 355748.95 | 352363.75 |
| 总资产(万) | - | 1472431.19 | 1558886.93 | 1532799.11 | 1367411.43 | 963828.93 | 701772.48 | 723702.06 | 587597.09 | 632401.35 |
| 营业收入(万) | - | 282144.13 | 411377.23 | 508644.52 | 346283.11 | 293902.12 | 112122.03 | 87904.47 | 66826.48 | 59100.46 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -31.41 | -19.12 | 46.89 | 17.82 | 162.13 | 27.55 | 31.54 | 13.07 | -41.25 |
| 营业成本(万) | - | 57299.29 | 59755.62 | 60946.88 | 39433.93 | 39980.95 | 22709.81 | 17234.01 | 21534.37 | 28071.86 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -4.11 | -1.95 | 54.55 | -1.37 | 76.05 | 31.77 | -19.97 | -23.29 | -51.17 |
| 毛利率(%) | - | 79.69 | 85.47 | 88.02 | 88.61 | 86.4 | 79.75 | 80.39 | 67.78 | 52.5 |
| 三项费用(万) | - | 140038.05 | 181719.92 | 229358.99 | 163070.13 | 134969.49 | 67401.97 | 49569.27 | 55539.5 | 52081.04 |
| 费用增长率(%) | -100 | -22.94 | -20.77 | 40.65 | 20.82 | 100.25 | 35.98 | -10.75 | 6.64 | -28.83 |
| 费用率(%) | - | 62.28 | 51.68 | 51.23 | 53.14 | 53.15 | 75.38 | 70.14 | 122.63 | 167.85 |
| 净利润(万) | - | 17439.79 | 51132.51 | 93822.64 | 60135.19 | 121118.67 | 19413.56 | 106269.11 | -55824.28 | 3002.04 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -65.89 | -45.5 | 56.02 | -50.35 | 523.89 | -81.73 | -290.36 | -1959.54 | -103.25 |
| 经营现金流(万) | - | 103652.45 | 113376.88 | 120149.1 | 70527.68 | 11419.3 | 6201.68 | -6522.84 | -5704.43 | -8993.71 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -8.58 | -5.64 | 70.36 | 517.62 | 84.13 | -195.08 | 14.35 | -36.57 | 29.57 |
| 净利润现金比(-) | - | 5.94 | 2.22 | 1.28 | 1.17 | 0.09 | 0.32 | -0.06 | 0.1 | -3 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.52 | 4.57 | 8.94 | 6.74 | 17.93 | 3.56 | 24.12 | -15.77 | 0.92 |
| 生产资本回报率(%) | - | 3.62 | 12.45 | 25.04 | 23.38 | 73.77 | 15.14 | 132.75 | -34.15 | 2.29 |
| 资本支出(万) | - | 55002.99 | 94551.56 | 109117.69 | 110348.43 | 40713.12 | 35182.31 | 22732.22 | 33106.17 | 25023.6 |
| 折旧和摊销(万) | - | 38661 | 30608 | 25897 | 14114 | 12840 | 8222 | 12706 | 12635 | 12340 |
| 归属股东权益(万) | - | 942954.31 | 934927.62 | 908385.72 | 848423.21 | 654475.54 | 486516.33 | 457402.6 | 302728.3 | 320725.26 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.86 | 2.92 | 7.07 | 29.63 | 34.52 | 6.37 | 51.09 | -5.61 | 40.39 |
| 自由现金流(万) | - | -2126 | -22005 | -10355 | -53460 | 72446 | -12763 | 94594 | -74185 | -5638 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -94.47 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.9 | 5.82 | 5.65 | 5.3 | 4.23 | 3.16 | 2.98 | 1.97 | 2.09 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.09 | 0.26 | 0.45 | 0.27 | 0.65 | 0.09 | 0.68 | -0.35 | 0.05 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACB | ABACA | ABABA | ABABA | ABBAA | ACBCA | ACCAA | ACBCB | ACCCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | -++ | --- | -++ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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