合康新能300048核心经营数据 |
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当前股价：5.18，市值：58
亿，动态市盈率PE：-33.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-156.08%。 其中，历史营业增长率：24.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:199.06%, 26E:79.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 111373.89 | 110830.14 | 110220.14 | 110798.24 | 111417.74 | 112854.09 | 110220.14 | 78728.67 | 39364.33 | 33814.48 |
| 净资产(万) | 172271.07 | 190487.84 | 182779.24 | 164414.23 | 232531.24 | 234270.65 | 264499.36 | 266272.14 | 249936.13 | 167846.68 |
| 总资产(万) | 316600.85 | 277801.68 | 248476.89 | 259994.59 | 375492.59 | 415312.7 | 468636.44 | 492780.38 | 336558.14 | 209230.14 |
| 营业收入(万) | 149116.05 | 142377.53 | 120420.32 | 125656.93 | 130372.8 | 120629.72 | 135092.84 | 141739.12 | 80751.56 | 66744.67 |
| 营业收入增长率(%) | 4.73 | 18.23 | -4.17 | -3.62 | 8.08 | -10.71 | -4.69 | 75.52 | 20.99 | 0.85 |
| 营业成本(万) | 123746.5 | 109736.07 | 84085.62 | 100702.7 | 92190.84 | 87008.91 | 104790.12 | 91324.46 | 49234.62 | 42575.51 |
| 营业成本增长率(%) | 12.77 | 30.51 | -16.5 | 9.23 | 5.96 | -16.97 | 14.74 | 85.49 | 15.64 | -2.76 |
| 毛利率(%) | 17.01 | 22.93 | 30.17 | 19.86 | 29.29 | 27.87 | 22.43 | 35.57 | 39.03 | 36.21 |
| 三项费用(万) | 27254.93 | 21889.47 | 25258 | 30834.59 | 27496.46 | 29539.38 | 37207.2 | 33429.15 | 21534.27 | 17187.68 |
| 费用增长率(%) | 24.51 | -13.34 | -18.09 | 12.14 | -6.92 | -20.61 | 11.3 | 55.24 | 25.29 | 24.3 |
| 费用率(%) | 107.43 | 67.06 | 69.51 | 123.56 | 72.01 | 87.86 | 122.79 | 66.31 | 68.33 | 71.11 |
| 净利润(万) | -22177.78 | 3295.58 | 4785.69 | -62819.85 | -1136.49 | -28066.9 | 5512.95 | 22236.02 | 6964.73 | 5114.69 |
| 净利润增长率(%) | -772.96 | -31.14 | -107.62 | 5427.53 | -95.95 | -609.11 | -75.21 | 219.27 | 36.17 | 10.88 |
| 经营现金流(万) | 12353.68 | 16796.4 | 22266.39 | 13379.73 | 29995.77 | 11816.27 | -6827.24 | 15934.48 | -2399.19 | 587.91 |
| 现金流增长率(%) | -26.45 | -24.57 | 66.42 | -55.39 | 153.85 | -273.08 | -142.85 | -764.16 | -508.09 | -121.17 |
| 净利润现金比(-) | -0.56 | 5.1 | 4.65 | -0.21 | -26.39 | -0.42 | -1.24 | 0.72 | -0.34 | 0.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | -12.23 | 1.77 | 2.76 | -31.65 | -0.49 | -11.25 | 2.08 | 8.62 | 3.33 | 3.21 |
| 生产资本回报率(%) | -25.43 | 5.91 | 5.92 | -64.2 | 1.12 | -18.13 | 3.22 | 13.43 | 11.39 | 11.94 |
| 资本支出(万) | 3826.78 | 3019.22 | 4176.64 | 7569.26 | 9350.56 | 5235.68 | 22445.75 | 62991.19 | 15499.28 | 2772.55 |
| 折旧和摊销(万) | 6208 | 6038 | 7086 | 12164 | 12431 | 14168 | 24120 | 10553 | 3805 | 3298 |
| 归属股东权益(万) | 167558.72 | 186775.91 | 180162.81 | 173877.76 | 225080.04 | 223039.48 | 248082.87 | 247439.84 | 232076.61 | 152118.87 |
| 股东权益增长率(%) | -10.29 | 3.67 | 3.61 | -22.75 | 0.91 | -10.09 | 0.26 | 6.62 | 52.56 | 1.79 |
| 自由现金流(万) | -19632 | 5583 | 7935 | -46907 | 5395 | -14777 | 8435 | -34543 | -6502 | 4896 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 431.27 | -232.8 | -14088.57 |
| 每股股东权益(元) | 1.5 | 1.69 | 1.63 | 1.57 | 2.02 | 1.98 | 2.25 | 3.14 | 5.9 | 4.5 |
| 每股股东收益(元) | -0.2 | 0.02 | 0.05 | -0.46 | 0.02 | -0.21 | 0.06 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBACB | BBACB | CCCCB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BBBBA | BBCCA | BCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | --+ | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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