合康新能300048现金流量表 |
4237 ℃ |
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当前股价：5.18，市值：58
亿，动态市盈率PE：-33.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-156.08%。 其中，历史营业增长率：24.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:199.06%, 26E:79.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103846.29 | 86278.98 | 73502.77 | 90351.81 | 91699.16 | 93029.75 | 74010.63 | 103288.05 | 46955.73 | 39330.23 |
| 收到的税费返还(万) | 1582.02 | 1404.86 | 1158.11 | 1944.56 | 1575.86 | 1759.98 | 2352.96 | 1936.98 | 2785.75 | 2222.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21004.23 | 16061.1 | 15196.82 | 15306.46 | 25983.13 | 20024.41 | 18331.15 | 16301.56 | 14121.59 | 7980.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 126432.54 | 103744.94 | 89857.7 | 107602.84 | 119258.15 | 114814.14 | 94694.74 | 121526.59 | 63863.08 | 49533.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53752.07 | 44078.97 | 25546.35 | 42977.05 | 27458.83 | 39227.58 | 40535.41 | 48261.76 | 23888.04 | 19803.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21890.77 | 18688.92 | 18406.96 | 17813.6 | 17551.1 | 20503.11 | 19190.47 | 15002.71 | 12099.84 | 9906.21 |
| 支付的各项税费(万) | 7413.02 | 6231.98 | 5904.56 | 6984.17 | 7237.34 | 8788.82 | 12818.59 | 13808.87 | 6361.25 | 6596.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31022.99 | 17948.67 | 17733.44 | 26448.28 | 37015.12 | 34478.36 | 28977.51 | 28518.76 | 23913.14 | 12638.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114078.86 | 86948.54 | 67591.31 | 94223.11 | 89262.38 | 102997.87 | 101521.98 | 105592.11 | 66262.27 | 48945.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12353.68 | 16796.4 | 22266.39 | 13379.73 | 29995.77 | 11816.27 | -6827.24 | 15934.48 | -2399.19 | 587.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30000 | 43952 | 10000 | 44 | - | 14752.54 | 40200.51 | 54149.1 | 25583.04 | 13700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 240.93 | 423.35 | 52.87 | - | - | 108.69 | 229.87 | 185.81 | 252.2 | 114.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.86 | 28.91 | 292.33 | 495.46 | 2490.3 | 556.82 | 36.84 | 13.01 | 44.33 | 96.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1482.89 | 6549.28 | 22324.27 | 2655 | 2100 | 8018.37 | - | 2586.28 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 402.75 | - | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30283.79 | 45887.16 | 16894.48 | 22863.73 | 5145.3 | 17518.05 | 49485.6 | 54750.67 | 28465.85 | 14910.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3826.78 | 3019.22 | 4176.64 | 7569.26 | 9350.56 | 5235.68 | 22445.75 | 62991.19 | 15499.28 | 2772.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 30000 | 43000 | 10194 | 75 | 1037.99 | 12135 | 40396 | 53409.1 | 22400 | 13000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 71.25 | - | - | - | - | - | 2087.33 | 10000 | 4787.09 | 10866.4 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.09 | - | - | - | 0.14 | 122.31 | - | 88.43 | 453.75 | 225 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33898.11 | 46019.22 | 14370.64 | 7644.26 | 10388.69 | 17492.99 | 64929.08 | 126488.72 | 43140.12 | 26863.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3614.32 | -132.07 | 2523.85 | 15219.46 | -5243.39 | 25.06 | -15443.49 | -71738.05 | -14674.27 | -11953.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3256.56 | 2531.5 | - | 90 | 54.9 | 236.24 | 6367.16 | 3741 | 39386.9 | 630 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1000 | - | - | 90 | 54.9 | - | 653 | 3741 | 1690 | 630 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2240.9 | 24865.1 | 18476.49 | 62543.41 | 74878.75 | 65848 | 15925 | 8188 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 820 | 4146.71 | 2672.5 | 1757.98 | 8387.2 | 16257.57 | 13956.42 | 13263.81 | 5053.42 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3256.56 | 3351.5 | 6387.61 | 27627.6 | 20289.37 | 71166.85 | 97503.48 | 83545.42 | 68575.71 | 13871.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1041.84 | 3554.24 | 16784.15 | 41675.77 | 37347.94 | 75618.38 | 47420.94 | 21813 | 11176 | 11588 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24.38 | 191.11 | 701.46 | 1609.82 | 2670.08 | 6686.3 | 8186.25 | 4193.01 | 2259.1 | 2132.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 576.1 | 914.26 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 200 | 1155.25 | 4057.77 | 6532.78 | 4468.08 | 11372.84 | 32374.99 | 16147.99 | 4082.64 | 3862.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1266.22 | 4900.6 | 21543.38 | 49818.37 | 44486.09 | 93677.52 | 87982.18 | 42154.01 | 17517.74 | 17583.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1990.34 | -1549.1 | -15155.77 | -22190.77 | -24196.72 | -22510.67 | 9521.31 | 41391.42 | 51057.97 | -3711.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.92 | 16.98 | - | 0.05 | -8.34 | 4.52 | 17.93 | 6.68 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10738.62 | 15132.21 | 9634.47 | 6408.47 | 547.32 | -10664.83 | -12731.49 | -14405.48 | 33984.51 | -15077.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43582.41 | 28450.19 | 18815.72 | 12407.25 | 11859.93 | 22524.76 | 35256.24 | 49661.72 | 15677.22 | 30754.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54321.02 | 43582.41 | 28450.19 | 18815.72 | 12407.25 | 11859.93 | 22524.76 | 35256.24 | 49661.72 | 15677.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22177.78 | 3295.58 | 4785.69 | -62819.85 | -1136.49 | -28066.9 | 5512.95 | 22236.02 | 6964.73 | 5114.69 |
| 资产减值准备(万) | 4357.35 | -1692.24 | 2408.03 | 54858.66 | 5489.88 | 27207.71 | 3071.21 | 4498.15 | 4154.83 | 1929.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3947.49 | 3880.23 | 4926.16 | 9365.81 | 9413.37 | 11060.76 | 19477.84 | 7992.35 | 2690.83 | 2304.07 |
| 无形资产摊销(万) | 2101.48 | 2110.08 | 1991.28 | 2073.26 | 2102.04 | 2102.63 | 3683.56 | 2083.43 | 1044.06 | 867.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 158.56 | 47.83 | 168.79 | 725.42 | 915.25 | 1005.1 | 958.92 | 477.15 | 70.07 | 125.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 174.86 | 2.79 | 2198.02 | 1109.14 | 796.62 | 1625.85 | 1390.77 | 127.9 | 36 | 18.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.76 | 1.11 | 14.32 | 435.07 | 298.48 | 19.72 | - | - | 0.82 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 118.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 505.52 | 618.42 | 930.13 | 2154.29 | 3372.5 | 5101.47 | 2224.79 | 1754.59 | 862.15 | 452.93 |
| 投资损失(万) | 832.17 | -69.29 | -1264.66 | -4467.74 | 327.85 | -654.89 | -1576.97 | -4516.77 | 146.68 | 1292.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -382.6 | 727.26 | -132.8 | 1247.3 | 1072.51 | 1420.39 | -2864.77 | -122.95 | -701.8 | -708.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.68 | -13.63 | -324.58 | -555.71 | 421.38 | -41.83 | 88.41 | 75.79 | -74.55 | 326.62 |
| 存货的减少(万) | -14025.59 | 1820.39 | 17540.94 | 14554.96 | 2481.4 | 4496.43 | -6229.76 | -7429.48 | -8826.05 | -404.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -757.59 | -9923.63 | 21685.97 | 21414.28 | 10000.13 | 8752.7 | -31439.27 | -19598.67 | -16736.09 | -6807.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 37295.44 | 15582.52 | -32910.03 | -26715.17 | -5559.14 | -22212.89 | -1124.91 | 17442.47 | 7969.14 | -3923.51 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -9085.51 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12353.68 | 16796.4 | 22266.39 | 13379.73 | 29995.77 | 11816.27 | -6827.24 | 15934.48 | -2399.19 | 587.91 |
| 现金的期末余额(万) | 54321.02 | 43582.41 | 28450.19 | 18815.72 | 12407.25 | 11859.93 | 22524.76 | 35256.24 | 49661.72 | 15677.22 |
| 现金的期初余额(万) | 43582.41 | 28450.19 | 18815.72 | 12407.25 | 11859.93 | 22524.76 | 35256.24 | 49661.72 | 15677.22 | 30754.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10738.62 | 15132.21 | 9634.47 | 6408.47 | 547.32 | -10664.83 | -12731.49 | -14405.48 | 33984.51 | -15077.07 |