真爱美家003041现金流量表 |
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当前股价：28.52，市值：41
亿，动态市盈率PE：15.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.73%。 其中，历史营业增长率：-0.09%，净利增长率：6.01%； 未来三年预估净利增长率：5.77% （25E:238.99%, 26E:-67.97%, 27E:8.98%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 87108.38 | 98193.68 | 95698.25 | 89137.65 | 90379.13 | 104925.19 | 102337.57 | 95096.39 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6807.98 | 7999.95 | 10133.65 | 9684.36 | 6768.09 | 7620.23 | 10250.45 | 8427.43 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4660.75 | 4254.58 | 7130.08 | 4802.53 | 1689.6 | 1492.99 | 1121.34 | 811.75 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 98577.11 | 110448.21 | 112961.98 | 103624.54 | 98836.82 | 114038.4 | 113709.36 | 104335.57 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63473.48 | 74500.19 | 76792.75 | 70651.84 | 61665.33 | 81748.6 | 86381.31 | 78922.1 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16538.71 | 15933.16 | 16167.5 | 15100.92 | 13610.76 | 13948.61 | 14301.32 | 14304.82 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1728.45 | 921.78 | 1027.2 | 2131.27 | 2265.86 | 1500.46 | 1269.8 | 1967.08 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3386.73 | 2194.78 | 4047.41 | 3137.4 | 3121.86 | 3073.61 | 3562.08 | 3517.08 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 85127.38 | 93549.9 | 98034.86 | 91021.44 | 80663.81 | 100271.28 | 105514.51 | 98711.09 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13449.73 | 16898.3 | 14927.12 | 12603.09 | 18173.01 | 13767.12 | 8194.85 | 5624.48 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4000 | 1000 | 74800 | 70399 | 25840 | - | 2000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 118.7 | 221.21 | 556.75 | 562.33 | 184.29 | 122.3 | 111.86 | 104.83 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2828 | 50.31 | 157.75 | 65.92 | 1863.13 | 341.69 | 498.91 | 319.96 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6120.99 | - | 547 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6946.71 | 1271.52 | 81635.49 | 71027.25 | 28434.42 | 463.99 | 2610.77 | 424.79 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21265.72 | 26043.69 | 66342.09 | 27363.07 | 5494.21 | 6465.38 | 3468.81 | 2442.9 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | - | 51600 | 94599 | 25840 | - | - | 2000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4015.99 | 168.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29281.71 | 26212.54 | 117942.09 | 121962.07 | 31334.21 | 6465.38 | 3468.81 | 4442.9 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22335.01 | -24941.03 | -36306.61 | -50934.82 | -2899.79 | -6001.38 | -858.05 | -4018.12 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 41089.26 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17426.11 | 31266.24 | 9648.02 | 10900 | 10 | 3414 | 9929.18 | 10982 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1999.85 | 1175.53 | 8021.75 | 2953.25 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17426.11 | 31266.24 | 9648.02 | 51989.26 | 2009.85 | 4589.53 | 17950.93 | 13935.25 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15946.5 | 7054 | 836 | 10 | 990 | 7195 | 14425.86 | 8450 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7545.55 | 6077.32 | 2174.46 | 0.22 | 11.58 | 127.61 | 446.85 | 339.62 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 107 | 82.11 | 191.38 | 3263.53 | 1986.61 | 1800.11 | 7260.76 | 6336.19 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23599.05 | 13213.43 | 3201.84 | 3273.75 | 2988.19 | 9122.72 | 22133.47 | 15125.81 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6172.95 | 18052.81 | 6446.18 | 48715.51 | -978.34 | -4533.19 | -4182.54 | -1190.56 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1223.21 | 149.19 | 327.81 | -129.53 | -446.36 | -86.46 | -686.94 | -365.64 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13835.01 | 10159.28 | -14605.5 | 10254.26 | 13848.53 | 3146.09 | 2467.32 | 50.17 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33022.92 | 22863.64 | 37469.14 | 27214.88 | 13366.35 | 10220.26 | 7752.94 | 7702.77 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19187.91 | 33022.92 | 22863.64 | 37469.14 | 27214.88 | 13366.35 | 10220.26 | 7752.94 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7579.55 | 10594.23 | 15501.71 | 10754.71 | - | 10165.67 | 6292.73 | 2772.08 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 355.14 | 657.22 | 821.61 | 344.44 | - | 70.06 | 555.31 | 545.61 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4801.44 | 2852.69 | 2484.73 | 2306.77 | - | 2574.15 | 2431.16 | 2962.25 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 256.33 | 240.12 | 254.57 | 289.01 | - | 259.78 | 197.02 | 181.19 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 167.25 | 121.25 | 99.7 | 96.95 | - | 79.19 | 142.77 | 263.44 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -552.96 | 104.27 | 122.03 | 339.97 | - | 372.18 | 566.45 | 346.59 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 25.48 | 1.11 | 9.36 | - | 92.66 | 3.51 | 193.7 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 710.69 | -895.62 | - | - | - | 18.21 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1306.55 | -1.79 | -291.42 | 678.41 | - | -123.17 | 126.99 | 1320.52 | - | - |
| 投资损失(万) | -118.7 | -36.28 | -556.75 | -562.33 | - | 104.51 | 649.83 | -104.83 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 366.79 | -1703.15 | -1221.09 | -24.72 | - | 2.13 | -26.81 | 46.77 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -86.91 | -154 | 234.04 | 83.22 | - | -4.31 | 44.34 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -454.21 | -1515.51 | -3210.19 | -3221.31 | - | 114.54 | 1256.27 | -4677.79 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7132.78 | 2353.26 | -8176.44 | -4309.79 | - | -742.22 | 1102.14 | -1600.52 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9160.59 | 2475.53 | 9471.88 | 5545.79 | - | 445.63 | -5165.08 | 3375.48 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13449.73 | 16898.3 | 14927.12 | 12603.09 | - | 13767.12 | 8194.85 | 5624.48 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 77.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 19187.91 | 33022.92 | 22863.64 | 37469.14 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 33022.92 | 22863.64 | 37469.14 | 27214.88 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13835.01 | 10159.28 | -14605.5 | 10254.26 | - | - | - | - | - | - |