吉大正元003029现金流量表 |
1187 ℃ |
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当前股价：27.78，市值：54
亿，动态市盈率PE：-30.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-146.44%。 其中，历史营业增长率：2.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:91.87%, 26E:108.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59298.09 | 59498.98 | 82062.77 | 62520.69 | 52304.07 | 51076.87 | 39446.26 | 36445.64 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1033.28 | 1710.72 | 1640.77 | 1933.03 | 2568.13 | 2037.17 | 1934.84 | 2226.01 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3165.17 | 3912.89 | 4806.2 | 4126.48 | 2612.33 | 3073.81 | 4691.85 | 3662.42 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63496.54 | 65122.59 | 88509.74 | 68580.2 | 57484.53 | 56187.85 | 46072.95 | 42334.08 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29651.36 | 21119.4 | 35519.47 | 21779.5 | 19951.34 | 23382.26 | 20607.64 | 21785.51 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28579.26 | 27342.85 | 22891.92 | 18399.85 | 16592.68 | 12567.65 | 11288.29 | 8682.22 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3041.96 | 6620.19 | 5465.86 | 7276.45 | 5635.65 | 4552.39 | 4766.04 | 6018.27 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13885.77 | 9717.61 | 12029.32 | 10070.98 | 7689.44 | 7228.12 | 8219.04 | 7698.5 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75158.34 | 64800.05 | 75906.57 | 57526.78 | 49869.1 | 47730.43 | 44881.01 | 44184.51 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11661.8 | 322.54 | 12603.17 | 11053.41 | 7615.42 | 8457.42 | 1191.94 | -1850.43 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 198.74 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.08 | 0.32 | 0.15 | 10.02 | 0.33 | - | 5026.86 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22.9 | - | - | - | 10000 | - | 3066.11 | 2000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3025.98 | 0.32 | 0.15 | 10.02 | 10000.33 | - | 18291.7 | 2000 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23724.58 | 9274.97 | 8252.57 | 648.7 | 599.67 | 1200.79 | 689.5 | 171.97 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 21000 | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 77.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 577.07 | - | - | - | 10000 | 193.79 | 3000 | 2000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45379.17 | 9274.97 | 8252.57 | 648.7 | 10599.67 | 1394.59 | 13689.5 | 2171.97 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42353.19 | -9274.65 | -8252.43 | -638.68 | -599.33 | -1394.59 | 4602.2 | -171.97 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18135.87 | - | 7399.8 | 47116.38 | - | - | - | 27072 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18141.81 | - | 7399.8 | 47116.38 | - | - | - | 27072 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 260 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 464.41 | 3163.5 | 3019.05 | 21.51 | 4917.72 | 36.32 | 49.87 | 66.46 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3960.82 | 1598.1 | 1304.28 | 1184 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4425.23 | 4761.61 | 4583.33 | 1445.51 | 5157.72 | 276.32 | 289.87 | 306.46 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13716.58 | -4761.61 | 2816.47 | 45670.87 | -5157.72 | -276.32 | -289.87 | 26765.54 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -40298.4 | -13713.72 | 7167.21 | 56085.61 | 1858.37 | 6786.51 | 5504.27 | 24743.14 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109073.8 | 122787.51 | 115620.3 | 59534.69 | 57676.33 | 50889.81 | 45385.54 | 20642.4 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68775.39 | 109073.8 | 122787.51 | 115620.3 | 59534.69 | 57676.33 | 50889.81 | 45385.54 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14514.65 | -2337.14 | 15735.99 | 11542.33 | 9371.32 | 8916.38 | 5517.95 | 4187.21 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2595.6 | 2088.61 | 2345.83 | -386.06 | 2189.32 | 1402.58 | 1084.05 | 750.08 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 457.78 | 315.99 | 227.27 | 181.33 | 165.66 | 141.54 | 282.19 | 217.21 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 159.13 | 122.23 | 56.67 | 29.19 | 12.13 | 3.82 | 2.6 | 2.2 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 227.16 | 501.37 | 368.01 | 291.34 | 232.17 | 134.42 | 34.06 | 58.39 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.25 | -6.66 | 0.52 | 0.52 | - | -2378.82 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.01 | 0.37 | 2.74 | 4.31 | 3.61 | 26.11 | 43.63 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 186.17 | 80.8 | 77.91 | 21.51 | 26.77 | 36.32 | 17.05 | 36.1 | - | - |
| 投资损失(万) | 6.5 | -53.87 | -27.83 | -41.21 | -31.33 | -576.38 | -254.49 | 125.45 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2497.4 | -196.51 | 320.02 | 12.07 | -282.92 | -126.96 | -44.88 | 126.06 | - | - |
| 存货的减少(万) | -6060.07 | -4295.34 | 3706.29 | -1582.01 | 5781.09 | -4931.2 | 5377.03 | -8449.25 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2830.33 | 4982.82 | -8815.58 | -6767.93 | -8074.38 | 1049.98 | -5576.29 | -4166.88 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4778.25 | -3528.73 | -4255.64 | 7748.02 | -1778 | 4759.63 | -5290.96 | 5263 | - | - |
| 其他(万) | -1278.05 | 1325.04 | 1875.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11661.8 | 322.54 | 12603.17 | 11053.41 | 7615.42 | 8457.42 | 1191.94 | -1850.43 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 68775.39 | 109073.8 | 122787.51 | 115620.3 | 59534.69 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 109073.8 | 122787.51 | 115620.3 | 59534.69 | 57676.33 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -40298.4 | -13713.72 | 7167.21 | 56085.61 | 1858.37 | - | - | - | - | - |