吉大正元003029核心经营数据 |
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当前股价：25.78，市值：50
亿，动态市盈率PE：-34.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-160.73%。 其中，历史营业增长率：2.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:556.69%, 26E:93.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18447.63 | 18634.7 | 18640 | 18040 | 13530 | 13530 | 13530 | 13530 | - | - |
| 净资产(万) | 123275.39 | 139326.7 | 141217.72 | 126649.1 | 69306.53 | 65361.89 | 56452.17 | 50934.23 | - | - |
| 总资产(万) | 187129.93 | 183220.27 | 188733.61 | 170179.34 | 105403.29 | 103446.92 | 96322.9 | 90560.15 | - | - |
| 营业收入(万) | 40796.35 | 49118.2 | 81617.58 | 61037.64 | 60016.89 | 40015.51 | 41908.35 | 34498.06 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -16.94 | -39.82 | 33.72 | 1.7 | 49.98 | -4.52 | 21.48 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 17961.52 | 16092.8 | 34036.21 | 24459.99 | 28672.71 | 17869.13 | 22602.92 | 18547.4 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.61 | -52.72 | 39.15 | -14.69 | 60.46 | -20.94 | 21.87 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 55.97 | 67.24 | 58.3 | 59.93 | 52.23 | 55.34 | 46.07 | 46.24 | - | - |
| 三项费用(万) | 27530.29 | 24963.32 | 21614.45 | 18195.55 | 16332.69 | 12716.93 | 11593.79 | 9900.82 | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.28 | 15.49 | 18.79 | 11.41 | 28.43 | 9.69 | 17.1 | - | - | - |
| 费用率(%) | 120.56 | 75.59 | 45.43 | 49.74 | 52.11 | 57.42 | 60.05 | 62.07 | - | - |
| 净利润(万) | -14514.65 | -2337.14 | 15735.99 | 11542.33 | 9371.32 | 8916.38 | 5517.95 | 4187.21 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 521.04 | -114.85 | 36.33 | 23.17 | 5.1 | 61.59 | 31.78 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -11661.8 | 322.54 | 12603.17 | 11053.41 | 7615.42 | 8457.42 | 1191.94 | -1850.43 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -3715.61 | -97.44 | 14.02 | 45.15 | -9.96 | 609.55 | -164.41 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.8 | -0.14 | 0.8 | 0.96 | 0.81 | 0.95 | 0.22 | -0.44 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -11.05 | -1.67 | 11.75 | 11.78 | 13.92 | 14.64 | 10.28 | 16.44 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -49.95 | -40.08 | 470.58 | 1264.52 | 1469.01 | 31984.09 | 22244.74 | 30580.38 | - | - |
| 资本支出(万) | 23724.58 | 9274.97 | 8252.57 | 648.7 | 599.67 | 1200.79 | 689.5 | 171.97 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 844 | 940 | 652 | 502 | 410 | 280 | 319 | 278 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 118675.99 | 135724.15 | 138642.88 | 125202.46 | 68670.5 | 65208.94 | 56422.94 | 51018.66 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -12.56 | -2.11 | 10.73 | 82.32 | 5.31 | 15.57 | 10.59 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -38597 | -11700 | 7007 | 10585 | 8706 | 7872 | 5191 | 4415 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 21.58 | 10.59 | 51.65 | 17.58 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.43 | 7.28 | 7.44 | 6.94 | 5.08 | 4.82 | 4.17 | 3.77 | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.85 | -0.18 | 0.78 | 0.59 | 0.66 | 0.65 | 0.41 | 0.32 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBCB | ACCCB | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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