博杰股份002975现金流量表 |
3412 ℃ |
|
当前股价：105.44，市值：219
亿，动态市盈率PE：94.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-168.79%。 其中，历史营业增长率：13.52%，净利增长率：-0.9%； 未来三年预估净利增长率：48.79% （26E:85.66%, 27E:31.78%, 28E:34.64%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 96392.01 | 113630.33 | 116271.88 | 122816.78 | 119729.23 | 88400.48 | 62457.09 | 53903.13 | 45763.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3106.14 | 2779.77 | 4542.71 | 2929.89 | 5710.39 | 2402.61 | 2072.09 | 1439.07 | 566.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3560.19 | 2885.9 | 2904.85 | 2505.31 | 2233.2 | 2078.99 | 908.47 | 501.56 | 394.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 103058.34 | 119296 | 123719.45 | 128251.98 | 127672.82 | 92882.08 | 65437.65 | 55843.77 | 46724.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 59019.19 | 42609.1 | 58591.01 | 53369.04 | 53982.9 | 39220.31 | 35340.79 | 25934.65 | 21424.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 43689.03 | 45715.79 | 41897.23 | 37506.43 | 29791.13 | 25223.63 | 18545.3 | 15057.17 | 10120.18 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5234.21 | 5260.58 | 5290.89 | 6094.58 | 6259.09 | 3429.66 | 4156.78 | 3654.27 | 2300.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15547.06 | 13939.95 | 10521.01 | 11746.95 | 8807.73 | 6407.85 | 4569.43 | 3606.77 | 2492.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 123489.49 | 107525.41 | 116300.13 | 108717 | 98840.85 | 74281.45 | 62612.3 | 48252.86 | 36337.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -20431.15 | 11770.58 | 7419.32 | 19534.98 | 28831.97 | 18600.63 | 2825.34 | 7590.91 | 10387.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 296.61 | 188.53 | 202.78 | 1548.78 | 944.82 | 106.49 | 7.25 | 23.06 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 282.46 | 221.84 | 27 | 151.94 | 5.52 | - | 6.26 | 16.41 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1072.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 131588.03 | 187074.01 | 187509.61 | 256233.11 | 140059.5 | 28532.5 | 2652.82 | 1275.21 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 133239.68 | 187564.38 | 187739.4 | 257933.83 | 141009.84 | 28638.99 | 2666.33 | 1314.68 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 15074.98 | 13316.66 | 12979.52 | 15230.35 | 8631.49 | 7256 | 5273.02 | 2946.3 | 1469.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 61.11 | 4298 | 400 | 342.14 | 6721.25 | - | 1500 | - | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 360 | 3118.55 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 137309.09 | 157972.67 | 197909.61 | 276569.35 | 166931 | 35910 | 2968.01 | 463.03 | 900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 152445.18 | 175947.32 | 214407.68 | 292141.84 | 182283.74 | 43166 | 9741.03 | 3409.33 | 2769.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19205.5 | 11617.06 | -26668.28 | -34208.01 | -41273.9 | -14527.01 | -7074.7 | -2094.65 | -2769.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 164.78 | 168.89 | 117 | 3754.85 | 54904.96 | - | 2900 | 31.5 | 45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 164.78 | 168.89 | 117 | - | - | - | - | 31.5 | 45 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 26914.66 | 18551.59 | - | 54668.44 | - | 3198.62 | 7586.37 | 5833.53 | 7099.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3945.59 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 31025.04 | 18720.47 | 117 | 58423.29 | 54904.96 | 3198.62 | 10486.37 | 5865.03 | 7324.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 31522.61 | - | - | 3043.44 | 1908.25 | 5892 | 8818.27 | 5099.34 | 6100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 712.45 | 282.04 | 5049.37 | 10195.59 | 5029.97 | 1165.3 | 232.29 | 5199.86 | 203.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2033.39 | 4674.24 | 7439.94 | 692.61 | 2383.12 | - | 150.94 | - | 540.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 34268.45 | 4956.27 | 12489.31 | 13931.64 | 9321.33 | 7057.3 | 9201.5 | 10299.21 | 6844.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3243.41 | 13764.2 | -12372.31 | 44491.65 | 45583.63 | -3858.68 | 1284.87 | -4434.18 | 480.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 10.13 | 698.56 | 767.36 | -336.74 | -61.81 | 33.25 | -362.2 | -288.84 | 124.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -42869.93 | 37850.4 | -30853.91 | 29481.87 | 33079.88 | 248.19 | -3326.69 | 773.24 | 8222.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 76716.19 | 38865.79 | 69719.7 | 40237.83 | 7157.95 | 6909.75 | 10236.44 | 9463.2 | 1240.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 33846.27 | 76716.19 | 38865.79 | 69719.7 | 40237.83 | 7157.95 | 6909.75 | 10236.44 | 9463.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1887.2 | -8266.84 | 19982.25 | 25386.85 | 34809.39 | 15367.56 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 6166.16 | 7574.17 | 2137.27 | 972.77 | 2093.81 | 519.87 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2108.96 | 2026.01 | 1362.76 | 873.2 | 904.5 | 772.83 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 661.87 | 472.71 | 598.05 | 394.58 | 249.1 | 211.78 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 725.2 | 727.37 | 596.5 | 454.49 | 449.69 | 353.57 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -116.94 | -3.3 | -0.58 | -0.34 | - | -6.58 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.79 | 14.26 | 6.43 | 50.13 | 9.59 | 15.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -425.31 | -58.18 | -4.05 | 4.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1301.06 | -501.94 | -147.76 | 1240.76 | 2919.75 | -342.31 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -132.67 | 393.73 | -532.98 | -1654.05 | -509.29 | -212.45 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1204.1 | -2417.41 | -689.09 | 46.34 | -359.97 | -80.73 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -4.48 | -43 | 48.06 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4135.96 | -6351.03 | -4296.12 | -5834.99 | -4180.43 | -2305.74 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -35996.22 | 17932.36 | -11762.98 | -2145.2 | -31648.52 | 1745.68 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7251.21 | -1125.72 | -474.71 | -1387.48 | 24094.35 | 2561.83 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 427.61 | 210.39 | -152.45 | 511.44 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -20431.15 | 11770.58 | 7419.32 | 19534.98 | 28831.97 | 18600.63 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 33846.27 | 76716.19 | 38865.79 | 69719.7 | 40237.83 | 7157.95 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 76716.19 | 38865.79 | 69719.7 | 40237.83 | 7157.95 | 6909.75 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -42869.93 | 37850.4 | -30853.91 | 29481.87 | 33079.88 | 248.19 | - | - | - |