博杰股份002975核心经营数据 |
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当前股价：35.09，市值：50
亿，动态市盈率PE：-99.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-120.88%。 其中，历史营业增长率：10.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:228.21%, 26E:16.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13912.41 | 13938.01 | 13968.8 | 13893.34 | 5210 | 5210 | 5000 | 5000 | 5000 | - |
| 净资产(万) | 168997.81 | 174519.27 | 162463.15 | 136502.3 | 54233.26 | 39965.13 | 25034.55 | 23415.3 | 15500.3 | - |
| 总资产(万) | 272905.04 | 260054.28 | 244533.12 | 168792.3 | 74109.04 | 60482.96 | 40313.12 | 36443.23 | 26898.69 | - |
| 营业收入(万) | 90535.68 | 121679.92 | 121403.61 | 137596.47 | 82494 | 68739.93 | 48223.22 | 39050.18 | 39378.85 | - |
| 营业收入增长率(%) | -25.6 | 0.23 | -11.77 | 66.8 | 20.01 | 42.55 | 23.49 | -0.83 | - | - |
| 营业成本(万) | 47826.73 | 62407.07 | 61628.42 | 64294.33 | 41446.45 | 34371.79 | 23620.07 | 19674.11 | 21366.92 | - |
| 营业成本增长率(%) | -23.36 | 1.26 | -4.15 | 55.13 | 20.58 | 45.52 | 20.06 | -7.92 | - | - |
| 毛利率(%) | 47.17 | 48.71 | 49.24 | 53.27 | 49.76 | 50 | 51.02 | 49.62 | 45.74 | - |
| 三项费用(万) | 27605.38 | 21743.16 | 20316.2 | 21232.18 | 14423.7 | 13487.78 | 13664.22 | 7171.51 | 10071.6 | - |
| 费用增长率(%) | 26.96 | 7.02 | -4.31 | 47.2 | 6.94 | -1.29 | 90.53 | -28.79 | - | - |
| 费用率(%) | 64.64 | 36.68 | 33.99 | 28.97 | 35.14 | 39.25 | 55.54 | 37.01 | 55.92 | - |
| 净利润(万) | -8266.84 | 19982.25 | 25386.85 | 34809.39 | 15367.56 | 11363.45 | 3371.79 | 7837.79 | 2424.84 | - |
| 净利润增长率(%) | -141.37 | -21.29 | -27.07 | 126.51 | 35.24 | 237.02 | -56.98 | 223.23 | - | - |
| 经营现金流(万) | 11770.58 | 7419.32 | 19534.98 | 28831.97 | 18600.63 | 2825.34 | 7590.91 | 10387.01 | -393.18 | - |
| 现金流增长率(%) | 58.65 | -62.02 | -32.25 | 55.01 | 558.35 | -62.78 | -26.92 | -2741.8 | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.42 | 0.37 | 0.77 | 0.83 | 1.21 | 0.25 | 2.25 | 1.33 | -0.16 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.81 | 11.86 | 16.98 | 36.5 | 32.63 | 34.96 | 13.92 | 40.28 | 31.29 | - |
| 生产资本回报率(%) | -20 | 48.18 | 90.04 | 205.5 | 126.1 | 274.98 | 766.51 | 6938.09 | 160.9 | - |
| 资本支出(万) | 13316.66 | 12979.52 | 15230.35 | 8631.49 | 7256 | 5273.02 | 2946.3 | 1469.92 | 1523.17 | - |
| 折旧和摊销(万) | 3226 | 2557 | 1722 | 1603 | 1338 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 164239.18 | 170374.23 | 159789.72 | 134889.43 | 53430.27 | 39487.72 | 24758.2 | 23299.73 | 15457.67 | - |
| 股东权益增长率(%) | -3.6 | 6.62 | 18.46 | 152.46 | 35.31 | 59.49 | 6.26 | 50.73 | - | - |
| 自由现金流(万) | -15814 | 9779 | 10818 | 27096 | 9124 | 5889 | 296 | 6340 | 892 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 54.93 | 1889.53 | -95.33 | 610.76 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.81 | 12.22 | 11.44 | 9.71 | 10.26 | 7.58 | 4.95 | 4.66 | 3.09 | - |
| 每股股东收益(元) | -0.41 | 1.45 | 1.74 | 2.46 | 2.89 | 2.14 | 0.65 | 1.56 | 0.48 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCB | ABBBA | ABBAA | AABAA | ABAAA | ABBAA | ABABA | ABAAA | ABCAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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