鸿合科技002955现金流量表 |
3025 ℃ |
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当前股价：26.09，市值：62
亿，动态市盈率PE：23.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.49%。 其中，历史营业增长率：9.88%，净利增长率：24.89%； 未来三年预估净利增长率：19.13% （24E:18.54%, 25E:19.78%, 26E:19.08%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 428613.4 | 534999.1 | 610937.35 | 455055.83 | 468070.99 | 477786.43 | 400345.09 | 307790.16 | 214683.55 | - |
| 收到的税费返还(万) | 11038.22 | 14852.52 | 14482.34 | 8630.68 | 10422.83 | 7106.69 | 1756.48 | 1159.49 | 828.91 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10042.03 | 14832.85 | 8316.95 | 6848.75 | 3273.04 | 13145.05 | 2202.07 | 1595.31 | 129.61 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 449693.66 | 564684.47 | 633736.64 | 470535.26 | 481766.85 | 498038.17 | 404303.64 | 310544.97 | 215642.08 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 264671.54 | 394217.07 | 492552.15 | 353182.35 | 378969.66 | 365029.83 | 330965.06 | 233574.55 | 178482.97 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50762.59 | 55445.61 | 54883.41 | 50312.83 | 46861.54 | 40509.79 | 29438.08 | 23310.86 | 17588.79 | - |
| 支付的各项税费(万) | 21664.46 | 29528.76 | 17098.9 | 10234.1 | 10376.54 | 11760.67 | 11624.55 | 9625.71 | 5443.94 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37479.59 | 36000.69 | 47159.77 | 42242.54 | 40553.76 | 39129.66 | 31307.79 | 17648.91 | 14475.91 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 374578.19 | 515192.13 | 611694.24 | 455971.82 | 476761.49 | 456429.95 | 403335.49 | 284160.03 | 215991.62 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 75115.47 | 49492.34 | 22042.41 | 14563.44 | 5005.36 | 41608.22 | 968.15 | 26384.94 | -349.54 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 370780.09 | 491028.21 | 329490 | 395300 | 163600 | 48080 | 22584.48 | 37018.1 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1373.81 | 1513.7 | 2024.81 | 4083.57 | 991.3 | 134.46 | 359.05 | 60.95 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 310.67 | 823.19 | 21.19 | 81.96 | 78.01 | 127.96 | 38.58 | 107.99 | 1.85 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 372464.58 | 493365.1 | 331536 | 399465.53 | 164669.31 | 48342.42 | 22982.11 | 37187.04 | 1.85 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9545.47 | 15565.2 | 23006.02 | 35585.9 | 19879.14 | 8698.27 | 2068.51 | 1048.92 | 2868.24 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 360790 | 520380 | 326890 | 343782 | 260900 | 62188.1 | 22269.79 | 37175.6 | 142.5 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1588.07 | 646.14 | 232.5 | - | 1178.09 | - | - | - | 949.19 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4474.23 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 371923.55 | 541065.56 | 350628.52 | 379367.89 | 281957.24 | 70886.38 | 24338.3 | 38224.52 | 3959.93 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 541.03 | -47700.46 | -19092.52 | 20097.64 | -117287.93 | -22543.96 | -1356.19 | -1037.47 | -3958.08 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1766.57 | 2935 | 50 | - | 175120.12 | 3860 | 22556.08 | 141.15 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 210 | 2935 | 50 | - | - | 3860 | 206.08 | 141.15 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7965.28 | 3132 | 2000 | 4829.03 | 31114.44 | 24518.6 | 26109.78 | 14988.72 | 17381.44 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 270 | - | - | - | - | 293.16 | - | 397 | 4374.01 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10001.85 | 6067 | 2050 | 4829.03 | 206234.56 | 28671.76 | 48665.86 | 15526.87 | 21755.44 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5132 | - | 4000 | 2689.28 | 38725.4 | 32562.9 | 19990.68 | 19551.2 | 6164.34 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30297.25 | 1935.14 | 1812.23 | 988.55 | 683.36 | 21463.44 | 1128.76 | 751.6 | 525.07 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1767.69 | 1682.95 | 775.59 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11186.13 | 6354.02 | 10017.31 | 494.8 | - | 682.23 | 6663.4 | 4798.06 | 2750 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46615.37 | 8289.16 | 15829.53 | 4172.63 | 39408.75 | 54708.57 | 27782.84 | 25100.87 | 9439.42 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36613.52 | -2222.16 | -13779.53 | 656.39 | 166825.8 | -26036.81 | 20883.01 | -9574 | 12316.02 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1646.06 | -3681.75 | -1249.33 | -1861.47 | 261.04 | 1324.8 | -628.11 | 381.8 | -0.36 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 40689.03 | -4112.04 | -12078.97 | 33455.99 | 54804.27 | -5647.75 | 19866.87 | 16155.27 | 8008.04 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 114624.05 | 118736.09 | 130815.07 | 97359.07 | 42554.8 | 48202.56 | 28335.69 | 12180.42 | 4172.38 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 155313.09 | 114624.05 | 118736.09 | 130815.07 | 97359.07 | 42554.8 | 48202.56 | 28335.69 | 12180.42 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37572.68 | 42862.06 | 18698.42 | 9524.9 | 31665.39 | 33790.07 | 20500.36 | 6775.46 | 5550.41 | - |
| 资产减值准备(万) | 1946.24 | 3686.03 | 5736.96 | 6687.7 | 4818.95 | 3202.39 | 1677.55 | 1873.72 | 803.14 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4696.29 | 4333.8 | 2950.46 | 2047.75 | 1484.44 | 1162.8 | 1050.55 | 883 | 429.02 | - |
| 无形资产摊销(万) | 1461.01 | 1855.32 | 1528.72 | 1056 | 310.55 | 136.65 | 24.38 | 11.39 | 7.42 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1515.78 | 1411.31 | 1672.1 | 3289.92 | 1032.98 | 743.41 | 563.14 | 484.82 | 271.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 15.71 | 103.08 | 48.44 | -7.01 | -30.17 | 26.07 | 70.21 | 1.97 | 22.91 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 143.9 | 197.7 | 320.69 | 28.89 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 164.61 | -272.17 | -97.42 | 811.52 | -1496.95 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -798.09 | 8081.81 | 493.55 | -1146.96 | 691.04 | 198.94 | 1454.75 | 480.71 | 560.87 | - |
| 投资损失(万) | -54.79 | -3681.27 | -1681.83 | -4049.78 | -983.2 | -134.46 | -269.35 | -165.35 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1512.79 | -2818.24 | -1721.99 | -956.49 | -1019.89 | -1286.34 | -655.71 | -620.16 | -261.57 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 200.64 | 620.21 | 23.19 | -1.3 | -131.03 | -6.49 | -6.49 | -6.49 | - | - |
| 存货的减少(万) | 18089.13 | 3049.16 | -13008.5 | -32316.18 | 21232.25 | -10570.89 | -21263.96 | -6072.88 | -21336.12 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4859.94 | 31646.87 | -20574.15 | 19377.55 | -44752.78 | -3791.5 | -22720.32 | -7075.82 | -6559.31 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3436.94 | -47653.17 | 28140.71 | 7689.71 | -19548.82 | 21919.93 | 27953.48 | 21877.56 | 21993.47 | - |
| 其他(万) | 298.09 | 3030.28 | -4354.6 | 2527.22 | 11732.58 | -3782.35 | -7410.45 | 7937.02 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 75115.47 | 49492.34 | 22042.41 | 14563.44 | 5005.36 | 41608.22 | 968.15 | 26384.94 | -349.54 | - |
| 现金的期末余额(万) | 155313.09 | 114624.05 | 118736.09 | 130815.07 | 97359.07 | 42554.8 | 48202.56 | 28335.69 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 114624.05 | 118736.09 | 130815.07 | 97359.07 | 42554.8 | 48202.56 | 28335.69 | 12180.42 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 40689.03 | -4112.04 | -12078.97 | 33455.99 | 54804.27 | -5647.75 | 19866.87 | 16155.27 | - | - |