鸿合科技002955核心经营数据 |
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当前股价：26.09，市值：62
亿，动态市盈率PE：23.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.49%。 其中，历史营业增长率：9.88%，净利增长率：24.89%； 未来三年预估净利增长率：19.13% （24E:18.54%, 25E:19.78%, 26E:19.08%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23495.31 | 23399.31 | 23498.57 | 23645.45 | 13909.09 | 10292.4 | 10292.4 | 5000 | 5000 | - |
| 净资产(万) | 345044.17 | 362445.72 | 316410.13 | 303675.69 | 293937.19 | 92675.02 | 74439 | 36005.89 | 20162.57 | - |
| 总资产(万) | 479645.93 | 470737.77 | 471143.04 | 413858.64 | 396414.54 | 215535.64 | 183819.76 | 111848 | 83485.49 | - |
| 营业收入(万) | 392948.88 | 454946.8 | 581141.49 | 399364.48 | 483046.97 | 437795.52 | 361694.82 | 272076.64 | 184924.31 | - |
| 营业收入增长率(%) | -13.63 | -21.71 | 45.52 | -17.32 | 10.34 | 21.04 | 32.94 | 47.13 | - | - |
| 营业成本(万) | 267481.4 | 322271.88 | 459835.47 | 305594.27 | 360612.62 | 330772.17 | 279698.35 | 212540.85 | 148704.42 | - |
| 营业成本增长率(%) | -17 | -29.92 | 50.47 | -15.26 | 9.02 | 18.26 | 31.6 | 42.93 | - | - |
| 毛利率(%) | 31.93 | 29.16 | 20.87 | 23.48 | 25.35 | 24.45 | 22.67 | 21.88 | 19.59 | - |
| 三项费用(万) | 68070.33 | 65369.7 | 70243.82 | 62073.99 | 63339.22 | 49341.85 | 41365.02 | 37451.85 | 29206.34 | - |
| 费用增长率(%) | 4.13 | -6.94 | 13.16 | -2 | 28.37 | 19.28 | 10.45 | 28.23 | - | - |
| 费用率(%) | 54.25 | 49.27 | 57.91 | 66.2 | 51.73 | 46.1 | 50.45 | 62.91 | 80.64 | - |
| 净利润(万) | 37572.68 | 42862.06 | 18698.42 | 9524.9 | 31665.39 | 33790.07 | 20500.36 | 6775.46 | 5550.41 | - |
| 净利润增长率(%) | -12.34 | 129.23 | 96.31 | -69.92 | -6.29 | 64.83 | 202.57 | 22.07 | - | - |
| 经营现金流(万) | 75115.47 | 49492.34 | 22042.41 | 14563.44 | 5005.36 | 41608.22 | 968.15 | 26384.94 | -349.54 | - |
| 现金流增长率(%) | 51.77 | 124.53 | 51.35 | 190.96 | -87.97 | 4197.7 | -96.33 | -7648.48 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2 | 1.15 | 1.18 | 1.53 | 0.16 | 1.23 | 0.05 | 3.89 | -0.06 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.62 | 12.63 | 6.03 | 3.19 | 16.38 | 40.44 | 37.12 | 24.13 | 55.06 | - |
| 生产资本回报率(%) | 50.85 | 54.68 | 27.41 | 21.02 | 124.85 | 262.57 | 251.95 | 12832.82 | 66.05 | - |
| 资本支出(万) | 9545.47 | 15565.2 | 23006.02 | 35585.9 | 19879.14 | 8698.27 | 2068.51 | 1048.92 | 2868.24 | - |
| 折旧和摊销(万) | 7673 | 7600 | 6151 | 6394 | 2828 | 2043 | 1638 | 1379 | 708 | - |
| 归属股东权益(万) | 341262.73 | 355592.24 | 313976.22 | 301594.39 | 292240.15 | 90905.34 | 74293.05 | 34291.5 | 19147.69 | - |
| 股东权益增长率(%) | -4.03 | 13.25 | 4.11 | 3.2 | 221.48 | 22.36 | 116.65 | 79.09 | - | - |
| 自由现金流(万) | 30385 | 31645 | 41 | -21026 | 14361 | 26968 | 20003 | 6506 | 3289 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -46.75 | 34.82 | 207.45 | 97.81 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.52 | 15.2 | 13.36 | 12.75 | 21.01 | 8.83 | 7.22 | 6.86 | 3.83 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.37 | 1.69 | 0.72 | 0.35 | 2.26 | 3.27 | 1.99 | 1.24 | 1.09 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBACA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | CCCAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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