鸿合科技002955核心经营数据

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当前股价:25.8,市值:61 亿,动态市盈率PE:19.44, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:68.9%。
其中,历史营业增长率:13.72%,净利增长率:32.76%; 未来三年预估净利增长率:19.79% (23E:-13.33%, 24E:50.55%, 25E:31.72%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 23399.31 23498.57 23645.45 13909.09 10292.4 10292.4 5000 5000 - -
净资产(万) 362445.72 316410.13 303675.69 293937.19 92675.02 74439 36005.89 20162.57 - -
总资产(万) 470737.77 471143.04 413858.64 396414.54 215535.64 183819.76 111848 83485.49 - -
营业收入(万) 454946.8 581141.49 399364.48 483046.97 437795.52 361694.82 272076.64 184924.31 - -
营业收入增长率(%) -21.71 45.52 -17.32 10.34 21.04 32.94 47.13 - - -
营业成本(万) 322271.88 459835.47 305594.27 360612.62 330772.17 279698.35 212540.85 148704.42 - -
营业成本增长率(%) -29.92 50.47 -15.26 9.02 18.26 31.6 42.93 - - -
毛利率(%) 29.16 20.87 23.48 25.35 24.45 22.67 21.88 19.59 - -
三项费用(万) 65369.7 70243.82 62073.99 63339.22 49341.85 41365.02 37451.85 29206.34 - -
费用增长率(%) -6.94 13.16 -2 28.37 19.28 10.45 28.23 - - -
费用率(%) 49.27 57.91 66.2 51.73 46.1 50.45 62.91 80.64 - -
净利润(万) 42862.06 18698.42 9524.9 31665.39 33790.07 20500.36 6775.46 5550.41 - -
净利润增长率(%) 129.23 96.31 -69.92 -6.29 64.83 202.57 22.07 - - -
经营现金流(万) 49492.34 22042.41 14563.44 5005.36 41608.22 968.15 26384.94 -349.54 - -
现金流增长率(%) 124.53 51.35 190.96 -87.97 4197.7 -96.33 -7648.48 - - -
净利润现金比(-) 1.15 1.18 1.53 0.16 1.23 0.05 3.89 -0.06 - -
净资产收益率ROE(%) 12.63 6.03 3.19 16.38 40.44 37.12 24.13 55.06 - -
生产资本回报率(%) 54.68 27.41 21.02 124.85 262.57 251.95 12832.82 66.05 - -
资本支出(万) 15565.2 23006.02 35585.9 19879.14 8698.27 2068.51 1048.92 2868.24 - -
折旧和摊销(万) 7600 6151 6394 2828 2043 1638 1379 708 - -
归属股东权益(万) 355592.24 313976.22 301594.39 292240.15 90905.34 74293.05 34291.5 19147.69 - -
股东权益增长率(%) 13.25 4.11 3.2 221.48 22.36 116.65 79.09 - - -
自由现金流(万) 31645 41 -21026 14361 26968 20003 6506 3289 - -
自由现金流增长率(%) - - - -46.75 34.82 207.45 97.81 - - -
每股股东权益(元) 15.2 13.36 12.75 21.01 8.83 7.22 6.86 3.83 - -
每股股东收益(元) 1.69 0.72 0.35 2.26 3.27 1.99 1.24 1.09 - -
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经营画像 BBABA BBABA BBACA BBBAA BBAAA BBBAA BBAAA CCCAA CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +++ +-+ +-- +-+ +-- --+ --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
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