康弘药业002773现金流量表 |
4098 ℃ |
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当前股价：21.7，市值：200
亿，动态市盈率PE：17.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.2%。 其中，历史营业增长率：13.92%，净利增长率：19.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 427177.74 | 369153.59 | 408036.12 | 364974.5 | 361943.87 | 303792.58 | 313666.96 | 290702.61 | 239639.09 | 191633.34 |
| 收到的税费返还(万) | 3051.97 | 6595.96 | 3060.33 | 1175.03 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5050.88 | 7762.75 | 13006.35 | 8263.81 | 8710.44 | 11277.5 | 25507.23 | 24083.65 | 4001.81 | 4775.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 435280.59 | 383512.3 | 424102.8 | 374413.34 | 370654.31 | 315070.08 | 339174.19 | 314786.27 | 243640.9 | 196409.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33663.22 | 27960.03 | 28706.21 | 20505.68 | 20285.3 | 24855.82 | 28561.32 | 17319.74 | 13446.57 | 13094.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 104679.5 | 97449.04 | 97432.92 | 91374.25 | 92890.03 | 76765.74 | 66384.18 | 50869.31 | 41695.1 | 35298.37 |
| 支付的各项税费(万) | 42203.9 | 40971.57 | 48138.19 | 47477.55 | 43966.71 | 47299.45 | 49048.37 | 44584.76 | 39906.77 | 34834.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 132892.86 | 124616.32 | 200414.05 | 187724.32 | 132297.7 | 131060.63 | 118494.07 | 117377.95 | 100395.29 | 84044.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 313439.48 | 290996.96 | 374691.38 | 347081.79 | 289439.74 | 279981.64 | 262487.94 | 230151.76 | 195443.73 | 167271.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 121841.11 | 92515.34 | 49411.42 | 27331.55 | 81214.57 | 35088.44 | 76686.25 | 84634.51 | 48197.17 | 29137.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 467654 | 579280 | 406570 | 595433 | 216330 | 262800 | 342275 | 280477 | 296983.74 | 227561.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4580.57 | 3940.5 | 2754.57 | 4424.02 | 2419.85 | 2934.44 | 3060.78 | 1580.74 | 1136.22 | 1120.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.48 | 5.88 | 8.07 | 3.73 | 0.04 | 32.75 | 5.18 | 26.83 | 12.57 | 38.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 38 | 80 | 180 | 360 | 463.51 | 2492.04 | 10087.49 | 3375.02 | 1888.64 | 2655.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 472293.05 | 583306.38 | 409512.64 | 600220.76 | 219213.4 | 268259.23 | 355428.45 | 285459.59 | 300021.16 | 231376.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13887.43 | 35520.68 | 56941.75 | 61706.59 | 96287.6 | 45844.99 | 31288.18 | 17022.62 | 11582.81 | 9026.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 457654 | 569280 | 431755.46 | 596433 | 200697.65 | 285000 | 316275 | 292768.95 | 312225 | 225410.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 11503.99 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 90 | 61 | 1129 | 477.62 | 1623.33 | 1474.11 | 283.47 | 684.2 | 2389.96 | 380.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 471631.43 | 604861.68 | 489826.22 | 658617.21 | 298608.58 | 343823.09 | 347846.65 | 310475.76 | 326197.77 | 234818.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 661.62 | -21555.3 | -80313.57 | -58396.45 | -79395.17 | -75563.86 | 7581.8 | -25016.18 | -26176.61 | -3442.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 941.23 | 2069.5 | 1524 | 160649.2 | - | - | - | 18706.97 | 59183.49 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 941.23 | 2069.5 | 1524 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 770.8 | - | - | - | - | - | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 941.23 | 2069.5 | 1524 | 161420 | - | - | - | 18706.97 | 59183.49 | 500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 770.8 | - | - | - | - | 500 | 700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13791.96 | 9194.64 | 9194.64 | 24460.38 | 18790.14 | 18854.9 | 10075.75 | 8912 | 6012.75 | 5430.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 199.04 | 259.98 | 213.25 | 471.56 | 4235.08 | 1678.16 | 2180.51 | - | 581.86 | 109.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13991 | 9454.62 | 9407.89 | 25702.74 | 23025.22 | 20533.06 | 12256.26 | 8912 | 7094.61 | 6239.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13049.77 | -7385.12 | -7883.89 | 135717.26 | -23025.22 | -20533.06 | -12256.26 | 9794.97 | 52088.88 | -5739.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -21.17 | 98.68 | -86.94 | -259.85 | 267.42 | 163.12 | -477.91 | 433.35 | 110.27 | -6.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 109431.79 | 63673.6 | -38872.99 | 104392.5 | -20938.4 | -60845.36 | 71533.87 | 69846.65 | 74219.71 | 19949.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 357567.63 | 293894.02 | 332767.01 | 228374.51 | 249312.91 | 310158.27 | 238624.4 | 168777.75 | 94558.04 | 74608.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 466999.42 | 357567.63 | 293894.02 | 332767.01 | 228374.51 | 249312.91 | 310158.27 | 238624.4 | 168777.75 | 94558.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 103112.39 | 86581.06 | 42108.06 | -26985.31 | 71819.03 | 69494.38 | 64419.9 | 50011.97 | 39698.65 | 27646.55 |
| 资产减值准备(万) | 154.77 | 390.27 | 21327 | -73.27 | 226.92 | 470.36 | 549.52 | 110.88 | 89.19 | 145.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18398.75 | 12292.45 | 11980.18 | 9137.18 | 6828.53 | 5661.32 | 5129.78 | 5150.25 | 5314.02 | 5390.83 |
| 无形资产摊销(万) | 3700.94 | 3319.98 | 2752.84 | 2712.81 | 2474.28 | 1739.08 | 1391.86 | 1195.53 | 1170.82 | 1283.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 371.99 | 457.44 | 244.4 | 299.6 | 261.4 | 684.62 | 802.22 | 851.5 | 679.95 | 286.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.9 | - | - | - | - | 5.33 | 2868.68 | 562.11 | 305.11 | 175.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 72.58 | 17.35 | 21.66 | 175.95 | 51.35 | 6.29 | 50.4 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 83.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23.59 | -67.72 | -9.44 | -225.84 | 142.65 | -318.43 | 389.52 | -433.35 | -275.81 | -297.6 |
| 投资损失(万) | -4503.16 | -3806.38 | -2642.63 | -3408.81 | -2326.24 | -2837.57 | -3002.96 | -1557.64 | -1136.22 | -1120.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | 12823.29 | 5934.45 | -11564.58 | -36103.82 | -1795.46 | -1795.01 | 2171.2 | -1975.22 | -1353.94 | 55.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 280.47 | 307.94 | -30.82 | -30.82 | -30.82 | -7.71 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6501.3 | -3846.38 | -5703.46 | 2301.58 | -970.28 | -7971.59 | -2755.55 | -3389.15 | -870.31 | -2434.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -581.98 | 1612.42 | 15198.33 | 9634.87 | -1650.99 | -26464.88 | -10590.54 | 1555.72 | 937.19 | -4807.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6136.28 | -11671.09 | -24946.77 | -3445.03 | 6055.4 | -2998.24 | 11964.78 | 28367.23 | 3638.54 | 2813.55 |
| 其他(万) | 381.93 | 778.79 | 471.45 | 73342.47 | 128.8 | -579.52 | 3297.44 | 4184.67 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 121841.11 | 92515.34 | 49411.42 | 27331.55 | 81214.57 | 35088.44 | 76686.25 | 84634.51 | 48197.17 | 29137.58 |
| 现金的期末余额(万) | 466999.42 | 357567.63 | 293894.02 | 332767.01 | 228374.51 | 249312.91 | 310158.27 | 238624.4 | 168777.75 | 94558.04 |
| 现金的期初余额(万) | 357567.63 | 293894.02 | 332767.01 | 228374.51 | 249312.91 | 310158.27 | 238624.4 | 168777.75 | 94558.04 | 74608.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 109431.79 | 63673.6 | -38872.99 | 104392.5 | -20938.4 | -60845.36 | 71533.87 | 69846.65 | 74219.71 | 19949.15 |