埃斯顿002747现金流量表 |
5834 ℃ |
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当前股价：24.08，市值：233
亿，动态市盈率PE：179.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.94%。 其中，历史营业增长率：17.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：106.25% （26E:358.94%, 27E:42.51%, 28E:34.14%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 453612.66 | 303561.97 | 307997.28 | 275475.45 | 250418.58 | 125007.74 | 110286.37 | 86618.81 | 38253.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1145.87 | 918.79 | 6973.56 | 2485.1 | 2101.03 | 1584.88 | 1790.18 | 1152.15 | 1717.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 102319.11 | 65250 | 29188.03 | 24072.82 | 5583.32 | 4968.79 | 4165.17 | 3327.33 | 3563.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 557077.64 | 369730.76 | 344158.87 | 302033.37 | 258102.93 | 131561.41 | 116241.73 | 91098.29 | 43534.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 284553.81 | 136572.72 | 189043.73 | 128800.07 | 116837.16 | 65322.25 | 61786.84 | 58939.54 | 28992.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 129968.68 | 108807.31 | 91450.59 | 81457.2 | 76936.42 | 36302.78 | 32344.2 | 19207.24 | 10823.96 |
| 支付的各项税费(万) | - | 21558.42 | 34865.21 | 17832.61 | 13478.99 | 12289.58 | 6789.87 | 7528.98 | 5683.17 | 3774.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 128355.21 | 86497.79 | 43125.52 | 47144.62 | 19967.68 | 11866.44 | 13139.65 | 9499.61 | 6472.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 564436.12 | 366743.03 | 341452.45 | 270880.88 | 226030.85 | 120281.34 | 114799.67 | 93329.55 | 50063.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -7358.48 | 2987.73 | 2706.42 | 31152.49 | 32072.09 | 11280.07 | 1442.06 | -2231.26 | -6528.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 190273.05 | 144544.4 | 73722.57 | 14222.24 | 65199.89 | 76945.22 | 134695.31 | 212040 | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1222.26 | 2195.88 | 2086.19 | 428.76 | 3436.22 | 1799.16 | 1090.01 | 1267.32 | 14.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1328.07 | 174.01 | 3061.71 | 2259.29 | 17417.65 | 808.46 | 741.19 | 49.78 | 155.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 4125.3 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5922 | 1641 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 192823.39 | 146914.29 | 82995.78 | 16910.29 | 86053.76 | 79552.83 | 136526.51 | 219279.1 | 4810.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 34256.49 | 41604.25 | 28316.05 | 11656.07 | 10739.4 | 11624.03 | 22628.36 | 23595.22 | 11684 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 177317.17 | 173127.56 | 80883.87 | 74710.84 | 103133.11 | 81410.78 | 144135.41 | 202374.06 | 55478.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 499.09 | - | - | 1225 | 3670 | 3670 | 7920.36 | 29126.83 | 7771.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1016.2 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 212072.76 | 214731.81 | 109199.92 | 87591.91 | 118558.72 | 96704.81 | 174684.13 | 255096.1 | 74934.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19249.37 | -67817.53 | -26204.15 | -70681.62 | -32504.96 | -17151.97 | -38157.62 | -35817.01 | -70123.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4120 | 38446.47 | 1270.25 | 79999.76 | 49.61 | 2491.02 | 729.24 | 7134.71 | 94088.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4120 | 38090.72 | 180 | 270 | - | - | 625 | 350 | 755 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 351546.62 | 431034.7 | 195604.66 | 144150.34 | 178995.64 | 204902.36 | 119170.22 | 88573.45 | 30002.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1049.11 | - | - | 5999.99 | 70081.6 | 84414.26 | 22800.49 | 24039.37 | 6575.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 356715.73 | 469481.17 | 196874.91 | 230150.09 | 249126.84 | 291807.64 | 142699.96 | 119747.52 | 130667.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 304628.38 | 321275.54 | 141930.28 | 160179.81 | 199913.97 | 184850.66 | 75685.94 | 27823.98 | 30416.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 19802.69 | 15488.18 | 11466.67 | 11205.37 | 7888.08 | 12368.4 | 11475.76 | 6518.89 | 5366.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2160 | 865.86 | 2195.78 | 1132.48 | 962.77 | 951.12 | 957.48 | 99.57 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3411.78 | 13223.28 | 18090.99 | 9312.61 | 53636.03 | 85175.7 | 28313.24 | 25778.61 | 6885.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 327842.85 | 349987 | 171487.94 | 180697.79 | 261438.08 | 282394.75 | 115474.94 | 60121.49 | 42668.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 28872.88 | 119494.16 | 25386.98 | 49452.3 | -12311.24 | 9412.89 | 27225.02 | 59626.04 | 87998.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -3779.91 | -1871.26 | -350.8 | -2777.15 | 1497.4 | -469.84 | 136.92 | -424.4 | -112.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1514.88 | 52793.1 | 1538.45 | 7146.02 | -11246.72 | 3071.15 | -9353.62 | 21153.37 | 11232.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 119625.26 | 66832.16 | 65293.71 | 58147.69 | 69394.41 | 26233.84 | 35587.46 | 14434.09 | 3201.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 118110.37 | 119625.26 | 66832.16 | 65293.71 | 58147.69 | 29304.98 | 26233.84 | 35587.46 | 14434.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -81697.29 | 13269.95 | 18285.79 | 15686.5 | 15155.72 | 8813.87 | 11393.01 | 10179.58 | 7621.98 |
| 资产减值准备(万) | - | 46646.73 | 4404.83 | 1832.28 | 381.85 | 229.51 | - | 1081.82 | -285.73 | 965.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9347 | 7144.95 | 6267.89 | 5693.36 | 5891.79 | 3469.33 | 2694.86 | 1793.52 | 1501.28 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6887.27 | 4854.14 | 4167.4 | 3707.21 | 3332.23 | 1893.09 | 1516.29 | 989.27 | 333.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1772.67 | 1640.72 | 1432.02 | 565.68 | 271.08 | 631.57 | 102.59 | 56.86 | 46.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -435.43 | -101.08 | -75.24 | -1236.82 | -5127.3 | -551.64 | -1277.83 | 21.58 | -31.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 485.48 | 1.06 | 92.34 | 3.99 | 89.52 | 0.7 | 41.09 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1830.83 | -3237.86 | -5540.13 | -204.76 | -78.3 | -17.92 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 15131.18 | 12296.4 | 6983.25 | 1607.42 | 9596.3 | 6386.79 | 4186.59 | 1417.56 | 593.06 |
| 投资损失(万) | - | -990.29 | -884.41 | 236.93 | -853.74 | -3563.55 | -1654.27 | -1026.15 | -1203.47 | -511.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3204.36 | -2524.7 | 1457.66 | -3194.69 | -3087.6 | -1471.48 | -860.29 | -202.42 | -271.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3169.94 | 989.83 | 869.52 | -843.14 | -806.97 | -9.94 | -100.19 | -91.18 | - |
| 存货的减少(万) | - | -39518.25 | -23544.31 | -37654.72 | -19498.36 | 563.43 | 989.48 | -6093.05 | -5705.38 | -2524.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -9277.52 | -67977.78 | -80145.94 | -21825.25 | 5774.05 | -4377.59 | -13171.88 | -26830.87 | -19020.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 41543.88 | 55919.97 | 79062.07 | 50385.6 | 2066.34 | -3400.38 | 2955.18 | 17629.42 | 4767.99 |
| 其他(万) | - | -1017.64 | -724.19 | 3940.91 | -433.94 | 1765.83 | 578.46 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -7358.48 | 2987.73 | 2706.42 | 31152.49 | 32072.09 | 11280.07 | 1442.06 | -2231.26 | -6528.87 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 597.71 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 118110.37 | 119625.26 | 66832.16 | 65293.71 | 58147.69 | 29304.98 | 26233.84 | 35587.46 | 14434.09 |
| 现金的期初余额(万) | - | 119625.26 | 66832.16 | 65293.71 | 58147.69 | 69394.41 | 26233.84 | 35587.46 | 14434.09 | 3201.36 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1514.88 | 52793.1 | 1538.45 | 7146.02 | -11246.72 | 3071.15 | -9353.62 | 21153.37 | 11232.72 |