埃斯顿002747核心经营数据 |
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当前股价：19.37，市值：168
亿，动态市盈率PE：-234.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.06%。 其中，历史营业增长率：20.79%，净利增长率：6.65%； 未来三年预估净利增长率：38.25% （24E:-67.17%, 25E:324.04%, 26E:89.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 86953.15 | 86911.55 | 86863.84 | 84026.43 | 83493.15 | 83759.3 | 83609.08 | 27579.23 | 12146.6 | 9000 |
| 净资产(万) | 282201.51 | 306990.63 | 288133.32 | 198741.38 | 171888.98 | 171612.84 | 162896.85 | 146977.28 | 50008.65 | 28885.04 |
| 总资产(万) | 1008150.05 | 825064.42 | 699010.44 | 568482.16 | 378697.02 | 362101.73 | 322927.52 | 188092.93 | 74334.51 | 45386.62 |
| 营业收入(万) | 465194.93 | 388077.85 | 302037.74 | 251016.66 | 142145.97 | 146102.46 | 107650.31 | 67834.97 | 48314.41 | 51186.67 |
| 营业收入增长率(%) | 19.87 | 28.49 | 20.33 | 76.59 | -2.71 | 35.72 | 58.69 | 40.4 | -5.61 | 13.72 |
| 营业成本(万) | 316651.25 | 256709.07 | 203753.7 | 165352.41 | 90963.32 | 93526.69 | 71656.26 | 46367.15 | 31572.7 | 34601.44 |
| 营业成本增长率(%) | 23.35 | 25.99 | 23.22 | 81.78 | -2.74 | 30.52 | 54.54 | 46.86 | -8.75 | 14.23 |
| 毛利率(%) | 31.93 | 33.85 | 32.54 | 34.13 | 36.01 | 35.99 | 33.44 | 31.65 | 34.65 | 32.4 |
| 三项费用(万) | 98104.91 | 76879.45 | 64430.84 | 65040.6 | 34589.7 | 33643.35 | 29598.57 | 17204.65 | 14683.39 | 13367.77 |
| 费用增长率(%) | 27.61 | 19.32 | -0.94 | 88.03 | 2.81 | 13.67 | 72.04 | 17.17 | 9.84 | 30.88 |
| 费用率(%) | 66.04 | 58.52 | 65.56 | 75.93 | 67.58 | 63.99 | 82.23 | 80.14 | 87.71 | 80.6 |
| 净利润(万) | 13269.95 | 18285.79 | 15686.5 | 15155.72 | 8813.87 | 11393.01 | 10179.58 | 7621.98 | 5204.02 | 4260.23 |
| 净利润增长率(%) | -27.43 | 16.57 | 3.5 | 71.95 | -22.64 | 11.92 | 33.56 | 46.46 | 22.15 | -21.01 |
| 经营现金流(万) | 2987.73 | 2706.42 | 31152.49 | 32072.09 | 11280.07 | 1442.06 | -2231.26 | -6528.87 | 836.34 | -172.11 |
| 现金流增长率(%) | 10.39 | -91.31 | -2.87 | 184.33 | 682.22 | -164.63 | -65.82 | -880.65 | -585.93 | -106.75 |
| 净利润现金比(-) | 0.23 | 0.15 | 1.99 | 2.12 | 1.28 | 0.13 | -0.22 | -0.86 | 0.16 | -0.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.5 | 6.15 | 6.44 | 8.18 | 5.13 | 6.81 | 6.57 | 7.74 | 13.19 | 15.49 |
| 生产资本回报率(%) | 8.31 | 18.46 | 13.19 | 13.29 | 9.9 | 14.41 | 16.69 | 22.81 | 19.79 | 27.01 |
| 资本支出(万) | 41604.25 | 28316.05 | 11656.07 | 10739.4 | 11624.03 | 22628.36 | 23595.22 | 11684 | 10932.44 | 1691.67 |
| 折旧和摊销(万) | 13640 | 11867 | 9966 | 9495 | 5994 | 4314 | 2840 | 1882 | 1571 | 1338 |
| 归属股东权益(万) | 269861.28 | 277396.26 | 258930.18 | 173895.3 | 160990.33 | 161838.52 | 153728.27 | 145279.75 | 49829.12 | 28790.49 |
| 股东权益增长率(%) | -2.72 | 7.13 | 48.9 | 8.02 | -0.52 | 5.28 | 5.82 | 191.56 | 73.07 | 11.19 |
| 自由现金流(万) | -14460 | 181 | 10513 | 11567 | 946 | -8191 | -11450 | -2943 | -4242 | 4043 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -30.62 | -204.92 | -20.48 |
| 每股股东权益(元) | 3.1 | 3.19 | 2.98 | 2.07 | 1.93 | 1.93 | 1.84 | 5.27 | 4.1 | 3.2 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.42 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBBBA | BBABA | BCABA | BBACA | BBBBA | BCCBA | BCCBA | BCBBA | BCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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