棒杰股份002634现金流量表 |
3669 ℃ |
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当前股价：4.05，市值：19
亿，动态市盈率PE：-6.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-178.51%。 其中，历史营业增长率：10.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90393.07 | 62308.43 | 63091.01 | 64293 | 50354.23 | 44025.78 | 42161.56 | 39689.66 | 34651.57 | 39316.79 |
| 收到的税费返还(万) | 2827.76 | 5082.25 | 4246.31 | 3256.15 | 1912.51 | 1910.12 | 2076.21 | 2327.25 | 2887.38 | 2215.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 103545.2 | 4004.57 | 5687.93 | 3975.96 | 2194.46 | 2404.46 | 4597.59 | 1749.97 | 1836.14 | 2535.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 196766.03 | 71395.25 | 73025.25 | 71525.11 | 54461.21 | 49176.49 | 50409.41 | 46221.84 | 40788.32 | 44067.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75547.72 | 37221.62 | 41556.51 | 36145.56 | 30631.12 | 28062.26 | 21565.26 | 20790.93 | 18799.72 | 21642.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27306.07 | 16727.22 | 16402.42 | 13605.81 | 12462.19 | 11555.86 | 10856.43 | 9922.81 | 8516.67 | 8541.94 |
| 支付的各项税费(万) | 1559.12 | 2107.67 | 2313.18 | 2412.88 | 1361.56 | 1423.45 | 1846.31 | 2013.13 | 1184.46 | 1115.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 156122.35 | 4232.29 | 5785.16 | 7147.11 | 4106.61 | 3968.79 | 4045.73 | 5755.56 | 2757.2 | 3484.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 260535.27 | 60288.8 | 66057.27 | 59311.36 | 48561.48 | 46790.81 | 38998.28 | 32215.64 | 31428.86 | 34784.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -63769.24 | 11106.45 | 6967.97 | 12213.75 | 5899.73 | 2385.68 | 11411.13 | 14006.19 | 9359.45 | 9283.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 142665.29 | 152.55 | 379.28 | 396.98 | 4252.4 | 4261 | 31587 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 694.61 | 36.88 | 100.55 | 140.09 | 140.09 | 83.12 | 416.25 | 77.23 | 684.41 | 786.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 188.45 | 10594.46 | 9.84 | 338.54 | 12.85 | 147.07 | 74.7 | 62.95 | 13.24 | 8.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 22398.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1916.87 | 599.71 | 1286.87 | 1439.42 | 668.37 | 793.44 | 7502.69 | 862 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 143548.36 | 33182.37 | 2406.54 | 1475.31 | 5692.2 | 5930.61 | 32746.32 | 933.62 | 8200.34 | 1657.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 75183.21 | 3522.79 | 5247.15 | 8310.76 | 7923.35 | 6620.36 | 3116.86 | 5487.9 | 9437.38 | 4421.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 158824.5 | 4693.05 | 300 | 346.53 | 200 | 4371 | 35398.14 | 13000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 19.99 | 308.39 | 2010.43 | 2032.64 | 185.84 | 116 | 292 | 2639 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 234007.71 | 8215.83 | 5567.15 | 8965.69 | 10133.78 | 13024 | 38700.84 | 18603.9 | 9729.38 | 7060.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90459.35 | 24966.54 | -3160.61 | -7490.38 | -4441.57 | -7093.39 | -5954.53 | -17670.28 | -1529.03 | -5403.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 71022.75 | 1355.05 | 300 | 192.2 | - | - | - | - | - | 13446.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 38412.35 | - | - | 192.2 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 69225.62 | 10000 | 7000 | 14000 | 15000 | 14411.85 | 9700 | 7200 | 9200 | 5000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22762.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 163010.77 | 11355.05 | 7300 | 14192.2 | 15000 | 14411.85 | 9700 | 12200 | 9200 | 18446.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | 7007.95 | 6000 | 18033.88 | 19336.28 | 9700 | 10200 | 11200 | 5000 | 8000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 354.27 | 261.9 | 270.56 | 368.2 | 520.05 | 3701.17 | 3520.54 | 4189.71 | 2792.53 | 2475.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3886.92 | 2123.93 | 126.68 | - | 5220.45 | - | - | 10 | 176.3 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14241.19 | 9393.77 | 6397.24 | 18402.08 | 25076.78 | 13401.17 | 13720.54 | 15399.71 | 7968.83 | 10475.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 148769.58 | 1961.28 | 902.76 | -4209.88 | -10076.78 | 1010.69 | -4020.54 | -3199.71 | 1231.17 | 7970.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.82 | 341.38 | -322.3 | -297.7 | 176.33 | -181.04 | -427.14 | 127.13 | 236.43 | 39.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5457.2 | 38375.65 | 4387.83 | 215.79 | -8442.3 | -3878.06 | 1008.91 | -6736.67 | 9298.02 | 11890.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56435.17 | 18059.52 | 13671.69 | 13455.9 | 21898.21 | 25776.27 | 24767.36 | 31504.03 | 22206 | 10315.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50977.97 | 56435.17 | 18059.52 | 13671.69 | 13455.9 | 21898.21 | 25776.27 | 24767.36 | 31504.03 | 22206 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14955.22 | 7265.87 | 5541.5 | 6139.65 | 3805.48 | 1171.92 | 5710.85 | 4762.14 | 4702.71 | 3373.94 |
| 资产减值准备(万) | 2246.45 | 404.15 | 590.2 | 936.17 | -12.9 | 1442.78 | 378.77 | 1939.63 | 741.4 | 1020.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2625.09 | 2644.14 | 3121.38 | 2858.5 | 2977.9 | 2921.29 | 2680.17 | 2496.81 | 2593.74 | 2762.28 |
| 无形资产摊销(万) | 134.47 | 167.52 | 199.96 | 174.77 | 272.9 | 256.06 | 227.59 | 222.53 | 221.38 | 76.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 417.75 | 181.32 | 115.96 | 123.46 | 101.25 | 63.17 | 21.02 | 40.43 | 35.01 | 47.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 35.5 | 17.85 | 29.75 | -132.19 | 9.5 | -55.46 | 23.37 | 34.28 | 7.98 | 4.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.03 | 2.35 | 2.18 | 14.06 | 26.81 | 4.69 | 6.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -202.26 | 22.78 | -22.78 | - | - | 407.4 | -147 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 836.2 | -35.99 | 584.24 | 625.55 | 347.13 | 749.09 | 931.8 | 325.88 | -48.68 | 407.16 |
| 投资损失(万) | -865.76 | -1961 | -1894.41 | -363.84 | 1462.72 | 81.73 | -55.96 | -90.81 | -409.21 | -791.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | 12.6 | -4.3 | 38.32 | -37.32 | 90.01 | 31.92 | 97.81 | -110.08 | -123.28 | -112.33 |
| 存货的减少(万) | -13063.84 | 4024.83 | -2914.5 | 785.14 | 2988.66 | -3284.03 | 68.52 | 1718.27 | 718.72 | 3064.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -114315.35 | 905.36 | 3221.35 | -7068.28 | -4413.27 | -380.64 | -508.36 | 4140.38 | 596.56 | 2433.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 69236.89 | -4112.27 | -1731.08 | 8115.74 | -257.13 | -891.35 | 1500.05 | -1463.11 | 301.51 | -3004.26 |
| 其他(万) | 582.19 | 1197.34 | - | 42.34 | -1975.45 | -96.14 | 439.16 | -10.15 | 21.63 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -63769.24 | 11106.45 | 6967.97 | 12213.75 | 5899.73 | 2385.68 | 11411.13 | 14006.19 | 9359.45 | 9283.7 |
| 现金的期末余额(万) | 50977.97 | 56435.17 | 18059.52 | 13671.69 | 13455.9 | 21898.21 | 25776.27 | 24767.36 | 31504.03 | 22206 |
| 现金的期初余额(万) | 56435.17 | 18059.52 | 13671.69 | 13455.9 | 21898.21 | 25776.27 | 24767.36 | 31504.03 | 22206 | 10315.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5457.2 | 38375.65 | 4387.83 | 215.79 | -8442.3 | -3878.06 | 1008.91 | -6736.67 | 9298.02 | 11890.97 |