棒杰股份002634核心经营数据 |
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当前股价：4.05，市值：19
亿，动态市盈率PE：-6.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-178.51%。 其中，历史营业增长率：10.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47407.25 | 45935.25 | 45935.25 | 45935.25 | 45935.25 | 46100.26 | 46100.26 | 46100.26 | 12805.63 | 12805.63 |
| 净资产(万) | 142319.76 | 92120.36 | 81890.84 | 76048.85 | 68686.23 | 68593.23 | 92402.75 | 89615.8 | 88674.78 | 64021.93 |
| 总资产(万) | 492891.84 | 129149.09 | 108802.92 | 101926.64 | 95743.69 | 97204.35 | 114923.67 | 109303.15 | 108503.4 | 79213.51 |
| 营业收入(万) | 76334.07 | 60844.97 | 61363.09 | 62563.13 | 60089.65 | 41551.29 | 43409.49 | 38987.38 | 33029.29 | 37425.2 |
| 营业收入增长率(%) | 25.46 | -0.84 | -1.92 | 4.12 | 44.62 | -4.28 | 11.34 | 18.04 | -11.75 | -0.02 |
| 营业成本(万) | 70012.11 | 45257.07 | 46680.87 | 44608 | 43858.2 | 30586.91 | 29720.25 | 27007.81 | 24439.98 | 28005.45 |
| 营业成本增长率(%) | 54.7 | -3.05 | 4.65 | 1.71 | 43.39 | 2.92 | 10.04 | 10.51 | -12.73 | -0.17 |
| 毛利率(%) | 8.28 | 25.62 | 23.93 | 28.7 | 27.01 | 26.39 | 31.54 | 30.73 | 26.01 | 25.17 |
| 三项费用(万) | 15447.11 | 8054.72 | 7597.6 | 8196.53 | 6785.25 | 6792.8 | 7987.77 | 6577.42 | 5481.11 | 5629.09 |
| 费用增长率(%) | 91.78 | 6.02 | -7.31 | 20.8 | -0.11 | -14.96 | 21.44 | 20 | -2.63 | -15.51 |
| 费用率(%) | 244.34 | 51.67 | 51.75 | 45.65 | 41.8 | 61.95 | 58.35 | 54.91 | 63.81 | 59.76 |
| 净利润(万) | -14955.22 | 7265.87 | 5541.5 | 6139.65 | 3805.48 | 1171.92 | 5710.85 | 4762.14 | 4702.71 | 3373.94 |
| 净利润增长率(%) | -305.83 | 31.12 | -9.74 | 61.34 | 224.72 | -79.48 | 19.92 | 1.26 | 39.38 | 16.3 |
| 经营现金流(万) | -63769.24 | 11106.45 | 6967.97 | 12213.75 | 5899.73 | 2385.68 | 11411.13 | 14006.19 | 9359.45 | 9283.7 |
| 现金流增长率(%) | -674.16 | 59.39 | -42.95 | 107.02 | 147.3 | -79.09 | -18.53 | 49.65 | 0.82 | 62.45 |
| 净利润现金比(-) | 4.26 | 1.53 | 1.26 | 1.99 | 1.55 | 2.04 | 2 | 2.94 | 1.99 | 2.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | -12.76 | 8.35 | 7.02 | 8.48 | 5.54 | 1.46 | 6.28 | 5.34 | 6.16 | 5.95 |
| 生产资本回报率(%) | -6.88 | 40.24 | 17.17 | 20.76 | 14.29 | 5.81 | 21.73 | 16.36 | 17.01 | 14.48 |
| 资本支出(万) | 75183.21 | 3522.79 | 5247.15 | 8310.76 | 7923.35 | 6620.36 | 3116.86 | 5487.9 | 9437.38 | 4421.75 |
| 折旧和摊销(万) | 3177 | 2993 | 3437 | 3157 | 3352 | 3241 | 2929 | 2760 | 2850 | 2887 |
| 归属股东权益(万) | 109560.4 | 91661.22 | 81445.35 | 75883.36 | 68686.23 | 68593.23 | 69094.72 | 66562.49 | 65083.81 | 64021.93 |
| 股东权益增长率(%) | 19.53 | 12.54 | 7.33 | 10.48 | 0.14 | -0.73 | 3.8 | 2.27 | 1.66 | 29.66 |
| 自由现金流(万) | -80849 | 6757 | 3751 | 1013 | -766 | -1565 | 4638 | 1312 | -2964 | 1839 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -144.26 | -261.17 | -28.44 |
| 每股股东权益(元) | 2.31 | 2 | 1.77 | 1.65 | 1.5 | 1.49 | 1.5 | 1.44 | 5.08 | 5 |
| 每股股东收益(元) | -0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0.28 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | BBABA | BBABA | BBABA | BBACA | BBACB | BBABA | BBACA | BBABA | BBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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