和而泰002402现金流量表 |
3693 ℃ |
|
当前股价：21.23，市值：196
亿，动态市盈率PE：55.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.74%。 其中，历史营业增长率：23.69%，净利增长率：17.91%； 未来三年预估净利增长率：41.17% （24E:57.34%, 25E:38.08%, 26E:29.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 655316.32 | 560894.89 | 532175.03 | 414938.31 | 343580.97 | 228825.53 | 171518.7 | 127103.78 | 103912.48 | 79102.33 |
| 收到的税费返还(万) | 37723.59 | 37517.51 | 46062.45 | 25001.41 | 22300.54 | 24037.41 | 10243.32 | 7617.83 | 6149.15 | 3790.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9100.02 | 6681.74 | 11792.72 | 7630.24 | 3709 | 4149.02 | 2757.49 | 1292 | 629.49 | 866.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 702139.93 | 605094.14 | 590030.19 | 447569.96 | 369590.51 | 257011.96 | 184519.52 | 136013.61 | 110691.12 | 83760 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 522361.04 | 493794.69 | 464476.72 | 308464.65 | 248044.8 | 173689.58 | 124542.09 | 91256.09 | 74834.44 | 56890.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 105960.63 | 86764.31 | 84159.41 | 61743.78 | 52882.53 | 39536.85 | 28769.16 | 22508.11 | 19176.41 | 15767.99 |
| 支付的各项税费(万) | 14343.33 | 12563.16 | 12012.63 | 9595.36 | 9857.3 | 7897.61 | 5999.22 | 4770.39 | 2797.48 | 2330.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23369.02 | 12850.83 | 12737.2 | 11302.27 | 11639.7 | 6729.08 | 6626.07 | 4878.01 | 5173.91 | 4009.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 666034.02 | 605972.99 | 573385.96 | 391106.06 | 322424.33 | 227853.13 | 165936.54 | 123412.6 | 101982.24 | 78998.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36105.91 | -878.85 | 16644.23 | 56463.89 | 47166.18 | 29158.84 | 18582.97 | 12601 | 8708.88 | 4761.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 78636.36 | 124271.22 | 167547.22 | 156704.5 | 42981.25 | 7000 | 10000 | 70000 | 46210.15 | 10000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2525.14 | 713.29 | 2713.19 | 2053.98 | 563.45 | 67.96 | 79.12 | 572 | 528.23 | 378.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 604.2 | 46.88 | 21.22 | 35.44 | 28.61 | 15.8 | 11.68 | 26.28 | - | 12.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1383.8 | 200 | - | 1968.1 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 778.55 | 2587.68 | 3034.77 | 1094.98 | 283.91 | - | - | 850 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 82544.26 | 127619.07 | 173316.41 | 159888.9 | 43857.21 | 8467.56 | 10290.81 | 71448.28 | 48706.48 | 10390.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 66356.08 | 37571.67 | 39332.45 | 28935.72 | 27671.87 | 27634.38 | 12045.5 | 5350.29 | 1486.21 | 3628.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 66904.24 | 132371.82 | 191657.9 | 168541.61 | 82510 | 16211.51 | 2202 | 69600.06 | 61000 | 11330.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 16340.79 | - | 57.47 | 1050 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 827.39 | 2215.53 | 430.53 | 718.84 | 1616.78 | 511.77 | 241.57 | - | 255.08 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 134087.71 | 172159.03 | 231420.88 | 198196.18 | 111798.66 | 60698.44 | 14489.07 | 75007.82 | 63791.29 | 14959.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51543.45 | -44539.96 | -58104.47 | -38307.28 | -67941.44 | -52230.88 | -4198.27 | -3559.54 | -15084.81 | -4568.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14161.6 | 53550.82 | 6049.9 | 30872.02 | 5839.97 | 10415.57 | 7853.59 | 45.63 | - | 15074.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 240 | - | 100 | 30872.02 | 72.47 | - | 545 | 45.63 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 162112.06 | 152896.73 | 107619 | 112662.46 | 119317.22 | 32975.87 | 4847.06 | 2202.74 | 2593.19 | 500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 754.34 | 4250.49 | 5901.03 | 4507.46 | 2752.4 | 1303.22 | 3906.52 | 5226.55 | 1343.59 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 176273.66 | 207201.89 | 117919.4 | 149435.51 | 129664.65 | 46143.84 | 14003.86 | 6154.88 | 7819.74 | 16917.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 125910.2 | 128424.88 | 88275.38 | 95724.31 | 73336.51 | 13266.29 | 4510.06 | 2566.91 | 1000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15416.04 | 10797.27 | 10956.57 | 8326.18 | 5424.54 | 2645.9 | 83.02 | 5036.36 | 1696.18 | 3014.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 59.06 | 1725 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4473.68 | 7514.26 | 9905.78 | 6544.03 | 10022.63 | 10154.87 | 6813.2 | 4718.9 | 6648 | 3774.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 145799.92 | 146736.41 | 109137.72 | 110594.52 | 88783.68 | 26067.06 | 11406.28 | 12322.17 | 9344.19 | 6789.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30473.74 | 60465.49 | 8781.67 | 38840.98 | 40880.97 | 20076.78 | 2597.58 | -6167.29 | -1524.45 | 10128.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -23.66 | 3248.32 | -1596.47 | -2557.07 | -264.96 | 421.47 | -443.34 | 127.91 | 160.86 | -29.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15012.55 | 18295 | -34275.04 | 54440.53 | 19840.74 | -2573.79 | 16538.95 | 3002.08 | -7739.53 | 10292.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 97563.09 | 79268.09 | 113543.13 | 59102.6 | 39261.86 | 41835.65 | 25296.7 | 22294.62 | 30034.15 | 19741.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 112575.64 | 97563.09 | 79268.09 | 113543.13 | 59102.6 | 39261.86 | 41835.65 | 25296.7 | 22294.62 | 30034.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34788.6 | 50672.24 | 62089.44 | 42053.34 | 32049.63 | 23569.66 | 18293.02 | 12121.32 | 7518.84 | 4661.98 |
| 资产减值准备(万) | 8298.09 | 5672.48 | 3944.93 | 5113.63 | 2497.83 | 2017.89 | 1156.28 | 1036.61 | 1146.07 | 675.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12128.39 | 10569.15 | 8257.48 | 5443.95 | 5029.46 | 2646.84 | 2174.36 | 2098.27 | 2062.66 | 1927.88 |
| 无形资产摊销(万) | 7083.88 | 2811.93 | 2395.29 | 2189.29 | 2000.37 | 1421.93 | 1217.66 | 1158.4 | 1013.65 | 884.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3715.06 | 2642.98 | 1744.46 | 479.29 | 419.99 | 327.24 | 190.32 | 156.88 | - | 91.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.46 | 20.56 | 12.21 | 9.93 | 21.26 | 16.33 | 9.48 | 132.39 | 7.7 | 16.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 133.97 | 11.28 | 9.99 | 250.83 | 13.4 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2502.29 | -3299.77 | 447.21 | -794.31 | 20.26 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4359.12 | 942.41 | 2690.34 | 857.11 | 3434.21 | 257 | 2377.34 | -594.42 | -1591.68 | -8.67 |
| 投资损失(万) | 1959.87 | -1184.22 | -3426.35 | -3383.77 | 222.71 | 533.5 | -2321.11 | -1269.12 | -1669.1 | -196.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1964.3 | -798.42 | 240.16 | 140.07 | -535.25 | -454.77 | -185.1 | -112.23 | -188.31 | -113.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1008.9 | 1470.14 | 2645.29 | 1307.06 | 574.42 | 658.07 | -6.43 | 15.08 | 15.93 | - |
| 存货的减少(万) | -7756.94 | -58859.02 | -48579.37 | -41976.73 | -9670.99 | -11787.09 | -9219.57 | -9263.32 | -1052.59 | -3251.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -85856.05 | -22524.13 | -25823.1 | -17590.51 | -5954.21 | -20691.32 | -18722.96 | -5974.76 | -4285.68 | -4271.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 49154.87 | 9306.11 | 7733.93 | 57189.97 | 17043.07 | 30643.57 | 23619.7 | 13095.92 | 5731.39 | 4346.33 |
| 其他(万) | 8565.15 | -894.02 | - | 5174.73 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36105.91 | -878.85 | 16644.23 | 56463.89 | 47166.18 | 29158.84 | 18582.97 | 12601 | 8708.88 | 4761.83 |
| 现金的期末余额(万) | 112575.64 | 97563.09 | 79268.09 | 113543.13 | 59102.6 | 39261.86 | 41835.65 | 25296.7 | 22294.62 | 30034.15 |
| 现金的期初余额(万) | 97563.09 | 79268.09 | 113543.13 | 59102.6 | 39261.86 | 41835.65 | 25296.7 | 22294.62 | 30034.15 | 19741.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15012.55 | 18295 | -34275.04 | 54440.53 | 19840.74 | -2573.79 | 16538.95 | 3002.08 | -7739.53 | 10292.61 |