格林美002340现金流量表 |
3375 ℃ |
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当前股价：6.96，市值：357
亿，动态市盈率PE：29.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.66%。 其中，历史营业增长率：39.71%，净利增长率：29.2%； 未来三年预估净利增长率：37.87% （24E:47.80%, 25E:34.26%, 26E:32.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3351926.24 | 3050665.61 | 2031824.59 | 1381501.69 | 1540861.69 | 1571581.54 | 1112800.29 | 822998.28 | 528106.6 | 377123.86 |
| 收到的税费返还(万) | 144432.56 | 143853.5 | 37914.76 | 17828.57 | 37334.5 | 14777.03 | 1898.34 | 2063.99 | 1694.33 | 627.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27703.91 | 34028.1 | 20249.44 | 21817.12 | 27769.88 | 19823.82 | 25902.2 | 19271.08 | 12447.95 | 23719.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3524062.71 | 3228547.21 | 2089988.78 | 1421147.38 | 1605966.07 | 1606182.38 | 1140600.82 | 844333.35 | 542248.88 | 401471.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3122651.25 | 3049523.27 | 1881367.2 | 1226843.65 | 1412161.99 | 1375588.38 | 1006043.5 | 741346.75 | 495338.5 | 335465.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 103336.45 | 99185.95 | 71011.82 | 52448.21 | 54100.51 | 50096.76 | 42200.46 | 33380.6 | 30329.24 | 18970.77 |
| 支付的各项税费(万) | 43577.3 | 50941.85 | 34336.51 | 30900.71 | 39733.62 | 50383.99 | 40573.38 | 22525.97 | 14235.35 | 12230.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38053.28 | 30626.48 | 29100.88 | 25549.2 | 26257.91 | 31603.52 | 28451.32 | 35486.69 | 32220.51 | 32540.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3307618.28 | 3230277.55 | 2015816.41 | 1335741.77 | 1532254.03 | 1507672.66 | 1117268.65 | 832740.03 | 572123.6 | 399207.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 216444.43 | -1730.35 | 74172.38 | 85405.61 | 73712.05 | 98509.73 | 23332.17 | 11593.33 | -29874.71 | 2263.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13352.86 | 45532.45 | 21222.31 | 10532.5 | 15300 | - | 62158.6 | 31537 | 7064.28 | 222.63 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1973.93 | 1990.18 | 6545.08 | 2446.04 | 3480.03 | 120.02 | 1925.22 | 1360.5 | - | 1030.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2519.76 | 46.42 | 18.04 | 45.51 | 87.74 | 161.38 | 1187.86 | 74.21 | 57 | 97.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 11156.04 | - | 12600 | 5979.69 | - | 8343.17 | - | 1.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5089.82 | - | 63.12 | - | - | 5000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17846.55 | 52658.86 | 38941.47 | 13087.16 | 31467.76 | 6261.09 | 70271.68 | 41314.88 | 7121.28 | 1352.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 539524.55 | 413277.91 | 316945 | 142561.55 | 135427.83 | 166252.01 | 169292.02 | 142105.68 | 149864.8 | 165426.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 32343.46 | 70069.17 | 15777.23 | 10252.52 | 11393.01 | 15320.4 | 21636.31 | 50404.05 | 90142 | 6934.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3489.5 | 2926.04 | - | - | - | 29642.13 | 33895.94 | 31797.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3319.1 | - | - | 5672.36 | - | - | - | 5000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 575187.11 | 483347.08 | 336211.72 | 161412.47 | 146820.84 | 181572.42 | 190928.33 | 227151.85 | 273902.74 | 204158.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -557340.55 | -430688.22 | -297270.25 | -148325.3 | -115353.07 | -175311.33 | -120656.65 | -185836.98 | -266781.46 | -202806.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 47289.94 | 322577.88 | 116903.05 | 301881.29 | 5065 | 195893.57 | 8849.46 | 697 | 236289.25 | 177535.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 47139.94 | 54790.38 | 116903.05 | 63230 | 5065 | 15119.05 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1287819.98 | 1347986.35 | 1263514.51 | 989854.25 | 1011461.8 | 974707.68 | 782420.13 | 602425.5 | 554056.64 | 431365.63 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 170000 | 208360 | 79430 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22704.48 | 50141.36 | 21225.21 | 105380.15 | 272458.58 | 111320.96 | 13051.63 | 12600 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1357814.4 | 1720705.59 | 1401642.77 | 1397115.69 | 1288985.38 | 1281922.21 | 974321.22 | 824082.5 | 869775.89 | 608901.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 807699.29 | 914765.27 | 1160973.21 | 1046384.14 | 1162032.11 | 995331.33 | 753204.12 | 564824.86 | 485287.1 | 343131.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 101700.22 | 82627.78 | 64416.93 | 80158.76 | 82145.74 | 73133.24 | 54142.91 | 44581.25 | 43538.96 | 28299.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 699.9 | 2352 | 17.41 | 880 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 84592.98 | 101615.73 | 23199.36 | 101299.22 | 56803.94 | 12016.43 | 1180.15 | 25278.98 | 20448.89 | 536.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 993992.49 | 1099008.78 | 1248589.5 | 1227842.12 | 1300981.79 | 1080481 | 808527.18 | 634685.09 | 549274.95 | 371967.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 363821.92 | 621696.81 | 153053.28 | 169273.57 | -11996.41 | 201441.21 | 165794.04 | 189397.4 | 320500.94 | 236933.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -470.67 | 13100.02 | -2812.17 | -2335.88 | 370 | 1864.78 | -1371.57 | 172.53 | 342.08 | 55.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22455.12 | 202378.27 | -72856.76 | 104017.99 | -53267.44 | 126504.39 | 67098 | 15326.29 | 24186.85 | 36445.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 521780.08 | 319401.81 | 392258.58 | 288240.58 | 341508.02 | 215003.63 | 147905.63 | 132579.35 | 108392.49 | 71947.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 544235.2 | 521780.08 | 319401.81 | 392258.58 | 288240.58 | 341508.02 | 215003.63 | 147905.63 | 132579.35 | 108392.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 116207.95 | 133249.79 | 96044.85 | 42720.78 | 74949.88 | 77870.4 | 65247.97 | 29963.31 | 21864.02 | 25887.61 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 92579.76 | 40914.73 | 15216.98 | 1332.02 | 7550.07 | 23721.23 | 5852.37 | 3059.19 | 1976.02 | 2214.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 120940.25 | 93200.21 | 80393.93 | 70344.63 | 59383.28 | 59097.12 | 44125.88 | 34312.02 | 24456.64 | 22082.27 |
| 无形资产摊销(万) | 17628.79 | 14108.05 | 11248.55 | 10851.26 | 7771.78 | 7307.48 | 7156.88 | 5027.39 | 5620.29 | 1743.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3397.8 | 1835.01 | 752.53 | 472.36 | 1614.41 | 1069.85 | 1376.56 | 998.64 | 779.42 | 1196.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8071.29 | 1726.6 | 2173.73 | 2668.16 | 5816.36 | 1146.62 | 5233.31 | 3879.62 | -5.63 | 992.84 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -126515.39 | 300.97 | - | - | 44.8 | -705.11 | 547.52 | 112.8 | - | - |
| 财务费用(万) | 60517.6 | 47204.69 | 69917.53 | 54598.75 | 65071.6 | 64114.45 | 47372.41 | 39660.77 | 29069.34 | 22638.63 |
| 投资损失(万) | 570.76 | -7263.42 | -18685.28 | -2949.14 | -2838.27 | -808.58 | -320.69 | -8892.23 | 48.83 | -2112.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6484.96 | -6820.3 | -2722.52 | 1546.26 | -438.32 | -3319.57 | -3202.75 | -596.36 | -447.64 | 303.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4687.4 | -194.44 | -483.83 | -14.53 | 695.33 | -916.36 | -2182.85 | 3139.74 | -129.38 | 7.17 |
| 存货的减少(万) | -115365.68 | -156037.86 | -42882.27 | -1965.83 | -62816.84 | -63733.25 | -107024.77 | -71512.67 | -47474.81 | -55793.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -158687.45 | -205621.49 | -56722.51 | -18257.06 | -27434.87 | -28008.94 | -82697.88 | -85700.58 | -82437.88 | -59498 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 185672.38 | 39563.5 | -83349.39 | -75942.07 | -55657.15 | -38325.62 | 41848.22 | 58141.69 | 16806.06 | 42600.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 216444.43 | -1730.35 | 74172.38 | 85405.61 | 73712.05 | 98509.73 | 23332.17 | 11593.33 | -29874.71 | 2263.58 |
| 现金的期末余额(万) | 544235.2 | 521780.08 | 319401.81 | 392258.58 | 288240.58 | 341508.02 | 215003.63 | 147905.63 | 132579.35 | 108392.49 |
| 现金的期初余额(万) | 521780.08 | 319401.81 | 392258.58 | 288240.58 | 341508.02 | 215003.63 | 147905.63 | 132579.35 | 108392.49 | 71947.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22455.12 | 202378.27 | -72856.76 | 104017.99 | -53267.44 | 126504.39 | 67098 | 15326.29 | 24186.85 | 36445.38 |