英威腾002334现金流量表 |
5852 ℃ |
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当前股价：9.15，市值：75
亿，动态市盈率PE：52.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.51%。 其中，历史营业增长率：22.9%，净利增长率：16.14%； 未来三年预估净利增长率：15.26% （26E:17.12%, 27E:13.93%, 28E:14.75%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 303176.87 | 334601.85 | 266096.28 | 204975.11 | 169751.62 | 174755.76 | 151363.03 | 122545.2 | 86164.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12643.13 | 17347.84 | 13074.76 | 10710.53 | 9291.33 | 12438.8 | 13606.11 | 8861.24 | 6908.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9948.79 | 14172.61 | 13811.16 | 11256.23 | 15074.56 | 14599.48 | 11304.63 | 12677.54 | 4631.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 325768.79 | 366122.29 | 292982.2 | 226941.87 | 194117.51 | 201794.04 | 176273.77 | 144083.98 | 97703.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 128420.92 | 159002.7 | 148823.84 | 115074.67 | 75194.65 | 76618.31 | 93733.32 | 76936.36 | 46282.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 105391.22 | 90189.96 | 74441.99 | 60913.64 | 48656.34 | 47878.25 | 47251.05 | 37083.39 | 30721.55 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15629.74 | 17845.63 | 16089.94 | 13750.4 | 11981.4 | 13591.45 | 16917.04 | 13098.18 | 10123.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 34817.1 | 38247.73 | 29987.04 | 22873.79 | 21791.66 | 28028.31 | 31921.91 | 26608.68 | 15024.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 284258.98 | 305286.03 | 269342.82 | 212612.51 | 157624.05 | 166116.32 | 189823.32 | 153726.61 | 102151.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 41509.81 | 60836.26 | 23639.38 | 14329.36 | 36493.46 | 35677.71 | -13549.55 | -9642.63 | -4447.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3044.12 | 4002.23 | 406.53 | - | 45 | 4974.34 | 2390.29 | 141871.38 | 202247.79 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 59.92 | 28 | 1845.59 | - | 4065.9 | 3960.77 | 2174.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 16.63 | 138.62 | 135.31 | 139.36 | 1302 | 2966.34 | 205.88 | 1196.57 | 9.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1284.5 | 150 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 41693.01 | 23492.6 | 18722.91 | 19144.98 | 15353.16 | 15078.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 44753.76 | 27633.46 | 19324.66 | 19312.34 | 18545.75 | 24303.68 | 6812.06 | 147028.73 | 204432.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 30045.95 | 27392.6 | 20513.53 | 15643.32 | 14649.55 | 7196.56 | 10305 | 11356.51 | 6407.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 480 | 1531.11 | 2780 | 6615 | 7687.2 | 121243 | 178062.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14549.9 | 6615 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 24318.07 | 44687.79 | 18447.53 | 19663.75 | 15400 | 25448.27 | - | 2654.52 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 54364.02 | 72080.38 | 39441.06 | 36838.18 | 32829.55 | 39259.84 | 17992.2 | 149803.93 | 191084.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9610.26 | -44446.92 | -20116.4 | -17525.84 | -14283.81 | -14956.15 | -11180.14 | -2775.2 | 13347.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5843.12 | 30708.5 | 23125.34 | 91.95 | 1400 | 295.81 | 3200 | 1015.56 | 31408.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 24501.36 | 10651.94 | 91.95 | 1400 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6190 | 7871.9 | 28729.4 | 28295.45 | 36100 | 38181.96 | 42725 | 14700 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 29211.27 | 15778.7 | 16790.25 | 11964.08 | 967.7 | - | - | 144 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 41244.39 | 54359.1 | 68644.99 | 40351.48 | 38467.7 | 38477.77 | 45925 | 15859.56 | 31408.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6082.7 | 7828.73 | 25944.21 | 16825.4 | 41900 | 49910.81 | 22700.17 | 500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5967.32 | 6178.19 | 1052.97 | 1129.46 | 1116.1 | 5928.08 | 16365.19 | 4129.11 | 3642.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 296.95 | - | 205.9 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 50320.85 | 29941.6 | 42676.82 | 15857.01 | 5197.22 | 1028.69 | 4514.44 | 5173.6 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 62370.87 | 43948.52 | 69674.01 | 33811.86 | 48213.32 | 56867.58 | 43579.79 | 9802.71 | 3642.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21126.48 | 10410.58 | -1029.02 | 6539.62 | -9745.62 | -18389.81 | 2345.21 | 6056.85 | 27765.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1060.06 | 263.93 | 1151.01 | -373.68 | -1308.43 | 283.24 | 419.4 | -62.4 | 23.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 11833.13 | 27063.85 | 3644.97 | 2969.47 | 11155.6 | 2614.99 | -21965.08 | -6423.38 | 36688.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 92243.27 | 65179.42 | 61534.45 | 58564.98 | 47409.38 | 44794.39 | 66759.47 | 73182.85 | 36494.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 104076.39 | 92243.27 | 65179.42 | 61534.45 | 58564.98 | 47409.38 | 44794.39 | 66759.47 | 73182.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 21218.38 | 32814.97 | 26037.69 | 15946.97 | 7812.69 | -43978.09 | 17787.84 | 21228.37 | 6503.95 |
| 资产减值准备(万) | - | 5278.09 | 5273.14 | 6372.15 | 1704.43 | 7429.89 | 35676.87 | 5473.48 | 3108.91 | 2128.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8573.09 | 7601.16 | 5166.03 | 4784.37 | 4820.66 | 5995.44 | 3295.28 | 2966.62 | 2236.68 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1056.76 | 1382 | 1394.41 | 1382.45 | 1289.42 | 1189.24 | 1171.71 | 1269.26 | 658.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1615.55 | 791.22 | 664.94 | 966.18 | 1209.15 | 1241.97 | 514.13 | 354.22 | 265.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 61.44 | 183.73 | 98.35 | 156.27 | 474.82 | 2554.67 | 33.49 | -59.98 | 22.91 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 81.39 | 91.49 | 57.14 | 61.92 | 139.22 | 109.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 72 | 48.71 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1331.28 | 1265.09 | 1061.05 | 1818.38 | 900.24 | 1680.04 | 1382.31 | 244.32 | 39.51 |
| 投资损失(万) | - | -3087.89 | -2219.7 | 127.86 | 145.3 | -1419.9 | 6026.13 | - | - | -1823.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2514.11 | 3105.35 | -1547.4 | -94.18 | -774.58 | -2744.12 | -442.19 | -365.34 | -629.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -84.4 | -309.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 13702.24 | 7788.43 | -16284.4 | -26188.51 | -9847.02 | 9213.5 | -11413.46 | -5680.58 | -21080.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 11061.57 | 11060.97 | -103363.83 | -20128.61 | -1844.92 | 16446.73 | -18498.23 | -46652.04 | -13071.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -20759.14 | -13603.63 | 94345.47 | 24763.06 | 23912.09 | -6562.1 | -12853.91 | 13943.6 | 18483.73 |
| 其他(万) | - | 882 | 2426.32 | 6629.13 | 6526.36 | 2391.7 | 8827.54 | - | - | 1818.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 41509.81 | 60836.26 | 23639.38 | 14329.36 | 36493.46 | 35677.71 | -13549.55 | -9642.63 | -4447.72 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 104076.39 | 92243.27 | 65179.42 | 61534.45 | 58564.98 | 47409.38 | 44794.39 | 66759.47 | 73182.85 |
| 现金的期初余额(万) | - | 92243.27 | 65179.42 | 61534.45 | 58564.98 | 47409.38 | 44794.39 | 66759.47 | 73182.85 | 36494.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 11833.13 | 27063.85 | 3644.97 | 2969.47 | 11155.6 | 2614.99 | -21965.08 | -6423.38 | 36688.72 |