禾盛新材002290核心经营数据 |
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当前股价：96.08，市值：238
亿，动态市盈率PE：153.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.04%。 其中，历史营业增长率：18.23%，净利增长率：13.67%； 未来三年预估净利增长率：41.65% （26E:68.33%, 27E:36.73%, 28E:23.49%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 24811.23 | 24811.23 | 24811.23 | 24781.23 | 24271.23 | 24271.23 | 24271.23 | 24271.23 | 24271.23 |
| 净资产(万) | - | 80897.11 | 70604.16 | 61446.66 | 52799.6 | 44117.34 | 38609.33 | 124186.85 | 120815.8 | 120536.37 |
| 总资产(万) | - | 178716.57 | 176576.08 | 152918.72 | 163485.46 | 144814.25 | 152129.92 | 338161.97 | 323558.97 | 195431.42 |
| 营业收入(万) | - | 252593.19 | 234036.48 | 213326.19 | 226883.3 | 182230.73 | 172605.07 | 173427.49 | 143158.96 | 105031.64 |
| 营业收入增长率(%) | - | 7.93 | 9.71 | -5.98 | 24.5 | 5.58 | -0.47 | 21.14 | 36.3 | -2.96 |
| 营业成本(万) | - | 226021.57 | 208713.05 | 189184.85 | 199846.98 | 157609.01 | 149007.34 | 147749.57 | 116658.7 | 87640.63 |
| 营业成本增长率(%) | - | 8.29 | 10.32 | -5.34 | 26.8 | 5.77 | 0.85 | 26.65 | 33.11 | -5.76 |
| 毛利率(%) | - | 10.52 | 10.82 | 11.32 | 11.92 | 13.51 | 13.67 | 14.81 | 18.51 | 16.56 |
| 三项费用(万) | - | 6589.23 | 6681.88 | 6116.64 | 8870.99 | 9689.98 | 13865.19 | 10830.22 | 15606.98 | 10620.67 |
| 费用增长率(%) | - | -1.39 | 9.24 | -31.05 | -8.45 | -30.11 | 28.02 | -30.61 | 46.95 | 1.09 |
| 费用率(%) | - | 24.8 | 26.39 | 25.34 | 32.81 | 39.36 | 58.76 | 42.18 | 58.89 | 61.07 |
| 净利润(万) | - | 9423.52 | 8277.14 | 6593.2 | 8197.6 | 5508.01 | -119814.18 | 6283.59 | 237.12 | 2796.62 |
| 净利润增长率(%) | - | 13.85 | 25.54 | -19.57 | 48.83 | -104.6 | -2006.78 | 2549.96 | -91.52 | -1.07 |
| 经营现金流(万) | - | 19778.06 | 23847.58 | 18899.23 | 11086.69 | 8500.44 | 6643.93 | -8396.68 | -101161.15 | -372.22 |
| 现金流增长率(%) | - | -17.06 | 26.18 | 70.47 | 30.42 | 27.94 | -179.13 | -91.7 | 27077.78 | -92.77 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.1 | 2.88 | 2.87 | 1.35 | 1.54 | -0.06 | -1.34 | -426.62 | -0.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.44 | 12.54 | 11.54 | 16.92 | 13.32 | -147.2 | 5.13 | 0.2 | 2.74 |
| 生产资本回报率(%) | - | 41.79 | 35.82 | 32.24 | 49.37 | 34.63 | -508.26 | 31.46 | 5.76 | 10.62 |
| 资本支出(万) | - | 1035.26 | 1556.08 | 4032.98 | 2176.14 | 1014.82 | 968.6 | 1155.8 | 3598.09 | 2340.21 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3058 | 2829 | 2216 | 2451 | 2962 | 3149 | 3004 | 2899 | 2748 |
| 归属股东权益(万) | - | 80464.57 | 70604.16 | 61446.66 | 52799.6 | 44117.34 | 38609.33 | 124186.85 | 120815.8 | 120536.37 |
| 股东权益增长率(%) | - | 13.97 | 14.9 | 16.38 | 19.68 | 14.27 | -68.91 | 2.79 | 0.23 | 44.13 |
| 自由现金流(万) | - | 11814 | 9550 | 4776 | 8472 | 7455 | -117634 | 8132 | -462 | 3204 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.44 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.24 | 2.85 | 2.48 | 2.13 | 1.82 | 1.59 | 5.12 | 4.98 | 4.97 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.23 | -4.94 | 0.26 | 0.01 | 0.12 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CAABA | CBAAA | CBABA | CBCCB | CBCCA | CBCCB | CBCCA | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | --+ | --+ | --+ | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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