保龄宝002286现金流量表 |
5549 ℃ |
|
当前股价：10.34，市值：39
亿，动态市盈率PE：25.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.79%。 其中，历史营业增长率：17.35%，净利增长率：15.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:47.38%, 27E:21.17%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 261945.07 | 271329.66 | 298154.79 | 289320.63 | 217614.46 | 193099.35 | 179553.7 | 170575.71 | 161120.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3162.27 | 6587.05 | 6992.5 | 3180.89 | 3852.13 | 3162.15 | 4050.81 | 4785.77 | 3367.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2050.11 | 2114.48 | 1814.43 | 10637.2 | 16418.94 | 5253.4 | 3232.31 | 1113.26 | 636.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 267157.44 | 280031.19 | 306961.71 | 303138.72 | 237885.52 | 201514.9 | 186836.83 | 176474.73 | 165124.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 220373.65 | 229310.14 | 280771.07 | 259019.71 | 170581.56 | 155409.72 | 143386.73 | 159916.77 | 135999.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13471.34 | 12568.58 | 14263.81 | 13005.14 | 11381.34 | 9406.21 | 8472.89 | 7646.84 | 6701.5 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4666.61 | 4191.59 | 5761.02 | 4985.58 | 4069.12 | 2928.85 | 3307.59 | 3758.31 | 2386.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3773.61 | 5732.54 | 3083.64 | 5501.52 | 12007.67 | 18374.76 | 18364.62 | 8843.52 | 9139.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 242285.21 | 251802.85 | 303879.54 | 282511.95 | 198039.68 | 186119.53 | 173531.82 | 180165.44 | 154225.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 24872.24 | 28228.34 | 3082.18 | 20626.77 | 39845.85 | 15395.37 | 13305 | -3690.71 | 10898.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 100 | 11949.36 | 168.64 | 640.96 | 4381 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3059.39 | 304.26 | 530.78 | 1625.61 | 364.32 | 405.7 | 450.78 | 574.73 | 571.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 9.43 | 6.47 | 83.11 | 60.71 | 157.89 | 23.25 | 25.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 311.12 | 48727.08 | 60032.81 | 30595.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3059.39 | 413.69 | 12486.6 | 1877.37 | 1065.99 | 5255.71 | 49201.12 | 60633.04 | 31166.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 18993.15 | 15223.15 | 25454.61 | 9284.63 | 13193.02 | 9545.64 | 17370.76 | 9895.71 | 9652.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 10143.62 | - | 92.43 | 21238.01 | - | 1860 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 39811.12 | 63308 | 28000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 18993.15 | 15223.15 | 25454.61 | 19428.25 | 13193.02 | 9638.07 | 78419.89 | 73203.71 | 39512.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15933.76 | -14809.46 | -12968 | -17550.88 | -12127.02 | -4382.36 | -29218.77 | -12570.67 | -8345.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1869.75 | - | - | - | 0.85 | 294 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 34980 | 28958 | 54380 | 45214.29 | 34995 | 89900 | 55020 | 27380 | 13000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 215 | - | 1300 | 400 | 8100.5 | 13200 | 15750 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 35195 | 28958 | 55680 | 47484.05 | 43095.5 | 103100 | 70770 | 27380.85 | 13294 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 36980 | 49717.98 | 43579.97 | 29843.16 | 60495 | 90800 | 29500 | 15000 | 12500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5531.32 | 4975.76 | 5251.3 | 3894.61 | 2431.14 | 4392.74 | 6122.47 | 3675.67 | 2785.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 165.63 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 852.16 | 1278.45 | 534.66 | 309.23 | 405 | 28900.5 | 7500 | 750 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 43363.48 | 55972.19 | 49365.94 | 34047.01 | 63331.14 | 124093.24 | 43122.47 | 19425.67 | 15285.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8168.48 | -27014.19 | 6314.06 | 13437.04 | -20235.64 | -20993.24 | 27647.53 | 7955.18 | -1991.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 553.86 | 9.04 | 372.57 | -328.99 | -426.83 | 101.39 | 26.35 | -408.1 | 105.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1323.85 | -13586.28 | -3199.19 | 16183.94 | 7056.36 | -9878.84 | 11760.11 | -8714.29 | 666.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 23903.58 | 37489.86 | 40689.05 | 24505.11 | 17448.75 | 27327.59 | 15567.48 | 24281.77 | 23615.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 25227.43 | 23903.58 | 37489.86 | 40689.05 | 24505.11 | 17448.75 | 27327.59 | 15567.48 | 24281.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 11115.98 | 5396.9 | 13316.88 | 20157.94 | 4986.19 | 3492.55 | 4264.18 | 4909.65 | 4920.37 |
| 资产减值准备(万) | - | 765.48 | 1274.96 | 204.62 | 440.59 | 28.3 | 961.5 | 709.64 | 185.25 | 403.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11439.05 | 11389.08 | 10142.46 | 10058.4 | 9178.58 | 9393.83 | 7986.47 | 7362.34 | 7446.25 |
| 无形资产摊销(万) | - | 377.96 | 394.51 | 420.06 | 439.65 | 447.59 | 429.14 | 387.21 | 371.66 | 389.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1121.71 | 802.3 | 412.99 | 508.56 | 691.41 | 750.15 | 299.69 | 44.75 | 11.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -40.6 | 4.93 | 4.51 | - | 99.82 | -57.5 | 9.26 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2256.27 | -0.69 | 231.79 | -83.11 | 6.96 | 4.95 | - | -21.14 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -261.31 | -1123.33 | - | -83.66 | 83.66 | - | -23.47 |
| 财务费用(万) | - | 781.41 | 2258.76 | 1436.62 | 2122.8 | 1988.77 | 2900.85 | 2499.37 | 1105.72 | 341.98 |
| 投资损失(万) | - | -190.39 | -190.31 | -331.17 | -1404.01 | -360.44 | -28.1 | -581.41 | -1209.91 | -1787.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -548.52 | -64.4 | -83.23 | -114.83 | -15.81 | 90.84 | -106.67 | -11.88 | -40.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -14.16 | 5.56 | 79.81 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1704.87 | 4979.21 | -5348.19 | -7067.46 | -3045 | 3419.06 | -4876.41 | -1970.72 | -2310.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -676.4 | 1625.05 | 6621.89 | -8474.86 | 9634.45 | -7154.45 | -3761.37 | -10934.38 | 1080.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 732.88 | 1549.23 | -23765.56 | 3934.87 | 15512.43 | 1247.66 | 6016.85 | -3085.1 | 938.92 |
| 其他(万) | - | -681.04 | -1687.16 | - | 1231.55 | 692.61 | 28.56 | 374.53 | -436.96 | -472.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 24872.24 | 28228.34 | 3082.18 | 20626.77 | 39845.85 | 15395.37 | 13305 | -3690.71 | 10898.36 |
| 现金的期末余额(万) | - | 25227.43 | 23903.58 | 37489.86 | 40689.05 | 24505.11 | 17448.75 | 27327.59 | 15567.48 | 24281.77 |
| 现金的期初余额(万) | - | 23903.58 | 37489.86 | 40689.05 | 24505.11 | 17448.75 | 27327.59 | 15567.48 | 24281.77 | 23615.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1323.85 | -13586.28 | -3199.19 | 16183.94 | 7056.36 | -9878.84 | 11760.11 | -8714.29 | 666.46 |