晨光生物300138核心经营数据 |
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当前股价：9.1，市值：44
亿，动态市盈率PE：30.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.89%。 其中，历史营业增长率：26.87%，净利增长率：26.13%； 未来三年预估净利增长率：1.55% （24E:-52.78%, 25E:62.23%, 26E:36.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53277.4 | 53277.4 | 53277.4 | 52031.33 | 51186.75 | 51370.7 | 36695.44 | 26211.03 | 21657.09 | 17957.09 |
| 净资产(万) | 353225.29 | 321408.17 | 278338.31 | 205953.48 | 174107.95 | 174018.82 | 162392.25 | 152494.21 | 142715.07 | 100852.2 |
| 总资产(万) | 853958.05 | 692373.96 | 595516.54 | 465447.81 | 450708.27 | 335710.87 | 287280.49 | 249240.01 | 199126.98 | 150821.24 |
| 营业收入(万) | 687151.5 | 629587.28 | 487361.04 | 391293.53 | 326523.28 | 306344.06 | 277213.58 | 214084.67 | 126762.92 | 120717.97 |
| 营业收入增长率(%) | 9.14 | 29.18 | 24.55 | 19.84 | 6.59 | 10.51 | 29.49 | 68.89 | 5.01 | 1.77 |
| 营业成本(万) | 607359.93 | 541814.69 | 415452.69 | 326092.2 | 268391.32 | 262566.15 | 241654.15 | 182862.04 | 109677.27 | 107023.17 |
| 营业成本增长率(%) | 12.1 | 30.42 | 27.4 | 21.5 | 2.22 | 8.65 | 32.15 | 66.73 | 2.48 | 3.68 |
| 毛利率(%) | 11.61 | 13.94 | 14.75 | 16.66 | 17.8 | 14.29 | 12.83 | 14.58 | 13.48 | 11.34 |
| 三项费用(万) | 26304.21 | 27458.21 | 26274.02 | 26441.68 | 32678.93 | 26138.73 | 21446.43 | 19010.96 | 11200.78 | 11509.1 |
| 费用增长率(%) | -4.2 | 4.51 | -0.63 | -19.09 | 25.02 | 21.88 | 12.81 | 69.73 | -2.68 | -11.61 |
| 费用率(%) | 32.97 | 31.28 | 36.54 | 40.55 | 56.22 | 59.71 | 60.31 | 60.89 | 65.56 | 84.04 |
| 净利润(万) | 49417.33 | 43608.51 | 35059.87 | 26613.82 | 18985.35 | 14242.51 | 12865.72 | 9989.29 | 6836.66 | 2067.24 |
| 净利润增长率(%) | 13.32 | 24.38 | 31.74 | 40.18 | 33.3 | 10.7 | 28.8 | 46.11 | 230.71 | 93.84 |
| 经营现金流(万) | -58846.92 | 73480.74 | 6390 | 52941.27 | -2434.61 | -5618.3 | -14594.65 | -32162.05 | -6465.76 | 27295.54 |
| 现金流增长率(%) | -180.08 | 1049.93 | -87.93 | -2274.53 | -56.67 | -61.5 | -54.62 | 397.42 | -123.69 | -848.54 |
| 净利润现金比(-) | -1.19 | 1.69 | 0.18 | 1.99 | -0.13 | -0.39 | -1.13 | -3.22 | -0.95 | 13.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.65 | 14.54 | 14.48 | 14.01 | 10.91 | 8.47 | 8.17 | 6.77 | 5.61 | 2.07 |
| 生产资本回报率(%) | 27.85 | 27.22 | 22.79 | 20.87 | 19.78 | 16.79 | 19.67 | 16.86 | 12.81 | 5.03 |
| 资本支出(万) | 18919.93 | 17602.82 | 28081.52 | 43687.6 | 26572.34 | 13953.37 | 12776.92 | 9482.3 | 7412.67 | 3662.35 |
| 折旧和摊销(万) | 15274 | 14524 | 13082 | 11249 | 8900 | 7650 | 5731 | 4984 | 4716 | 4606 |
| 归属股东权益(万) | 347046.78 | 316481.73 | 278548.25 | 206414.15 | 174810.04 | 174412.05 | 162499.69 | 150303.38 | 141650.32 | 100720.4 |
| 股东权益增长率(%) | 9.66 | 13.62 | 34.95 | 18.08 | 0.23 | 7.33 | 8.11 | 6.11 | 40.64 | 2.01 |
| 自由现金流(万) | 44326 | 40325 | 20152 | -5664 | 1685 | 8225 | 7237 | 4749 | 4190 | 3182 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 13.34 | 31.68 | -241.05 |
| 每股股东权益(元) | 6.51 | 5.94 | 5.23 | 3.97 | 3.42 | 3.4 | 4.43 | 5.73 | 6.54 | 5.61 |
| 每股股东收益(元) | 0.9 | 0.81 | 0.66 | 0.51 | 0.38 | 0.28 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBABA | CBBBA | CBABA | CBCBA | CBCBA | CBCBA | CBCBA | CBCCA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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