晨光生物300138现金流量表 |
7791 ℃ |
|
当前股价：11.43，市值：55
亿，动态市盈率PE：15.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：146.89%。 其中，历史营业增长率：25.24%，净利增长率：13.05%； 未来三年预估净利增长率：19.93% （26E:17.20%, 27E:22.30%, 28E:20.34%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 759116.1 | 710588.32 | 686595.94 | 520032.2 | 431083.79 | 365909.11 | 323419.99 | 314199.6 | 229560.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | 10292.11 | 11484.02 | 15505.41 | 9575.46 | 10197.56 | 9443.81 | 7489 | 5377.78 | 3024.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18465.97 | 20085.07 | 11593.64 | 12099.25 | 8292.36 | 5212.25 | 13301.06 | 16259.71 | 5488.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 787874.18 | 742157.4 | 713694.99 | 541706.91 | 449573.71 | 380565.17 | 344210.05 | 335837.09 | 238073.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 756876.81 | 748539.17 | 587244.58 | 492982.18 | 360872.32 | 337139.79 | 302164.22 | 321295.83 | 243514.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 25226.42 | 26414.36 | 26384.73 | 22627.5 | 17776.78 | 17068.83 | 15012.95 | 11491.76 | 9234.98 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11017.98 | 12428.89 | 10850.87 | 6439.95 | 8191.94 | 4498 | 6130.42 | 6146.58 | 3891.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17034.47 | 13621.89 | 15734.07 | 13267.29 | 9791.39 | 24293.16 | 26520.75 | 11497.56 | 13594.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 810155.68 | 801004.32 | 640214.25 | 535316.91 | 396632.43 | 382999.78 | 349828.35 | 350431.74 | 270235.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -22281.5 | -58846.92 | 73480.74 | 6390 | 52941.27 | -2434.61 | -5618.3 | -14594.65 | -32162.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 102178.86 | 11886.34 | 2970.83 | 324.85 | 68.35 | 6137.3 | 6200 | 17500 | 23450 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3857.29 | 7756.2 | 2011.83 | 1247.39 | 160 | 4.33 | 5.49 | 109.41 | 354.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.67 | 28.38 | 41.71 | 358.39 | 103.65 | 260.31 | 84.47 | 8.85 | 14.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 593.91 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 215.32 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 106037.82 | 19670.92 | 5024.37 | 1930.62 | 547.32 | 6401.95 | 6289.96 | 18212.16 | 23819.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 14953.71 | 18919.93 | 17602.82 | 28081.52 | 43687.6 | 26572.34 | 13953.37 | 12776.92 | 9482.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 133736.92 | 45577.74 | 57061.99 | 324.85 | 1074 | 12035.47 | 11305 | 21326.71 | 24172.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 8.64 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1442.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 150133.32 | 64497.68 | 74664.81 | 28406.37 | 44761.6 | 38616.45 | 25258.37 | 34103.63 | 33655.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -44095.5 | -44826.75 | -69640.45 | -26475.75 | -44214.28 | -32214.51 | -18968.41 | -15891.47 | -9835.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 4285 | 220 | 220 | - | - | 40 | 2542.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 4285 | 220 | 220 | - | - | 40 | 400 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 578343.92 | 467766.74 | 351082.39 | 208079.39 | 195413.96 | 290595.71 | 166081.67 | 107863.07 | 69460 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 49893.9 | 13261.64 | 23199.03 | 97840.18 | 7660 | - | 10000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 578343.92 | 517660.64 | 368629.03 | 231498.42 | 293474.14 | 298255.71 | 166081.67 | 117903.07 | 72002.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 508742.8 | 337996.93 | 313202.95 | 127500.75 | 250520.29 | 197987.3 | 128380.02 | 83012.16 | 34700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 17484.84 | 18141.45 | 14398.33 | 10976.86 | 9387.15 | 10242.65 | 7804.82 | 4209.93 | 2613.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 79.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 41736.25 | 31840.61 | 37123.22 | 38924.46 | 9300.64 | 55799.75 | 8084.01 | 26.26 | 6107.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 567963.88 | 387979 | 364724.5 | 177402.07 | 269208.08 | 264029.71 | 144268.85 | 87248.36 | 43421.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 10380.04 | 129681.64 | 3904.53 | 54096.35 | 24266.06 | 34226.01 | 21812.82 | 30654.71 | 28581.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1049.31 | -605.03 | -493.76 | -436.08 | -390.69 | 113.16 | 210.03 | -30.98 | 221.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -57046.27 | 25402.94 | 7251.07 | 33574.52 | 32602.37 | -309.95 | -2563.86 | 137.61 | -13194.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 108526.5 | 83123.56 | 75872.49 | 42297.97 | 9695.6 | 10005.55 | 12569.41 | 12431.8 | 25626.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 51480.22 | 108526.5 | 83123.56 | 75872.49 | 42297.97 | 9695.6 | 10005.55 | 12569.41 | 12431.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7795.71 | 49417.33 | 43608.51 | 35059.87 | 26613.82 | 18985.35 | 14242.51 | 12865.72 | 9989.29 |
| 资产减值准备(万) | - | 9516.42 | -405.63 | 3122.39 | 2594.99 | 1932.55 | 698.34 | 571.54 | 838.4 | 2196.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 15769.64 | 14442.82 | 13740.88 | 12347.89 | 10643.34 | 8441.56 | 7242.57 | 5409.23 | 4678.47 |
| 无形资产摊销(万) | - | 896.99 | 811.57 | 762.89 | 714.13 | 585.53 | 438.32 | 387.54 | 302.18 | 285.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -488.78 | 63.28 | -107.74 | -9.76 | 8.1 | -72.79 | -14.98 | 39.4 | 41.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 45.79 | 110.2 | 132.32 | 391.52 | 915.2 | 219.98 | 311.32 | - | 0.37 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 511.13 | -536.33 | 502.41 | -56.4 | - | - | 44.71 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 11441.77 | 7009.12 | 6720.68 | 5686.34 | 6577.02 | 6581.24 | 5044.53 | 3248.8 | 1519.23 |
| 投资损失(万) | - | -1778.74 | -6865.58 | -3847.58 | -3036.92 | -1192.99 | -474.52 | 12.37 | -140.26 | -354.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1217.12 | -860.18 | -424.65 | -847.09 | 37.25 | -127.9 | -397.25 | -530.1 | -476.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -186.56 | -0.19 | 218.16 | 209.11 | 327.32 | 891.4 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -67056.93 | -114537.5 | 18712.79 | -43592.96 | 10807.98 | -41962.11 | -3746.62 | -45783.66 | -23856.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6207.14 | 13523.57 | -27416.6 | -11908.72 | 5940.25 | -5915.62 | -11605.71 | 4250.85 | -24595.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4167.34 | -21180.44 | 17631.34 | 8999.58 | -11049.61 | 9786.1 | -17730.83 | 4884.79 | -2155.47 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -22281.5 | -58846.92 | 73480.74 | 6390 | 52941.27 | -2434.61 | -5618.3 | -14594.65 | -32162.05 |
| 现金的期末余额(万) | - | 51480.22 | 87526.5 | 60123.56 | 46372.49 | 20897.97 | 9695.6 | 10005.55 | 12569.41 | 12431.8 |
| 现金的期初余额(万) | - | 87526.5 | 60123.56 | 46372.49 | 20897.97 | 9695.6 | 10005.55 | 12569.41 | 12431.8 | 25626.26 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 21000 | 23000 | 29500 | 21400 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 21000 | 23000 | 29500 | 21400 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -57046.27 | 25402.94 | 7251.07 | 33574.52 | 32602.37 | -309.95 | -2563.86 | 137.61 | -13194.46 |