中粮科技000930核心经营数据 |
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当前股价：5.55，市值：103
亿，动态市盈率PE：252.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-184.64%。 其中，历史营业增长率：16.9%，净利增长率：-1.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 185972.27 | 186472.06 | 186527.36 | 186571.8 | 186576.38 | 184764.44 | 184764.44 | 96441.11 | 96441.11 | 96441.11 |
| 净资产(万) | 1091613.23 | 1085357.22 | 1251149.92 | 1175869.66 | 1080179.48 | 1020290.84 | 964584.45 | 196134.4 | 170582.04 | 157374.17 |
| 总资产(万) | 1732883.9 | 1655786.14 | 1810029.49 | 1806211.99 | 2048449.46 | 1715686.27 | 2028758.09 | 595588.93 | 543500.66 | 564820.96 |
| 营业收入(万) | 2005335.55 | 2037895.01 | 1991805.14 | 2346855.31 | 1990935.07 | 1947195.51 | 1770393 | 627591.41 | 560337.45 | 645728.34 |
| 营业收入增长率(%) | -1.6 | 2.31 | -15.13 | 17.88 | 2.25 | 9.99 | 182.09 | 12 | -13.22 | -9.73 |
| 营业成本(万) | 1848945.61 | 1925571.19 | 1766658.32 | 2084284.88 | 1782769.56 | 1673550.48 | 1480345.15 | 559650.92 | 483082.54 | 648224.74 |
| 营业成本增长率(%) | -3.98 | 9 | -15.24 | 16.91 | 6.53 | 13.05 | 164.51 | 15.85 | -25.48 | 0.3 |
| 毛利率(%) | 7.8 | 5.51 | 11.3 | 11.19 | 10.46 | 14.05 | 16.38 | 10.83 | 13.79 | -0.39 |
| 三项费用(万) | 91544.14 | 88024.86 | 81579.06 | 96156.77 | 89208.22 | 196361.97 | 204115.28 | 60251.22 | 71835.45 | 76708.53 |
| 费用增长率(%) | 4 | 7.9 | -15.16 | 7.79 | -54.57 | -3.8 | 238.77 | -16.13 | -6.35 | 17.61 |
| 费用率(%) | 58.54 | 78.37 | 36.23 | 36.62 | 42.85 | 71.76 | 70.37 | 88.68 | 92.98 | -3072.77 |
| 净利润(万) | 4569.82 | -61629.19 | 106093.9 | 113303.28 | 62819.59 | 55887.13 | 51736.81 | 24966.4 | 13324.15 | -149495.23 |
| 净利润增长率(%) | -107.42 | -158.09 | -6.36 | 80.36 | 12.4 | 8.02 | 107.23 | 87.38 | -108.91 | -4832.21 |
| 经营现金流(万) | 15581.25 | 195797.87 | 70844.27 | 484159.1 | -291085.56 | 364970.93 | -92331.11 | 74768.27 | 78467.61 | -11417.21 |
| 现金流增长率(%) | -92.04 | 176.38 | -85.37 | -266.33 | -179.76 | -495.28 | -223.49 | -4.71 | -787.27 | -155.22 |
| 净利润现金比(-) | 3.41 | -3.18 | 0.67 | 4.27 | -4.63 | 6.53 | -1.78 | 2.99 | 5.89 | 0.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.42 | -5.28 | 8.74 | 10.04 | 5.98 | 5.63 | 8.91 | 13.62 | 8.13 | -63.92 |
| 生产资本回报率(%) | 1.44 | -6.02 | 14.95 | 15.35 | 8.79 | 7.42 | 6.88 | 7.53 | 5.05 | -52.51 |
| 资本支出(万) | 48330.48 | 63451.57 | 56578 | 110977.44 | 98751.57 | 90076.46 | 86835.02 | 63924.84 | 16052.34 | 8389 |
| 折旧和摊销(万) | 50597 | 48421 | 45749 | 45220 | 46213 | 44506 | 62907 | 18384 | 16987 | 27951 |
| 归属股东权益(万) | 1051791.21 | 1045161.13 | 1209988.73 | 1139735.09 | 1039367.78 | 982744.15 | 922608.95 | 180378.82 | 156089.72 | 143558.74 |
| 股东权益增长率(%) | 0.63 | -13.62 | 6.16 | 9.66 | 5.76 | 6.52 | 411.48 | 15.56 | 8.73 | -50.31 |
| 自由现金流(万) | 4779 | -75194 | 95057 | 47562 | 6773 | 13712 | 24376 | -21810 | 13643 | -122242 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -111.16 | -769.6 |
| 每股股东权益(元) | 5.66 | 5.6 | 6.49 | 6.11 | 5.57 | 5.32 | 4.99 | 1.87 | 1.62 | 1.49 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | -0.32 | 0.57 | 0.61 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | -1.47 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCCCB | CBBBA | CBABA | CBCCA | CCACA | CCCBA | CCABA | CCABB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | +-- | --+ | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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