金龙鱼300999核心经营数据 |
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当前股价：31.42，市值：1703
亿，动态市盈率PE：65.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.32%。 其中，历史营业增长率：7.54%，净利增长率：21.95%； 未来三年预估净利增长率：26.81% （25E:31.87%, 26E:27.60%, 27E:21.18%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 542159.2 | 542159.2 | 542159.2 | 542159.2 | 542159.2 | 487943 | 487022 | 486896 | 421192 | - |
| 净资产(万) | 9820556.3 | 9596484.7 | 9328340.6 | 9110842.8 | 8749346.7 | 6847485 | 6273808 | 5707256 | 4640041 | - |
| 总资产(万) | 22505940.2 | 23849999 | 22794320.9 | 20724993.7 | 17917732.2 | 17068497 | 16942063 | 13645494 | 11960405 | - |
| 营业收入(万) | 23886631.9 | 25152373.6 | 25748544.4 | 22622516.2 | 19492155.5 | 17074342 | 16707352 | 15076628 | 13349371 | - |
| 营业收入增长率(%) | -5.03 | -2.32 | 13.82 | 16.06 | 14.16 | 2.2 | 10.82 | 12.94 | - | - |
| 营业成本(万) | 22607955.8 | 23936618.9 | 24286751.8 | 20772342.5 | 17088787.7 | 15127556 | 15002074 | 13807442 | 11871370 | - |
| 营业成本增长率(%) | -5.55 | -1.44 | 16.92 | 21.56 | 12.96 | 0.84 | 8.65 | 16.31 | - | - |
| 毛利率(%) | 5.35 | 4.83 | 5.68 | 8.18 | 12.33 | 11.4 | 10.21 | 8.42 | 11.07 | - |
| 三项费用(万) | 1035030.6 | 966061.5 | 998465.7 | 1030228.6 | 1132536.9 | 1115275 | 1008301 | 909023 | 967581 | - |
| 费用增长率(%) | 7.14 | -3.25 | -3.08 | -9.03 | 1.55 | 10.61 | 10.92 | -6.05 | - | - |
| 费用率(%) | 80.95 | 79.46 | 68.3 | 55.68 | 47.12 | 57.29 | 59.13 | 71.62 | 65.47 | - |
| 净利润(万) | 246856 | 278502.8 | 312508.1 | 448870.5 | 656481.5 | 556364 | 551694 | 528366 | 85375 | - |
| 净利润增长率(%) | -11.36 | -10.88 | -30.38 | -31.62 | 17.99 | 0.85 | 4.42 | 518.88 | - | - |
| 经营现金流(万) | 499415.7 | 1492093.5 | 72518.5 | 72536.6 | 119868.8 | 1352818 | 225496 | 56354 | 165314 | - |
| 现金流增长率(%) | -66.53 | 1957.53 | -0.02 | -39.49 | -91.14 | 499.93 | 300.14 | -65.91 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.02 | 5.36 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 2.43 | 0.41 | 0.11 | 1.94 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.54 | 2.94 | 3.39 | 5.03 | 8.42 | 8.48 | 9.21 | 10.21 | 3.68 | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.4 | 5.21 | 6.38 | 11.61 | 19.39 | 18.78 | 21.22 | 18.77 | 16.01 | - |
| 资本支出(万) | 707936.1 | 1069886 | 1136145.4 | 965124.5 | 714457 | 717357 | 423806 | 254554 | 311103 | - |
| 折旧和摊销(万) | 392256 | 357316 | 324504 | 292935 | 256625 | 239592 | 203768 | 195916 | 185179 | - |
| 归属股东权益(万) | 9373650.3 | 9149571.7 | 8870708.1 | 8670086.1 | 8353360 | 6479918 | 5921560 | 5394382 | 4352230 | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.45 | 3.14 | 2.31 | 3.79 | 28.91 | 9.43 | 9.77 | 23.95 | - | - |
| 自由现金流(万) | -65478 | -427795 | -510527 | -259028 | 142255 | 63038 | 292721 | 441475 | -74786 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 125.67 | -78.46 | -33.69 | -690.32 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.29 | 16.88 | 16.36 | 15.99 | 15.41 | 13.28 | 12.16 | 11.08 | 10.33 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | 0.53 | 0.56 | 0.76 | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 1.03 | 0.12 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | CBBCA | CBBCA | CBBBA | CBABA | CBBBA | CCBBA | CBACA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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