中粮科技000930现金流量表 |
4486 ℃ |
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当前股价：5.78，市值：107
亿，动态市盈率PE：-41.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-184.64%。 其中，历史营业增长率：21.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2419903.13 | 2320546.86 | 2580970.07 | 2232718.45 | 2186267.87 | 2004593.07 | 714306.87 | 641325.8 | 705130.14 | 787114.91 |
| 收到的税费返还(万) | 18540.81 | 24792.74 | 13713.95 | 25436.78 | 16862.73 | 14984.4 | 8379.2 | 3728.02 | 9563.72 | 11149.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 56306.33 | 81491.27 | 90234.39 | 102219.98 | 154818.29 | 28199.8 | 30725.19 | 15169.08 | 17302.74 | 13628.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2494750.27 | 2426830.88 | 2684918.41 | 2360375.21 | 2357948.89 | 2047777.26 | 753411.26 | 660222.89 | 731996.61 | 811892.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2077691.78 | 2125207.56 | 1940842.33 | 2387161.08 | 1655262.64 | 1846800.85 | 599480.4 | 492342.54 | 652368.87 | 684836.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 96974.24 | 92374.37 | 101573.84 | 87672.49 | 109933.91 | 119258.88 | 33783.11 | 35453.35 | 41878 | 42203.6 |
| 支付的各项税费(万) | 40018.03 | 47555.46 | 74040.45 | 48337.01 | 58090.15 | 59630.48 | 16898.07 | 15424.21 | 12769.46 | 32223.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 84268.36 | 90849.22 | 84302.69 | 128290.19 | 169691.25 | 114418.15 | 28481.42 | 38535.18 | 36397.48 | 31951.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2298952.41 | 2355986.61 | 2200759.31 | 2651460.78 | 1992977.96 | 2140108.37 | 678642.99 | 581755.28 | 743413.81 | 791214.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 195797.87 | 70844.27 | 484159.1 | -291085.56 | 364970.93 | -92331.11 | 74768.27 | 78467.61 | -11417.21 | 20677.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 560 | - | - | 8642.44 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 549.04 | 918.75 | 160 | 632.86 | 2025.73 | 4718.49 | 223.53 | 582.66 | 582.66 | 571.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16632.14 | 24691.78 | 27039.46 | 10211.05 | 15169.54 | 4582.93 | 6900.3 | 1382.34 | 59.15 | 124.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 16051.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 889.71 | 3613.68 | 6780.59 | 118.33 | 4402.62 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18070.88 | 29784.22 | 50032.01 | 10962.24 | 30240.34 | 9301.42 | 7123.84 | 1965 | 641.81 | 695.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 63451.57 | 56578 | 110977.44 | 98751.57 | 90076.46 | 86835.02 | 63924.84 | 16052.34 | 8389 | 12954.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11918.36 | 3264.18 | 5844.46 | 2113.58 | 3200 | 7932.56 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75369.93 | 59842.18 | 116821.91 | 100865.15 | 93276.46 | 94767.58 | 63924.84 | 16052.34 | 8389 | 12954.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -57299.05 | -30057.96 | -66789.9 | -89902.91 | -63036.12 | -85466.16 | -56801 | -14087.34 | -7747.19 | -12258.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8820 | 5880 | - | 11903.06 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8820 | 5880 | - | 2988.31 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 756480.56 | 643684.76 | 825259.87 | 943952.02 | 616996.14 | 924224.74 | 291107.29 | 275947.71 | 339117.16 | 329608.7 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 131477.01 | 69301.37 | 356416.44 | - | 29353.99 | 59269.67 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 765300.56 | 649564.76 | 825259.87 | 1087332.1 | 686297.51 | 1280641.18 | 291107.29 | 305301.7 | 398386.83 | 329608.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 724172.13 | 649320.79 | 1159273.5 | 556612.66 | 889452.18 | 761365.44 | 270806.13 | 332535.69 | 329364.53 | 314062.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 125477.31 | 56599.65 | 27734.13 | 18626.01 | 20680.92 | 19397.25 | 11474.43 | 13133.21 | 18068.94 | 16609.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8250 | 1125 | - | 2190.96 | 1081 | 245 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3654.79 | 3072.71 | 8420.52 | 136635.1 | 85159.21 | 367608.38 | 32307.72 | 15750.25 | 8848.97 | 4222.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 853304.23 | 708993.15 | 1195428.14 | 711873.77 | 995292.3 | 1148371.07 | 314588.28 | 361419.15 | 356282.43 | 334895.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -88003.67 | -59428.39 | -370168.27 | 375458.33 | -308994.79 | 132270.11 | -23480.99 | -56117.45 | 42104.4 | -5286.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1107 | 4036.98 | -432.22 | -53.64 | 142.27 | 567.52 | 48.7 | 232.42 | -475.52 | -213.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 51602.15 | -14605.1 | 46768.71 | -5583.79 | -6917.7 | -44959.64 | -5465.02 | 8495.25 | 22464.48 | 2918.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 96302.49 | 110907.59 | 64138.89 | 69722.67 | 76640.37 | 121600.01 | 59408.54 | 50913.29 | 28448.81 | 25530.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 147904.64 | 96302.49 | 110907.59 | 64138.89 | 69722.67 | 76640.37 | 53943.52 | 59408.54 | 50913.29 | 28448.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -61629.19 | 106093.9 | 113303.28 | 62819.59 | 55887.13 | 51736.81 | 24966.4 | 13324.15 | -149495.23 | 3159.1 |
| 资产减值准备(万) | 59425.22 | 18949.81 | 18436.53 | 28453.17 | 12896.5 | 25101.19 | 6125.8 | -3891.78 | 70974.78 | -1461.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44594.04 | 41833.74 | 40448.38 | 40532.65 | 39221.46 | 57638.89 | 16871.93 | 15687.89 | 26625.38 | 26160.84 |
| 无形资产摊销(万) | 2090.09 | 2119.55 | 2693.36 | 3107.02 | 3306.69 | 3306.17 | 1241.26 | 1123.67 | 944.82 | 990.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1736.54 | 1795.8 | 2078.75 | 2573.82 | 1977.92 | 1962.02 | 271.17 | 175.4 | 381.23 | 536.47 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -116.02 | 14582.29 | 20321.72 | 1397.89 | 69945.86 | 35307.61 | 5541.47 | 2196.8 | 311.93 | 42.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 271.52 | -267.44 | 978.39 | 1153 | 377.91 | 863.75 | - | 19.78 | 5.99 | 0.57 |
| 公允价值变动损失(万) | 3293.5 | -171.31 | -185.76 | 71.19 | -46.9 | -58.68 | 584.32 | -555.77 | -12.85 | 62.65 |
| 财务费用(万) | 11307.37 | 10275.7 | 17552.72 | 11276.76 | 17883.56 | 18908.51 | 10593.19 | 16893.2 | 20354.75 | 15119.96 |
| 投资损失(万) | -2260.41 | 579.31 | -4005.89 | 2283.22 | -3559.81 | 865.62 | -223.53 | -582.66 | -582.66 | -571.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7152.42 | 3808.99 | -6945.85 | -161.52 | -3.47 | -1302.55 | - | - | 4616.13 | -579.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2870.25 | -196.98 | 724.73 | -167.27 | -49.68 | -90.98 | - | - | -1721.68 | 1721.68 |
| 存货的减少(万) | 67982.64 | 8307.41 | 76034.11 | -246225.81 | 98339.62 | -174144.86 | -11783.07 | 25703.52 | 41805.68 | -28926.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 101066.41 | -105193.44 | 241823.66 | -227625.67 | 96077.03 | -62907.6 | 204.82 | 2933.75 | 14185.21 | -15104.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -28746.34 | -32911.7 | -41452.89 | 27069.44 | -27296.15 | -50197.93 | 20374.5 | 5439.66 | -39810.7 | 19527.4 |
| 其他(万) | -1435.21 | -627.02 | 866.73 | 2356.94 | 13.25 | 680.91 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 195797.87 | 70844.27 | 484159.1 | -291085.56 | 364970.93 | -92331.11 | 74768.27 | 78467.61 | -11417.21 | 20677.62 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 147904.64 | 96302.49 | 110907.59 | 64138.89 | 69722.67 | 76640.37 | 53943.52 | 59408.54 | 50913.29 | 28448.81 |
| 现金的期初余额(万) | 96302.49 | 110907.59 | 64138.89 | 69722.67 | 76640.37 | 121600.01 | 59408.54 | 50913.29 | 28448.81 | 25530.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 51602.15 | -14605.1 | 46768.71 | -5583.79 | -6917.7 | -44959.64 | -5465.02 | 8495.25 | 22464.48 | 2918.54 |