保龄宝002286核心经营数据 |
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当前股价：8.11，市值：30
亿，动态市盈率PE：27.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.79%。 其中，历史营业增长率：18.72%，净利增长率：11.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37077.06 | 37181.29 | 37191.19 | 36925.6 | 36925.6 | 36925.6 | 36925.6 | 36925.6 | 36925.6 | 36925.6 |
| 净资产(万) | 198348.58 | 200434.29 | 181323.17 | 159935.95 | 156699.82 | 154198.44 | 152512.57 | 150813.3 | 147811.49 | 144940.34 |
| 总资产(万) | 265889.23 | 300613.55 | 302899.58 | 261572.73 | 251876.17 | 257925.3 | 210691.98 | 193156.41 | 191355.04 | 176609.69 |
| 营业收入(万) | 252391.4 | 271274.53 | 276497.7 | 205457.83 | 180517.01 | 173001.25 | 159299.62 | 137742.43 | 119628.17 | 91071.03 |
| 营业收入增长率(%) | -6.96 | -1.89 | 34.58 | 13.82 | 4.34 | 8.6 | 15.65 | 15.14 | 31.36 | 1.1 |
| 营业成本(万) | 231938.19 | 239993.24 | 239478.89 | 186647.45 | 153712.48 | 148782.95 | 137951.01 | 117170.5 | 103202.41 | 80187.48 |
| 营业成本增长率(%) | -3.36 | 0.21 | 28.31 | 21.43 | 3.31 | 7.85 | 17.74 | 13.53 | 28.7 | 4.95 |
| 毛利率(%) | 8.1 | 11.53 | 13.39 | 9.16 | 14.85 | 14 | 13.4 | 14.94 | 13.73 | 11.95 |
| 三项费用(万) | 12366.56 | 14102.16 | 13932.76 | 12025.86 | 20301.76 | 18141.09 | 16108.71 | 15747.94 | 13805.2 | 10699.63 |
| 费用增长率(%) | -12.31 | 1.22 | 15.86 | -40.76 | 11.91 | 12.62 | 2.29 | 14.07 | 29.03 | 0.33 |
| 费用率(%) | 60.46 | 45.08 | 37.64 | 63.93 | 75.74 | 74.91 | 75.46 | 76.55 | 84.05 | 98.31 |
| 净利润(万) | 5396.9 | 13316.88 | 20157.94 | 4986.19 | 3492.55 | 4264.18 | 4909.65 | 4920.37 | 4094.6 | 2277.78 |
| 净利润增长率(%) | -59.47 | -33.94 | 304.28 | 42.77 | -18.1 | -13.15 | -0.22 | 20.17 | 79.76 | -45.68 |
| 经营现金流(万) | 28228.34 | 3082.18 | 20626.77 | 39845.85 | 15395.37 | 13305 | -3690.71 | 10898.36 | 7748.58 | 10176.92 |
| 现金流增长率(%) | 815.86 | -85.06 | -48.23 | 158.82 | 15.71 | -460.5 | -133.86 | 40.65 | -23.86 | 18.89 |
| 净利润现金比(-) | 5.23 | 0.23 | 1.02 | 7.99 | 4.41 | 3.12 | -0.75 | 2.21 | 1.89 | 4.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.71 | 6.98 | 11.81 | 3.15 | 2.25 | 2.78 | 3.24 | 3.3 | 2.8 | 1.58 |
| 生产资本回报率(%) | 4.2 | 9.5 | 16.85 | 4.39 | 3.49 | 3.92 | 4.54 | 4.8 | 3.97 | 2.64 |
| 资本支出(万) | 15223.15 | 25454.61 | 9284.63 | 13193.02 | 9545.64 | 17370.76 | 9895.71 | 9652.61 | 19939.87 | 27291.38 |
| 折旧和摊销(万) | 12586 | 10976 | 11007 | 10318 | 10573 | 8673 | 7779 | 7847 | 5618 | 5038 |
| 归属股东权益(万) | 198348.58 | 200434.29 | 181323.17 | 159935.95 | 156699.82 | 154001.99 | 152285 | 150533.2 | 147811.49 | 144940.34 |
| 股东权益增长率(%) | -1.04 | 10.54 | 13.37 | 2.07 | 1.75 | 1.13 | 1.16 | 1.84 | 1.98 | 0.98 |
| 自由现金流(万) | 2760 | -1162 | 21880 | 2111 | 4551 | -4402 | 2845 | 3129 | -10227 | -19976 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -9.08 | -130.6 | -48.51 | 245.23 |
| 每股股东权益(元) | 5.35 | 5.39 | 4.88 | 4.33 | 4.24 | 4.17 | 4.12 | 4.08 | 4 | 3.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.36 | 0.54 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBBBA | CBABA | CBACB | CCACB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- | +++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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