川润股份002272现金流量表 |
3700 ℃ |
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当前股价：10.34，市值：50
亿，动态市盈率PE：-71.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-138.81%。 其中，历史营业增长率：13.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113565.19 | 103084.25 | 92347.57 | 99890.07 | 69835.21 | 57839.61 | 49430.7 | 34081.31 | 31914.53 | 42055.19 |
| 收到的税费返还(万) | 384.71 | 956.18 | 619.7 | 657.52 | 143.65 | 39.1 | 153.24 | 7.51 | 197.61 | 27.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14504.54 | 7887.42 | 5385.21 | 5956.46 | 8102.57 | 4627.27 | 10290.6 | 9325.21 | 7331.74 | 10325.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 128454.44 | 111927.85 | 98352.47 | 106504.05 | 78081.43 | 62505.98 | 59874.54 | 43414.03 | 39443.88 | 52408.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73985.52 | 82839.29 | 72252.56 | 79974.53 | 50003.04 | 37635.86 | 34197.28 | 22542.88 | 15119.48 | 33457.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22507.26 | 22163.26 | 21289.42 | 14358.62 | 11093.2 | 10724.86 | 10028.84 | 8791.63 | 10769.94 | 10837.35 |
| 支付的各项税费(万) | 6867.36 | 5492.99 | 5817.53 | 7146.05 | 5426.71 | 2865.88 | 3382.98 | 4568.41 | 4514.08 | 3157.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16268.12 | 11795.53 | 16090.21 | 9845.76 | 7799.47 | 13511.26 | 11829.43 | 7088.38 | 9611.46 | 9407.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119628.26 | 122291.07 | 115449.72 | 111324.95 | 74322.42 | 64737.86 | 59438.54 | 42991.29 | 40014.96 | 56859.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8826.18 | -10363.21 | -17097.24 | -4820.91 | 3759.02 | -2231.88 | 435.99 | 422.73 | -571.08 | -4451.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 190 | 5003.3 | - | - | 20.43 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | -57.57 | 406.29 | 301.66 | 0.25 | 16.05 | - | - | 8.15 | 7.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 640.8 | 907.57 | 15308.93 | 3060.1 | 3344.46 | 1137.94 | 13.58 | - | 2.5 | 459.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 54.56 | 8.39 | - | - | - | - | 1030.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 583.23 | 1313.86 | 15610.59 | 3304.91 | 8372.19 | 1137.94 | 13.58 | 28.58 | 9.83 | 1490.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2049.79 | 4000.99 | 3278.04 | 2288.84 | 940.32 | 1418.84 | 515.13 | 179.33 | 1277.59 | 1971.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 14 | 6240.8 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 39410.14 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 295.89 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2049.79 | 4000.99 | 3278.04 | 42008.87 | 7181.12 | 1418.84 | 515.13 | 179.33 | 1277.59 | 1971.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1466.56 | -2687.13 | 12332.55 | -38703.96 | 1191.07 | -280.9 | -501.55 | -150.75 | -1267.76 | -481.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50 | - | 2145.53 | - | 537.7 | 2630.75 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50 | - | - | - | 537.7 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 83291.52 | 64710.37 | 69753.33 | 51000 | 6500 | 12000 | 9040 | 7800 | 24569.06 | 23750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20 | - | 5000 | 7534.25 | - | 88.92 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83361.52 | 64710.37 | 76898.85 | 58534.25 | 7037.7 | 14719.67 | 9040 | 7800 | 24569.06 | 23750 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 68505.63 | 58105.59 | 54600 | 19901.66 | 7500 | 13940 | 7900 | 5900 | 31999.06 | 31500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3367.26 | 4931.38 | 2881.7 | 1049.16 | 271.26 | 430.98 | 372.32 | 328.36 | 865.65 | 1150.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5068.43 | 2070.01 | 5741.63 | 465.66 | 9.1 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76941.32 | 65106.97 | 63223.33 | 21416.48 | 7780.36 | 14370.98 | 8272.32 | 6228.36 | 32864.71 | 32650.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6420.2 | -396.6 | 13675.52 | 37117.77 | -742.66 | 348.69 | 767.68 | 1571.64 | -8295.65 | -8900.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 71.19 | 88.69 | -112.98 | -18.16 | -14.85 | 238.71 | -198.82 | 69.59 | 67.88 | -30.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13851.01 | -13358.26 | 8797.85 | -6425.25 | 4192.57 | -1925.38 | 503.3 | 1913.22 | -10066.6 | -13863.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9127.86 | 22486.11 | 13688.26 | 20113.51 | 15920.94 | 17846.32 | 17343.02 | 15429.81 | 25496.4 | 39360.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22978.86 | 9127.86 | 22486.11 | 13688.26 | 20113.51 | 15920.94 | 17846.32 | 17343.02 | 15429.81 | 25496.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6286.26 | 1232.57 | 5835.93 | 7202.84 | 6564.07 | 4428.1 | 637.31 | 1454.82 | -6786.59 | 1060.73 |
| 资产减值准备(万) | 1755.25 | 4069.36 | 1558.47 | 2507.52 | 792.89 | 1850.76 | -253.37 | 789.32 | 4960.61 | 1590.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5746.52 | 5558.77 | 5172.41 | 4551.97 | 4265.99 | 4755.42 | 4705.67 | 4724.55 | 4980.07 | 4592.87 |
| 无形资产摊销(万) | 1342.16 | 1573.59 | 755.26 | 250.71 | 133.53 | 153.97 | 159.58 | 159.58 | 158.57 | 152.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 264.67 | 211.84 | 139.73 | 149.12 | 197.52 | 65.82 | - | - | - | 7.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -131.54 | -644.74 | -77.96 | -5.41 | -4891.43 | -12931.9 | -3.89 | -26.28 | 13.51 | -428.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 22.9 | 22.95 | 3.2 | 110.93 | 20.32 | -0.3 | 1.59 | 2.54 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 157.01 | -189.76 | -377.87 | -113.85 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3819.77 | 3321.43 | 3740.37 | 1398.99 | 202.84 | -211.97 | 571.14 | 328.36 | 571.55 | 507.07 |
| 投资损失(万) | 76.93 | -1586 | -125.62 | 77.98 | -30.82 | - | - | -8.15 | -7.33 | -152.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -545.13 | -722.15 | -225.21 | -109.56 | 48.3 | 2910.42 | 89.82 | -88.18 | -2005.64 | -599.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18.17 | -20.77 | -21.29 | -30.16 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6646.87 | -6209.68 | -5573.85 | -6991.41 | -4754.13 | -5449.99 | -716.25 | 1921.77 | 7726.54 | -995.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10874.74 | -37033.3 | -26384.63 | -15965.45 | 1507.71 | -13591.52 | 4718.94 | 7936.96 | -11039.36 | -3445.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14766.5 | 18683.28 | -2679.78 | 1875.54 | -1108.71 | 14604.33 | -9474.55 | -16772.56 | 856.99 | -6741.24 |
| 其他(万) | -382.73 | 1144.12 | 939.43 | 269.34 | 810.94 | 1184.99 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8826.18 | -10363.21 | -17097.24 | -4820.91 | 3759.02 | -2231.88 | 435.99 | 422.73 | -571.08 | -4451.49 |
| 现金的期末余额(万) | 22978.86 | 9127.86 | 22486.11 | 13688.26 | 20113.51 | 15920.94 | 17846.32 | 17343.02 | 15429.81 | 25496.4 |
| 现金的期初余额(万) | 9127.86 | 22486.11 | 13688.26 | 20113.51 | 15920.94 | 17846.32 | 17343.02 | 15429.81 | 25496.4 | 39360.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13851.01 | -13358.26 | 8797.85 | -6425.25 | 4192.57 | -1925.38 | 503.3 | 1913.22 | -10066.6 | -13863.97 |