智光电气002169现金流量表 |
4426 ℃ |
|
当前股价：6.97，市值：55
亿，动态市盈率PE：-16.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-156.2%。 其中，历史营业增长率：18.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 236132.51 | 230220.72 | 192687.03 | 237026.15 | 239174.15 | 218008.55 | 155688.58 | 107265 | 105252.11 | 40491.58 |
| 收到的税费返还(万) | 3090.89 | 7171.9 | 570.63 | 986.99 | 1096.9 | 1366.94 | 877.64 | 1165.32 | 1660.74 | 1635.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2704.52 | 3872.12 | 7163.9 | 5461.8 | 3637.04 | 5690.17 | 2152.47 | 2608.31 | 4145.41 | 1125.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 241927.92 | 241264.73 | 200421.56 | 243474.94 | 243908.08 | 225065.66 | 158718.69 | 111038.63 | 111058.26 | 43252.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 176119.4 | 170663.22 | 155836.31 | 158273.18 | 171866.82 | 194186.88 | 131982.79 | 76341.09 | 65776.93 | 14504.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30656.48 | 28192.89 | 25787.88 | 23320.9 | 23964.37 | 21522.94 | 17065.7 | 15461.31 | 11263.8 | 8265.9 |
| 支付的各项税费(万) | 11774.99 | 4204.47 | 5476.38 | 5602.35 | 8839.89 | 10944.19 | 8471.99 | 6676 | 7888.71 | 4439.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16530.42 | 15681.43 | 13249.23 | 12483.38 | 14524.34 | 16922.31 | 10991.16 | 8273.09 | 10161.69 | 7436.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 235081.3 | 218742.01 | 200349.8 | 199679.8 | 219195.43 | 243576.32 | 168511.64 | 106751.5 | 95091.13 | 34646.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6846.62 | 22522.73 | 71.76 | 43795.14 | 24712.65 | -18510.66 | -9792.95 | 4287.13 | 15967.12 | 8605.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 101123.83 | 89981.2 | 118330 | 7295.36 | 15023.1 | 3139.33 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 293.91 | 556.17 | 907.39 | - | 655.54 | 39.79 | 1554.92 | 414.21 | 66.81 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 332.53 | 76.87 | 258.96 | 12.72 | 343.7 | 27.8 | 4.04 | 127.24 | 95.58 | 16.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 478.93 | 491.42 | - | 65.58 | 73.34 | 45.88 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5546.55 | 2846.42 | 971.18 | 102778.73 | 30315.67 | 72556.08 | 285230.06 | 82900 | 428.31 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107775.75 | 93952.08 | 120467.53 | 110152.39 | 46411.35 | 75808.87 | 286789.02 | 83441.46 | 590.7 | 16.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 99429.82 | 19827.95 | 8236.25 | 8477.36 | 10719.99 | 16694.63 | 14023.81 | 23909.73 | 13674.27 | 17605.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 80569.22 | 54626.75 | 129180 | 1500 | 16116.06 | 22394.57 | 10345.89 | 3000 | 3757 | 2352 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4599.92 | 1046.97 | 816.67 | 2109.83 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1684.84 | 6798.58 | 2086.95 | 103524.5 | 25424.5 | 82650 | 249150 | 110828.8 | 9028.31 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 181683.88 | 81253.28 | 139503.2 | 113501.85 | 56860.46 | 122786.18 | 274336.37 | 139848.36 | 26459.58 | 19957.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -73908.12 | 12698.79 | -19035.67 | -3349.46 | -10449.11 | -46977.31 | 12452.65 | -56406.91 | -25868.88 | -19940.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1352 | 10017.4 | 5118.71 | 10447.46 | 731.79 | 822.32 | 2582.13 | 154334.55 | 14697.66 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1352 | 10017.4 | 5118.71 | 10447.46 | 731.79 | 822.32 | 2582.13 | 5114.5 | 2120.63 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 245450.47 | 114640.58 | 112479.16 | 106645.36 | 192824.4 | 182111.69 | 125570 | 42898 | 80687.89 | 44315.28 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 59772 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 55980.94 | 18088.29 | 709.39 | - | - | - | 381.24 | 421 | 20650 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 302783.41 | 142746.26 | 118307.26 | 117092.82 | 193556.19 | 242706.01 | 128533.37 | 197653.55 | 116035.55 | 44315.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 158799.91 | 125152.2 | 74962.56 | 131708.67 | 174489 | 163745.5 | 90783 | 128502.84 | 76681.54 | 32051 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12385.01 | 12942.49 | 12854.06 | 10454.62 | 13637.51 | 10128.24 | 12591.8 | 9685.42 | 8642.76 | 4522.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 260 | 747.6 | 516 | 1396.69 | 1724.64 | 1538.17 | 240 | 238.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 61502.93 | 16236.31 | 19802.63 | 32140.44 | 10743.02 | 1331.58 | - | 14894.3 | 2942.8 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 232687.86 | 154331 | 107619.25 | 174303.73 | 198869.53 | 175205.32 | 103374.8 | 153082.56 | 88267.1 | 36573.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 70095.55 | -11584.73 | 10688.01 | -57210.91 | -5313.34 | 67500.69 | 25158.57 | 44570.99 | 27768.45 | 7741.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3034.08 | 23636.79 | -8275.9 | -16765.23 | 8950.21 | 2012.72 | 27818.26 | -7548.79 | 17866.69 | -3593.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60283.23 | 36646.44 | 44922.34 | 61687.58 | 52737.37 | 50724.65 | 22906.39 | 30455.17 | 12588.49 | 14205.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63317.31 | 60283.23 | 36646.44 | 44922.34 | 61687.58 | 52737.37 | 50724.65 | 22906.39 | 30455.17 | 10612.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15870.75 | 3210.55 | 27099.31 | 23501.07 | 9878 | 8060.81 | 15511.01 | 14684.55 | 13887.61 | 4996.3 |
| 资产减值准备(万) | 1785.11 | 10345.1 | 16536.98 | -2309.38 | 4439.75 | 4843.3 | 1584.29 | 844.2 | -442.58 | 1255 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11786.96 | 12658.32 | 13446.5 | 14223.7 | 17443.94 | 16759.33 | 17242.56 | 14702.86 | 13450.31 | 5055.65 |
| 无形资产摊销(万) | 3212.36 | 2999.68 | 3527.95 | 3234.63 | 2268.01 | 1168.71 | 882.15 | 738.2 | 665.85 | 542.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 263.41 | 408.75 | 419.24 | 381.42 | 424.65 | 383.72 | 226.88 | 131.22 | 61 | 37.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -172.32 | -55.27 | 1274.78 | -36.67 | 68.02 | 16 | -1.98 | -5.3 | -25.48 | -15.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 128.89 | 33.73 | 43.11 | 1258.32 | 12.63 | 36.49 | 8.01 | 5.32 | 2.91 | 7.71 |
| 公允价值变动损失(万) | 37592.85 | -17732.49 | -75750.61 | -20562.48 | -6866.78 | 177.17 | -120.58 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5093.37 | 5596.43 | 6093.76 | 7748.3 | 9346.83 | 5243.73 | 2369.51 | 4915.86 | 6275.48 | 3213.1 |
| 投资损失(万) | -24229.87 | -23033.45 | -1009.39 | -29.14 | -2405 | -610.29 | -1658.23 | -686.06 | -74.92 | -92.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -408.69 | 893.29 | -4555.1 | -494.87 | -854.9 | -383.59 | -6.12 | -429.38 | -11.47 | 176.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5270.68 | 3587.84 | 9745.7 | 3014.33 | 986.34 | -19.36 | 18.09 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7932.68 | 69.11 | -10705.36 | -11608.6 | 3319.35 | -33549.79 | -13059.47 | -2248.83 | 602.54 | -364.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -85900.99 | 7045.37 | -1766.41 | 55036.89 | 6955.09 | -34125.1 | -30502.37 | -23083.01 | -10616.83 | -628.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 86417.54 | 16175.97 | 15671.32 | -29562.38 | -20303.26 | 13488.2 | -2286.7 | -5282.49 | -7807.3 | -5578.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6846.62 | 22522.73 | 71.76 | 43795.14 | 24712.65 | -18510.66 | -9792.95 | 4287.13 | 15967.12 | 8605.85 |
| 现金的期末余额(万) | 63317.31 | 60283.23 | 36646.44 | 44922.34 | 61687.58 | 52737.37 | 50724.65 | 22906.39 | 30455.17 | 9262.68 |
| 现金的期初余额(万) | 60283.23 | 36646.44 | 44922.34 | 61687.58 | 52737.37 | 50724.65 | 22906.39 | 30455.17 | 11238.49 | 14205.9 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3034.08 | 23636.79 | -8275.9 | -16765.23 | 8950.21 | 2012.72 | 27818.26 | -7548.79 | 17866.69 | -3593.22 |