宏力达688330核心经营数据

1231 ℃
当前股价:24.36,市值:34 亿,动态市盈率PE:17.54, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:95.81%。
其中,历史营业增长率:22.56%,净利增长率:29.58%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 10000 10000 10000 7500 4363.27 4363.27 3970.82 - - -
净资产(万) 353248.35 333803.88 302515.14 64064.79 42387.67 32550.35 14175.36 - - -
总资产(万) 415056.11 391549.77 339646.81 104032.42 89861.2 53400.03 36349.76 - - -
营业收入(万) 107150.25 113206.08 90851.99 70512.96 41477.64 25246.42 31614.34 - - -
营业收入增长率(%) -5.35 24.6 28.84 70 64.29 -20.14 - - - -
营业成本(万) 53316.21 54379.53 41701.4 31099.14 19361.09 13041.56 15561.32 - - -
营业成本增长率(%) -1.96 30.4 34.09 60.63 48.46 -16.19 - - - -
毛利率(%) 50.24 51.96 54.1 55.9 53.32 48.34 50.78 - - -
三项费用(万) 11118.28 12449.81 10152.41 8846.93 7815.22 6150.1 5606.96 - - -
费用增长率(%) -10.7 22.63 14.76 13.2 27.07 9.69 - - - -
费用率(%) 20.65 21.16 20.66 22.45 35.34 50.39 34.93 - - -
净利润(万) 31844.47 41288.74 31819.86 23858.76 9747.38 3219.53 6725.45 - - -
净利润增长率(%) -22.87 29.76 33.37 144.77 202.76 -52.13 - - - -
经营现金流(万) -3443.73 4221.16 7096.39 2965.47 21762.77 5012.66 2483.49 - - -
现金流增长率(%) -181.58 -40.52 139.3 -86.37 334.16 101.84 - - - -
净利润现金比(-) -0.11 0.1 0.22 0.12 2.23 1.56 0.37 - - -
净资产收益率ROE(%) 9.27 12.98 17.36 44.83 26.01 13.78 94.89 - - -
生产资本回报率(%) 127.81 316.8 343 584.89 346.86 409.79 904.35 - - -
资本支出(万) 13017.42 7842.69 6659.19 8315.87 6372.62 532.13 496.66 - - -
折旧和摊销(万) 1053 1066 1009 832 372 331 278 - - -
归属股东权益(万) 353248.35 333803.88 302515.14 64064.79 42387.67 32550.35 14175.36 - - -
股东权益增长率(%) 5.83 10.34 372.2 51.14 30.22 129.63 - - - -
自由现金流(万) 19880 34512 26170 16375 3747 3018 6507 - - -
自由现金流增长率(%) - - 59.82 337.02 24.16 -53.62 - - - -
每股股东权益(元) 35.32 33.38 30.25 8.54 9.71 7.46 3.57 - - -
每股股东收益(元) 3.18 4.13 3.18 3.18 2.23 0.74 1.69 - - -
同业推荐: ST锐电601558, 欣泰电气300372, 特变电工600089, 正泰电器601877, 宏力达688330, 万马股份002276,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 AACBA AABBA AABAA AABAA ABAAA ABABA ABBAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 -+- ++- +-+ +-+ +-- +-+ +-+ --- --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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