宏力达688330核心经营数据 |
1231 ℃ |
当前股价:24.36,市值:34
亿,动态市盈率PE:17.54,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:95.81%。 其中,历史营业增长率:22.56%,净利增长率:29.58%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 4363.27 | 4363.27 | 3970.82 | - | - | - |
净资产(万) | 353248.35 | 333803.88 | 302515.14 | 64064.79 | 42387.67 | 32550.35 | 14175.36 | - | - | - |
总资产(万) | 415056.11 | 391549.77 | 339646.81 | 104032.42 | 89861.2 | 53400.03 | 36349.76 | - | - | - |
营业收入(万) | 107150.25 | 113206.08 | 90851.99 | 70512.96 | 41477.64 | 25246.42 | 31614.34 | - | - | - |
营业收入增长率(%) | -5.35 | 24.6 | 28.84 | 70 | 64.29 | -20.14 | - | - | - | - |
营业成本(万) | 53316.21 | 54379.53 | 41701.4 | 31099.14 | 19361.09 | 13041.56 | 15561.32 | - | - | - |
营业成本增长率(%) | -1.96 | 30.4 | 34.09 | 60.63 | 48.46 | -16.19 | - | - | - | - |
毛利率(%) | 50.24 | 51.96 | 54.1 | 55.9 | 53.32 | 48.34 | 50.78 | - | - | - |
三项费用(万) | 11118.28 | 12449.81 | 10152.41 | 8846.93 | 7815.22 | 6150.1 | 5606.96 | - | - | - |
费用增长率(%) | -10.7 | 22.63 | 14.76 | 13.2 | 27.07 | 9.69 | - | - | - | - |
费用率(%) | 20.65 | 21.16 | 20.66 | 22.45 | 35.34 | 50.39 | 34.93 | - | - | - |
净利润(万) | 31844.47 | 41288.74 | 31819.86 | 23858.76 | 9747.38 | 3219.53 | 6725.45 | - | - | - |
净利润增长率(%) | -22.87 | 29.76 | 33.37 | 144.77 | 202.76 | -52.13 | - | - | - | - |
经营现金流(万) | -3443.73 | 4221.16 | 7096.39 | 2965.47 | 21762.77 | 5012.66 | 2483.49 | - | - | - |
现金流增长率(%) | -181.58 | -40.52 | 139.3 | -86.37 | 334.16 | 101.84 | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | -0.11 | 0.1 | 0.22 | 0.12 | 2.23 | 1.56 | 0.37 | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 9.27 | 12.98 | 17.36 | 44.83 | 26.01 | 13.78 | 94.89 | - | - | - |
生产资本回报率(%) | 127.81 | 316.8 | 343 | 584.89 | 346.86 | 409.79 | 904.35 | - | - | - |
资本支出(万) | 13017.42 | 7842.69 | 6659.19 | 8315.87 | 6372.62 | 532.13 | 496.66 | - | - | - |
折旧和摊销(万) | 1053 | 1066 | 1009 | 832 | 372 | 331 | 278 | - | - | - |
归属股东权益(万) | 353248.35 | 333803.88 | 302515.14 | 64064.79 | 42387.67 | 32550.35 | 14175.36 | - | - | - |
股东权益增长率(%) | 5.83 | 10.34 | 372.2 | 51.14 | 30.22 | 129.63 | - | - | - | - |
自由现金流(万) | 19880 | 34512 | 26170 | 16375 | 3747 | 3018 | 6507 | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | 59.82 | 337.02 | 24.16 | -53.62 | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | 35.32 | 33.38 | 30.25 | 8.54 | 9.71 | 7.46 | 3.57 | - | - | - |
每股股东收益(元) | 3.18 | 4.13 | 3.18 | 3.18 | 2.23 | 0.74 | 1.69 | - | - | - |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | AACBA | AABBA | AABAA | AABAA | ABAAA | ABABA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | -+- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |