宏力达688330核心经营数据 |
2002 ℃ |
|
当前股价：27.82，市值：39
亿，动态市盈率PE：16.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.25%。 其中，历史营业增长率：17.63%，净利增长率：16.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 4363.27 | 4363.27 | 3970.82 | - | - |
| 净资产(万) | 362085.68 | 353248.35 | 333803.88 | 302515.14 | 64064.79 | 42387.67 | 32550.35 | 14175.36 | - | - |
| 总资产(万) | 426097.01 | 415056.11 | 391549.77 | 339646.81 | 104032.42 | 89861.2 | 53400.03 | 36349.76 | - | - |
| 营业收入(万) | 98545.52 | 107150.25 | 113206.08 | 90851.99 | 70512.96 | 41477.64 | 25246.42 | 31614.34 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -8.03 | -5.35 | 24.6 | 28.84 | 70 | 64.29 | -20.14 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 54556.07 | 53316.21 | 54379.53 | 41701.4 | 31099.14 | 19361.09 | 13041.56 | 15561.32 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 2.33 | -1.96 | 30.4 | 34.09 | 60.63 | 48.46 | -16.19 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 44.64 | 50.24 | 51.96 | 54.1 | 55.9 | 53.32 | 48.34 | 50.78 | - | - |
| 三项费用(万) | 11604.92 | 11118.28 | 12449.81 | 10152.41 | 8846.93 | 7815.22 | 6150.1 | 5606.96 | - | - |
| 费用增长率(%) | 4.38 | -10.7 | 22.63 | 14.76 | 13.2 | 27.07 | 9.69 | - | - | - |
| 费用率(%) | 26.38 | 20.65 | 21.16 | 20.66 | 22.45 | 35.34 | 50.39 | 34.93 | - | - |
| 净利润(万) | 19460.12 | 31844.47 | 41288.74 | 31819.86 | 23858.76 | 9747.38 | 3219.53 | 6725.45 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -38.89 | -22.87 | 29.76 | 33.37 | 144.77 | 202.76 | -52.13 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19868.67 | -3443.73 | 4221.16 | 7096.39 | 2965.47 | 21762.77 | 5012.66 | 2483.49 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -676.95 | -181.58 | -40.52 | 139.3 | -86.37 | 334.16 | 101.84 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.02 | -0.11 | 0.1 | 0.22 | 0.12 | 2.23 | 1.56 | 0.37 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.44 | 9.27 | 12.98 | 17.36 | 44.83 | 26.01 | 13.78 | 94.89 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 62.32 | 127.81 | 316.8 | 343 | 584.89 | 346.86 | 409.79 | 904.35 | - | - |
| 资本支出(万) | 7800.15 | 13017.42 | 7842.69 | 6659.19 | 8315.87 | 6372.62 | 532.13 | 496.66 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1426 | 1053 | 1066 | 1009 | 832 | 372 | 331 | 278 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 362085.68 | 353248.35 | 333803.88 | 302515.14 | 64064.79 | 42387.67 | 32550.35 | 14175.36 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.5 | 5.83 | 10.34 | 372.2 | 51.14 | 30.22 | 129.63 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 13086 | 19880 | 34512 | 26170 | 16375 | 3747 | 3018 | 6507 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 59.82 | 337.02 | 24.16 | -53.62 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 25.86 | 35.32 | 33.38 | 30.25 | 8.54 | 9.71 | 7.46 | 3.57 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.39 | 3.18 | 4.13 | 3.18 | 3.18 | 2.23 | 0.74 | 1.69 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAACA | AACBA | AABBA | AABAA | AABAA | ABAAA | ABABA | ABBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | -+- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||